Schroder International Selection Fund Strategic Bond - B USD ACC Fonds
WKN: A0DKU4 ISIN: LU0201322566
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2023 | Jahresbericht |
| 30.06.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.03.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,79 % | ||
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| Fondsvolumen | 512,95 Mio. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU0201322566 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 6,41 | +8,8 % | +4,4 % | |||
| 5,44 | +1,9 % | -7,5 % | |||
| 9,39 | +23,4 % | +86,4 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 28,8 % | USA |
| 11,1 % | Großbritannien |
| 5,2 % | Frankreich |
| 3,7 % | Niederlande |
| 3,1 % | Deutschland |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
128,529
|
05.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
139,1648
|
05.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Ziel des Fonds ist (nach Abzug der Gebühren) eine absolute Rendite durch Anlagen in Anleihen. Absolute Rendite bedeutet, dass der Fonds versucht, über einen Zeitraum von 12 Monaten hinweg unter allen Marktbedingungen eine positive Rendite zu erzielen. Dies kann jedoch nicht garantiert werden. Ihr Kapital ist also einem Risiko ausgesetzt. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in auf verschiedene Währungen lautende Anleihen von staatlichen, staatsnahen, supranationalen und privaten Emittenten aus aller Welt. Der Fonds kann bis zu 10 % seines Vermögens in CoCo-Bonds investieren, bis zu 50 % seines Vermögens in Wertpapiere mit einem Kreditrating ohne Investmentqualität (nach Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen), und bis zu 100 % seines Vermögens in forderungsbesicherte Wertpapiere und hypothekenbesicherte Wertpapiere als aller Welt mit einem Kreditrating mit oder ohne Investmentqualität (nach Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen). Bei den Basiswerten kann es sich unter anderem um Kreditkartenforderungen, Privatkredite, Automobilkredite, Kredite an Kleinunternehmen, Leasingverträge, gewerbliche Hypotheken und Hypotheken auf Wohnimmobilien handeln.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Schroder Investment Man.. |
| Anschrift |
5 rue Höhenhof
L-1736 Senningerberg , LU |
| Internet | www.schroders.com |
| Verwahrstelle | J.P. Morgan SE |
Größte Positionen
| 4,230 % | USA 24/24 ZO | |
| 3,970 % | SISF GLOB CRED INC SHORT DUR I ACC | |
| 2,400 % | TREASURY BILL SR GOVT 0% 16 Jul 2024 | |
| 2,260 % | SISF-SECURITI.CRED.IACCDL | |
| 1,940 % | FNMA 23/53 POOL MA5138 | |
| 1,820 % | MEXICO 2031 | |
| 1,760 % | FNMA 23/53 POOL MA5167 | |
| 1,730 % | FN MA5218 7% 01 Dec 2053 | |
| 1,610 % | Fannie Mae or Freddie Mac 5.5 12/31/2049 | |
| 1,570 % | FNMA 23/53 POOL MA5165 | |
| 76,710 % | übrige Positionen |
Länder
| 28,760 % | USA | |
| 11,080 % | Großbritannien | |
| 5,160 % | Frankreich | |
| 3,720 % | Niederlande | |
| 3,090 % | Deutschland | |
| 2,260 % | Luxemburg | |
| 2,030 % | Indonesien | |
| 2,030 % | Italien | |
| 1,820 % | Irland | |
| 1,820 % | Mexiko | |
| 1,700 % | Spanien | |
| 1,680 % | Belgien | |
| 1,420 % | Guernsey | |
| 1,250 % | Brasilien | |
| 1,200 % | Ungarn | |
| 1,130 % | Rumänien | |
| 1,110 % | Schweiz | |
| 0,880 % | Kolumbien | |
| 0,710 % | Tschechien | |
| 0,660 % | Israel | |
| 0,470 % | Dänemark | |
| 0,440 % | Singapur | |
| 0,440 % | Slowenien | |
| 0,430 % | Australien | |
| 0,350 % | Kanada | |
| 0,340 % | Österreich | |
| 0,340 % | Panama | |
| 0,310 % | Kroatien | |
| 0,300 % | Bermuda | |
| 0,260 % | Finnland | |
| 0,240 % | Slowakei | |
| 0,230 % | Schweden | |
| 0,230 % | Island | |
| 0,150 % | Norwegen | |
| 0,130 % | Taiwan | |
| 0,130 % | Kayman Inseln | |
| 21,700 % | übrige Länder |
Währungen
| 105,260 % | US Dollar | |
| 0,530 % | Euro | |
| 0,530 % | Brasilianische Real | |
| 0,400 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
| 0,390 % | Indische Rupie | |
| 0,190 % | Kolumbianischer Peso | |
| 0,150 % | Südafrikanischer Rand | |
| 0,060 % | Indonesische Rupiah |
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