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UBS (Lux) Bond SICAV - EUR Corporates Sustainable (EUR) - U-X ACC Fonds
WKN: A0RFJN ISIN: LU0396345034
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
---|---|---|---|
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,01 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 886,11 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0396345034 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
2,94 | +5,5 % | +1,6 % |
4,60 | +7,5 % | +6,0 % |
12,09 | +28,3 % | +88,1 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
17,8 % | Frankreich |
15,2 % | Niederlande |
11,1 % | USA |
8,6 % | Großbritannien |
7,0 % | Kasse |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
12.573,86
|
20.12.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der aktiv verwaltete Teilfonds investiert hauptsächlich in auf Euro lautende Staats- und Unternehmensanleihen von Schuldnern mit hohem Kreditrating (Investment-Grade-Einstufung von den wichtigsten Ratingagenturen). Dieser Teilfonds fördert ökologische und/oder soziale Merkmale, verfolgt aber kein nachhaltiges Anlageziel. Der Teilfonds nutzt die Benchmark Bloomberg Euro Aggregate 500mio+ Corporate EUR Index als Referenz für die Portfoliokonstruktion, zur Performancebewertung, für Vergleiche des Nachhaltigkeitsprofils und Risikomanagementzwecke. Obwohl ein Teil des Portfolios in die gleichen Instrumente und mit den gleichen Gewichtungen wie in der Benchmark investiert werden kann, ist der Portfolio Manager bei der Auswahl von Instrumenten nicht an die Benchmark gebunden. Der Portfolio Manager kann insbesondere nach eigenem Ermessen in Anleihen von Emittenten investieren, die nicht in der Benchmark enthalten sind, und/oder den Anteil der Anlagen in Sektoren abweichend von deren Gewichtung in der Benchmark ausgestalten, um dadurch Anlagemöglichkeiten zu nutzen. In Zeiten hoher Marktvolatilität kann die Wertentwicklung des Teilfonds daher erheblich von der Wertentwicklung der Benchmark abweichen. Der Teilfondsmanager kombiniert verschiedene, sorgfältig ausgesuchte Schuldner und Wertpapiere mit unterschiedlichen Laufzeiten mit dem Ziel, interessante Renditechancen zu nutzen und dabei die Risiken unter Kontrolle zu halten. Die Rendite des Fonds hängt in erster Linie von der Entwicklung der Zinssätze und der Kreditwürdigkeit der Emittenten sowie von den Zinserträgen ab. Die Rendite kann auch durch Wechselkursschwankungen beeinflusst werden, sofern aktive oder ungesicherte Positionen bestehen.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | UBS Fund Management (Lu.. |
---|---|
Anschrift |
33A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU |
Internet | www.ubs.com |
Verwahrstelle | UBS Europe SE, Luxembou.. |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
1,090 % | JPMORG.CHASE 23/31 FLRMTN | |
1,040 % | SWEDBANK 24/29 MTN | |
0,990 % | CO. RABOBANK 19/UND.FLR | |
0,950 % | COCA-COLA EU.P. 18/27 | |
0,940 % | ENEL F. INTL 21/27 MTN | |
0,900 % | MORGAN STANLEY 22/26 FLR | |
0,860 % | AT + T 23/31 | |
0,840 % | A.N.Z.BKG.GR 19/29 FLR | |
0,760 % | BQUE F.C.MTL 16/26 MTN | |
0,760 % | ALLIANDER 18/UND. FLR | |
90,870 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
17,750 % | Frankreich | |
15,220 % | Niederlande | |
11,100 % | USA | |
8,580 % | Großbritannien | |
6,950 % | Kasse | |
6,760 % | Spanien | |
6,160 % | Deutschland | |
4,480 % | Luxemburg | |
3,730 % | Australien | |
2,690 % | Schweden | |
2,680 % | Schweiz | |
2,140 % | Finnland | |
2,070 % | Italien | |
1,690 % | Belgien | |
1,470 % | Österreich | |
0,880 % | Supranational | |
0,870 % | Irland | |
0,830 % | Japan | |
0,790 % | Polen | |
0,690 % | Liechtenstein | |
0,680 % | Norwegen | |
0,380 % | Dänemark | |
0,340 % | Lettland | |
0,230 % | Neuseeland | |
0,210 % | Jersey | |
0,190 % | Griechenland | |
0,180 % | Bermuda | |
0,260 % | übrige Länder |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
93,010 % | Euro | |
6,990 % | übrige Währungen |
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