DAX
20.232
+1,076
MDAX
26.822
+1,403
TecDAX
3.513
+1,289
NASDAQ 1..
21.486
+1,213
DOW JONE..
45.011
+0,689
S&P500 I..
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L&S BREN..
72,435
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Gold
2.647
-0,125
EUR/USD
1,0511
-0,016
Bitcoin ..
98.432
-0,464

Schroder International Selection Fund Strategic Bond - B EUR ACC H Fonds

WKN: A0DKU9 ISIN: LU0201323614


114.5827  EUR
-0,179 -0,2054
Börse Fondsges. in EUR
Stand 04.12.24 - 08:00:00 Uhr
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
1,82 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 527,36 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU0201323614
Portrait

(B)

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Julien Houdai..
Auflagedatum 30.09.04
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,0 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
3,04 +5,9 % -5,3 %
4,79 +7,3 % -4,2 %
11,92 +32,2 % +97,3 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
25,6 % USA
9,7 % Großbritannien
4,9 % Niederlande
4,7 % Frankreich
4,1 % Deutschland

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
114,5827
04.12.24 08:00 -- 4

Strategie

Ziel des Fonds ist (nach Abzug der Gebühren) eine absolute Rendite durch Anlagen in Anleihen. Absolute Rendite bedeutet, dass der Fonds versucht, über einen Zeitraum von 12 Monaten hinweg unter allen Marktbedingungen eine positive Rendite zu erzielen. Dies kann jedoch nicht garantiert werden. Ihr Kapital ist also einem Risiko ausgesetzt. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in auf verschiedene Währungen lautende Anleihen von staatlichen, staatsnahen, supranationalen und privaten Emittenten aus aller Welt. Der Fonds kann bis zu 10 % seines Vermögens in CoCo-Bonds investieren, bis zu 50 % seines Vermögens in Wertpapiere mit einem Kreditrating ohne Investmentqualität (nach Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen), und bis zu 100 % seines Vermögens in forderungsbesicherte Wertpapiere und hypothekenbesicherte Wertpapiere als aller Welt mit einem Kreditrating mit oder ohne Investmentqualität (nach Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen). Bei den Basiswerten kann es sich unter anderem um Kreditkartenforderungen, Privatkredite, Automobilkredite, Kredite an Kleinunternehmen, Leasingverträge, gewerbliche Hypotheken und Hypotheken auf Wohnimmobilien handeln.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Schroder Investment Man..
Anschrift 5 rue Höhenhof
L-1736 Senningerberg , LU
Internet www.schroders.com
Verwahrstelle J.P. Morgan SE

Größte Positionen

Anteil Position
3,930 % SISF GLOB CRED INC SHORT DUR I ACC
2,770 % USA 24/29
2,200 % SISF-SECURITI.CRED.IACCDL
2,090 % USA 24/24 ZO
1,950 % FNMA 23/53 POOL MA5191
1,800 % FNMA 23/53 POOL MA5138
1,550 % FNMA 23/53 POOL MA5167
1,470 % FNMA 23/53 POOL MA5165
1,420 % FN MA5218 7% 01 Dec 2053
1,360 % INDONESIA 21/32
79,460 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  25,560 % USA
  9,690 % Großbritannien
  4,940 % Niederlande
  4,700 % Frankreich
  4,090 % Deutschland
  3,740 % Italien
  2,330 % Belgien
  2,200 % Indonesien
  2,170 % Luxemburg
  1,940 % Spanien
  1,720 % Österreich
  1,690 % Bermuda
  1,650 % Guernsey
  1,620 % Ungarn
  1,520 % Irland
  1,480 % Tschechien
  1,440 % Rumänien
  1,280 % Schweiz
  1,170 % Kasse
  1,090 % Brasilien
  0,900 % Jersey
  0,860 % Israel
  0,850 % Kolumbien
  0,680 % Kanada
  0,500 % Schweden
  0,440 % Slowenien
  0,320 % Panama
  0,310 % Australien
  0,300 % Dänemark
  0,260 % Finnland
  0,260 % Singapur
  0,190 % Polen
  0,170 % Slowakei
  0,120 % Taiwan
  0,120 % Kayman Inseln
  17,700 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  100,000 % währungsgesichert
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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