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Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
01.07.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Europa.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,42 % | ||
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Fondsvolumen | -- EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | FI4000441464 | ||
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Portrait |
Performance | ||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
2,97 | +8,5 % | -- |
3,34 | +7,7 % | -4,3 % |
11,38 | +24,5 % | +88,6 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
18,6 % | Deutschland |
18,4 % | Finnland |
15,4 % | Niederlande |
10,5 % | Frankreich |
7,3 % | Spanien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
96,428
|
29.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
Ziel des Fonds ist es, die Rendite des Vergleichsindex zu übertreffen. Der Fonds setzt einen aktiven Anlagestil um, und seine Investmentaktivitäten zielen nicht darauf ab, den Vergleichsindex abzubilden. Die Wertentwicklung des Fonds kann aufgrund des aktiven Portfoliomanagements von der Wertentwicklung des Vergleichsindex abweichen, und die Laufzeit der Anlageinstrumente kann um +/- 3 Jahre vom Vergleichsindex abweichen. Der Fonds investiert überwiegend in auf Euro lautende Anleihen, die von europäischen Unternehmen und Banken begeben worden sind. Die Anlagepolitik des Fonds entspricht mit Evlis Richtlinien für verantwortungsbewusstes Investieren. Der Fonds schließt aus seinen Investitionen zusätzlich zu Unternehmen, die umstritten Waffen und Tabak herstellen, Unternehmen, die Alkohol, Glücksspiele, Unterhaltung für Erwachsene, Waffen und fossile Brennstoffe (Bergbau und Gewinnung) herstellen. Ziel ist es, in Vermögenswerte zu investieren, die auf der Grundlage einer Nachhaltigkeitsanalyse voraussichtlich positive Auswirkungen auf die Umwelt oder die Gesellschaft oder auf die Erreichung der UN-Ziele für nachhaltige Entwicklung haben. Zu diesen Vermögenswerten gehören beispielsweise grüne Anleihen.
Name | Evli Fund Management Co.. |
Anschrift |
P.O. Box 1081
00101 Helsinki , FI |
Internet | evli.com |
Verwahrstelle | Skandinaviska Enskilda .. |
2,540 % | SATO 20/28 MTN | |
2,490 % | VR-GROUP 22/29 | |
1,540 % | KOJAMO 21/29 MTN | |
1,510 % | SEB 22/27 MTN | |
1,440 % | TRANSM.FIN. 21/28 MTN | |
1,420 % | UPM KYMMENE 20/28 MTN | |
1,420 % | TORNATOR 20/26 | |
1,390 % | ING GROEP 22/33 FLR MTN | |
1,380 % | ENGIE 23/35 MTN | |
1,360 % | LOGICOR FIN. 22/34 MTN | |
83,510 % | übrige Positionen |
18,550 % | Deutschland | |
18,350 % | Finnland | |
15,450 % | Niederlande | |
10,470 % | Frankreich | |
7,350 % | Spanien | |
6,450 % | Schweden | |
4,810 % | Irland | |
4,720 % | Dänemark | |
4,450 % | Luxemburg | |
2,130 % | Norwegen | |
1,750 % | USA | |
0,900 % | Italien | |
0,470 % | Belgien | |
0,360 % | Österreich | |
0,330 % | Schweiz | |
0,210 % | Großbritannien | |
3,250 % | übrige Länder |
99,900 % | Euro | |
0,100 % | übrige Währungen |