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Ellwanger.Geiger Vermögensstrategie - Ellwanger.Geiger Anleihen - A EUR DIS Fonds
WKN: A0M9SV ISIN: LU0334446647
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,31 % | ||
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| Fondsvolumen | 146,63 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU0334446647 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 1,61 | +6,9 % | +4,1 % |
| 4,80 | +7,8 % | -5,5 % |
| 11,89 | +33,3 % | +94,2 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 93,6 % | Global |
| 6,4 % | Kasse |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
53,97
|
21.11.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Das Hauptziel der Anlagepolitik des Teilfonds Ellwanger.Geiger Anleihen besteht in der Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite in der Fondswährung Euro. Um dieses Anlageziel zu erreichen, können für den Teilfonds weltweit Wertpapiere wie z. B. Anleihen und anleihenähnliche Wertpapiere sowie Genussscheine und Wandel- bzw. Umtauschanleihen erworben werden. Weiterhin wird der Teilfonds Anteile an Misch- und Anleihenfonds (einschließlich börsengehandelter Indexanleihenfonds (sog. ETF's)), Genussscheinfonds, Wandelanleihefonds sowie Discount- und Indexzertifikate auf Anleiheprodukte (die gemäß den Bestimmungen von Artikel 41 (1) des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 als Wertpapiere zu betrachten sind) erwerben, welche ihrerseits weltweit investiert sein können. Dieser Teilfonds ist ein Finanzprodukt, mit dem ökologische und soziale Merkmale beworben werden, und qualifiziert gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor.Bei der Auswahl der Zielfonds und Wertpapiere werden darüber hinaus ESG Kriterienwie folgt berücksichtigt: Der Fonds investiert mindestens 51 % des Nettoteilfondsvermögens in ESG-konforme Investments, welche durch Ausschlusskriterien und unter Einbezug von ESG-Merkmalen bestimmt werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Axxion S.A. |
|---|---|
| Anschrift |
rue de Flaxweiler
15 L-6776 Grevenmacher , LU |
| Internet | www.axxion.lu |
| Verwahrstelle | BANQUE DE LUXEMBOURG |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 5,390 % | JSS-JSS T.IN.BD OPP.I2AEO | |
| 4,920 % | NORDEA1-DAN.COV.BD AI-DK | |
| 4,890 % | Schroder ISF Asian L.Cur.Bd.USD C Dis | |
| 4,370 % | NORDEA 1-NORW.BD FD BI-NK | |
| 3,730 % | GAM STAR-CAT BD INST.I.DL | |
| 3,210 % | Evli Green Corporate Bond Fund Nam.-An.. | |
| 3,190 % | GAM STAR-CR.OPPS(EO)II EO | |
| 3,030 % | ODDO BHF-EU.CR.S.D. DP | |
| 3,010 % | DI I Corporate Hybrid Bonds XC EUR | |
| 2,970 % | ANAXIS SH.DURATION I3D | |
| 61,290 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 93,560 % | Global | |
| 6,440 % | Kasse |
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