DAX
22.418
-0,543
MDAX
27.591
-0,364
TecDAX
3.608
-0,771
NASDAQ 1..
19.380
-0,268
DOW JONE..
41.924
-0,135
S&P500 I..
5.621
-0,215
L&S BREN..
74,21
-0,255
Gold
3.114
-0,025
EUR/USD
1,0791
-0,028
Bitcoin ..
84.237
-1,099

Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income - A USD ACC Fonds

WKN: A1JVA9 ISIN: LU0757359368


136.05  EUR
0,745 +1,006
Börse
Stand 02.04.25 - 08:53:00 Uhr
(E)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,57 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 826,57 Mio. USD
Symbol ZJPT
ISIN LU0757359368
Portrait

(E)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Multi-Asset I..
Auflagedatum 18.04.12
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,25 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
10,06 +4,6 % +36,6 %
13,29 +7,9 % +128,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
7,2 % Informationstechnologie..
5,7 % Finanzdienstleistungen
4,4 % Industrie
4,4 % Sonstige Konsumgüter
3,4 % Barmittel
Nach Ländern
38,7 % USA
6,4 % Japan
4,5 % Großbritannien
4,0 % Frankreich
3,4 % Kasse

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
136,4883
01.04.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
147,2135
01.04.25 08:00 -- 4
Frankfurt
136,05
02.04.25 08:53 0 1
Düsseldorf
136,156
02.04.25 08:13 0 1
Hamburg
136,18
02.04.25 08:03 0 1
Tradegate
137,078
01.04.25 22:02 -- 1
Quotrix
136,612
02.04.25 07:27 0 1

Strategie

Der Fonds strebt an, durch Investitionen in ein diversifiziertes Spektrum von Vermögenswerten und Märkten weltweit Erträge und Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt über Derivate in Aktien, Anleihen und alternative Anlageklassen. Der Fonds kann: - bis zu 50 % seines Vermögens in Anleihen unter Investmentqualität (wobei es sich um Wertpapiere mit einem Kreditrating unter Investmentqualität nach Standard & Poor's oder einem vergleichbaren Rating anderer Kreditratingagenturen handelt) oder in Wertpapiere ohne Bewertung investieren. - über 50 % seines Vermögens in Schwellenmarktanleihen investieren. - bis zu 20 % seines Vermögens in forderungs- und hypothekenbesicherte Wertpapiere investieren. Der Fonds darf auch bis zu 15 % seiner Vermögenswerte in der Volksrepublik China über geregelte Märkte (einschließlich des CIBM über Bond Connect oder CIBM Direct) investieren. Der Fonds kann über Derivate, Investmentfonds oder strukturierte Wertpapiere indirekt in alternative Anlageklassen wie Rohstoffe oder Immobilien investieren. Der Fonds kann bis zu 10 % seines Vermögens in offenen Investmentfonds anlegen. Der Fonds kann in Geldmarktanlagen investieren und Barmittel halten.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Schroder Investment Man..
Anschrift 5 rue Höhenhof
L-1736 Senningerberg , LU
Internet www.schroders.com
Verwahrstelle J.P. Morgan SE

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  7,210 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  5,670 % Finanzdienstleistungen
  4,370 % Industrie
  4,360 % Sonstige Konsumgüter
  3,420 % Barmittel
  2,810 % Gesundheitsdienstleistungen
  2,380 % Rohstoffe
  2,150 % Immobilien
  1,470 % Energie
  1,080 % Versorger
  65,080 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
4,810 % SISF-MA.G.I. IDLD
3,430 % SISF EM. M-ASST IN.IDDLMF
1,640 % SCHROD.GAIA-CAT BD IACCDL
1,280 % USA 24/25 ZO
0,740 % MICROSOFT DL-,00000625
0,710 % FNMA 23/53 POOL MA5216
0,540 % ALPHABET INC.CL.A DL-,001
0,540 % TUERKEI 20/25
0,490 % WESTPAC BKG 22/25 MTN
0,480 % APPLE INC.
85,340 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  38,660 % USA
  6,400 % Japan
  4,480 % Großbritannien
  3,990 % Frankreich
  3,420 % Kasse
  3,310 % Australien
  2,860 % Italien
  2,750 % Kanada
  2,680 % Deutschland
  2,560 % Niederlande
  1,660 % Spanien
  1,420 % Luxemburg
  1,400 % Schweiz
  0,960 % Südafrika
  0,940 % Schweden
  0,930 % Irland
  0,890 % Indonesien
  0,570 % Kayman Inseln
  0,540 % Türkei
  0,500 % Bermuda
  0,500 % Norwegen
  0,460 % Singapur
  0,390 % Dänemark
  0,360 % Brasilien
  0,270 % Taiwan
  0,260 % Österreich
  0,250 % Polen
  0,240 % Portugal
  0,230 % Finnland
  0,200 % Belgien
  0,180 % Panama
  0,170 % Slowenien
  0,140 % Israel
  0,130 % Griechenland
  0,120 % Hong Kong
  0,100 % Rumänien
  15,080 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  76,390 % US Dollar
  4,660 % Japanische Yen
  2,060 % Chilenischer Peso
  1,460 % Südafrikanischer Rand
  1,370 % Indonesische Rupiah
  1,040 % Euro
  1,030 % Pfund Sterling
  1,000 % Kanadische Dollar
  0,910 % Australische Dollar
  0,540 % Türkische Lira
  0,520 % Schwedische Krone
  0,360 % Brasilianische Real
  0,340 % Singapur-Dollar
  0,320 % Norwegische Krone
  0,320 % Dänische Kronen
  7,680 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2025 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
comdirect Chat