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Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond - C USD DIS Fonds
WKN: A0MV5L ISIN: LU0358731478
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Renten Asien | ||
---|---|---|---|
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 1 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,80 % | ||
|
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Fondsvolumen | 190,48 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0358731478 | ||
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|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
7,26 | +1,2 % | +4,3 % |
16,66 | +1,1 % | +82,4 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
15,9 % | Indonesien |
15,4 % | Singapur |
12,7 % | China |
9,9 % | Malaysia |
7,1 % | Thailand |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
76,3106
|
17.04.25 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
86,7918
|
17.04.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds strebt durch Anlagen in asiatischen Anleihen, die auf lokale Währungen lauten, ein Kapitalwachstum und Erträge an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den iBoxx Asian Local Currency Bond Index übertreffen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in auf Lokalwährungen lautende Anleihen von staatlichen, staatsnahen und privaten Emittenten in Asien (ohne Japan und Länder im Westen Asien, wie im Prospekt beschrieben) mit einem Kreditrating mit oder ohne Investmentqualität (nach Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen). Der Fonds investiert in auf Lokalwährungen lautende Anleihen verschiedenster asiatischer Länder, die jeweils unterschiedliche Wirtschaftsstrukturen aufweisen. Der Fonds darf bis zu 30 % seines Vermögens in der Volksrepublik China über das Qualified Foreign Investor ('QFI')-Programm oder an geregelten Märkten (einschließlich des chinesischen Interbank Bond Market (CIBM) über Bond Connect oder CIBM Direct) investieren.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | Schroder Investment Man.. |
---|---|
Anschrift |
5 rue Höhenhof
L-1736 Senningerberg , LU |
Internet | www.schroders.com |
Verwahrstelle | J.P. Morgan SE |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
8,200 % | SCHR.U.II-S.CH.FXD I.YCIA | |
5,240 % | SINGAPUR 22/32 | |
4,250 % | SINGAPORE REP. 13-33 | |
3,950 % | MALAYSIA 22/38 | |
3,930 % | INDONESIA 19/30 | |
3,800 % | THAILAND 20/42 | |
3,690 % | INDONESIA 19/35 | |
3,630 % | PHILIPPINEN 24/44 | |
3,620 % | SINGAPUR 21/31 | |
3,330 % | CHINA DEV.BK 20/30 | |
56,360 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
15,950 % | Indonesien | |
15,440 % | Singapur | |
12,720 % | China | |
9,860 % | Malaysia | |
7,120 % | Thailand | |
5,770 % | Indien | |
4,290 % | Philippinen | |
3,610 % | Kasse | |
3,030 % | Südkorea | |
2,040 % | Supranational | |
1,620 % | Kayman Inseln | |
1,290 % | Großbritannien | |
1,210 % | Japan | |
1,110 % | Australien | |
0,900 % | Hong Kong | |
0,810 % | Mauritius | |
0,550 % | Jungferninseln (British) | |
0,530 % | USA | |
0,290 % | Niederlande | |
0,220 % | Kolumbien | |
0,220 % | Mexiko | |
0,200 % | Luxemburg | |
0,110 % | Deutschland | |
0,110 % | Südafrika | |
0,110 % | Isle of Man | |
0,110 % | Elfenbeinküste | |
0,110 % | Macao | |
0,110 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
10,560 % | übrige Länder |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
20,300 % | Singapur-Dollar | |
14,970 % | Malaysische Ringgit | |
14,260 % | Indonesische Rupiah | |
13,740 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
13,350 % | Südkoreanischer Won | |
8,540 % | Indische Rupie | |
6,990 % | Philippinischer Peso | |
6,600 % | Thailändischer Baht | |
1,590 % | Japanische Yen |
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