Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.01.2024 | Jahresbericht |
31.07.2023 | Halbjahresbericht |
01.02.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | SCHWEIZER FRANKEN | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 2 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,21 % | ||
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Fondsvolumen | 125,46 Mio. CHF | ||
Symbol | TK10 | ||
ISIN | LU0039343149 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
-- | -- | -- | |||
5,44 | +1,9 % | -7,5 % | |||
9,39 | +23,4 % | +86,4 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
97,3 % | Global |
3,5 % | Kasse |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 752,892 |
758,162 |
05.07.24 | 21:59 | 366 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
753,5099
|
04.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in CHF |
733,70
|
04.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
gettex |
753,683
|
05.07.24 | 21:47 | 0 | 27 |
München |
753,87
|
05.07.24 | 17:20 | 0 | 2 |
Der aktiv verwaltete Teilfonds investiert hauptsächlich in Anleihen, einschliesslich Geldmarktinstrumenten. Die Portfoliomanager können auch Derivate einsetzen, um das Anlageziel des Anlagefonds zu erreichen. Der Anlagefonds kann bis zu 100% seines Nettovermögens in Investmentfonds investieren. Dieser Teilfonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale, verfolgt jedoch kein nachhaltiges Anlageziel. Der Teilfonds investiert weltweit auf breit diversifizierter Basis nach dem Prinzip der Risikodiversifizierung. Die Vermögensallokation sowie die Vorgaben der Anlagestrategien basieren auf der UBS House View (Anlagepolitik von UBS).
Name | UBS Fund Management (Lu.. |
Anschrift |
33A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU |
Internet | www.ubs.com |
Verwahrstelle | UBS Europe SE, Luxembou.. |
18,110 % | UBS(L.)BD-USD I.G.C.DL UX | |
18,090 % | UBS-SUDEBABD1-5 (A)DLA | |
17,810 % | UBSLB-G.S.S.B.E U-X-EOA | |
13,090 % | UBS(L)BD-EOCOSU UXA | |
9,030 % | FOCU.-W.B.B.USD U-XDLA | |
3,570 % | XTR.EO CO.GR.BD 1CEOA | |
3,530 % | XTR.DL CO.GR.BD 1CHEOA | |
3,010 % | RCD-EM S.FN. A H SF ACC. | |
2,560 % | NEU-G.H.Y.SDG E I4DLA | |
2,560 % | FH-FH SDG ENH.HY C.F.MDLA | |
8,640 % | übrige Positionen |
97,320 % | Global | |
3,490 % | Kasse |