DAX
19.215
-0,759
MDAX
26.591
+0,232
TecDAX
3.381
-0,091
NASDAQ 1..
21.122
+0,105
DOW JONE..
44.009
+0,613
S&P500 I..
5.998
+0,391
L&S BREN..
73,995
-2,039
Gold
2.684
-0,840
EUR/USD
1,0718
-0,714
Bitcoin ..
76.458
-0,116

Schroder International Selection Fund Strategic Bond - I USD ACC Fonds

WKN: A0DKU7 ISIN: LU0201323291


186.674534  EUR
-0,302 -0,5655
Börse
Stand 07.11.24 - 08:00:00 Uhr
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,05 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 531,77 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU0201323291
Portrait

(B)

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Julien Houdai..
Auflagedatum 30.09.04
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,0000 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
5,93 +10,3 % +15,0 %
4,96 +5,8 % -6,7 %
11,78 +32,1 % +88,9 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
30,6 % USA
9,9 % Großbritannien
5,1 % Frankreich
4,5 % Niederlande
4,3 % Deutschland

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
186,6745
07.11.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
201,2594
07.11.24 08:00 -- 4

Strategie

Ziel des Fonds ist (nach Abzug der Gebühren) eine absolute Rendite durch Anlagen in Anleihen. Absolute Rendite bedeutet, dass der Fonds versucht, über einen Zeitraum von 12 Monaten hinweg unter allen Marktbedingungen eine positive Rendite zu erzielen. Dies kann jedoch nicht garantiert werden. Ihr Kapital ist also einem Risiko ausgesetzt. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in auf verschiedene Währungen lautende Anleihen von staatlichen, staatsnahen, supranationalen und privaten Emittenten aus aller Welt. Der Fonds kann bis zu 10 % seines Vermögens in CoCo-Bonds investieren, bis zu 50 % seines Vermögens in Wertpapiere mit einem Kreditrating ohne Investmentqualität (nach Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen), und bis zu 100 % seines Vermögens in forderungsbesicherte Wertpapiere und hypothekenbesicherte Wertpapiere als aller Welt mit einem Kreditrating mit oder ohne Investmentqualität (nach Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen). Bei den Basiswerten kann es sich unter anderem um Kreditkartenforderungen, Privatkredite, Automobilkredite, Kredite an Kleinunternehmen, Leasingverträge, gewerbliche Hypotheken und Hypotheken auf Wohnimmobilien handeln.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Schroder Investment Man..
Anschrift 5 rue Höhenhof
L-1736 Senningerberg , LU
Internet www.schroders.com
Verwahrstelle J.P. Morgan SE

Größte Positionen

Anteil Position
5,780 % USA 24/24 ZO
3,890 % SISF GLOB CRED INC SHORT DUR I ACC
2,710 % USA 24/29
2,110 % SISF-SECURITI.CRED.IACCDL
1,940 % FNMA 23/53 POOL MA5191
1,780 % FNMA 23/53 POOL MA5138
1,550 % FNMA 23/53 POOL MA5167
1,450 % FNMA 23/53 POOL MA5165
1,420 % FNMA 30YR UMBS
1,410 % INDONESIA 21/32
75,960 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  30,550 % USA
  9,930 % Großbritannien
  5,110 % Frankreich
  4,520 % Niederlande
  4,280 % Deutschland
  3,540 % Italien
  2,260 % Indonesien
  2,090 % Belgien
  2,080 % Luxemburg
  1,630 % Guernsey
  1,490 % Spanien
  1,490 % Irland
  1,450 % Tschechien
  1,410 % Rumänien
  1,380 % Bermuda
  1,370 % Ungarn
  1,250 % Österreich
  1,250 % Schweiz
  1,160 % Kasse
  0,890 % Jersey
  0,880 % Brasilien
  0,860 % Kolumbien
  0,630 % Kanada
  0,600 % Israel
  0,430 % Slowenien
  0,330 % Panama
  0,300 % Australien
  0,300 % Dänemark
  0,250 % Finnland
  0,250 % Singapur
  0,170 % Slowakei
  0,120 % Taiwan
  0,120 % Kayman Inseln
  15,630 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  93,850 % US Dollar
  1,410 % Euro
  0,950 % Pfund Sterling
  0,840 % Mexikanische Peso Nuevo
  0,590 % Japanische Yen
  0,400 % Neuseeland-Dollar
  0,390 % Indische Rupie
  0,260 % Indonesische Rupiah
  0,150 % Südafrikanischer Rand
  0,150 % Kolumbianischer Peso
  0,100 % Polnischer Zloty
  0,100 % Tschechische Kronen
  0,100 % Ungarische Forint
  0,710 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2024 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.