DAX
19.146
+0,744
MDAX
25.868
-0,516
TecDAX
3.329
+0,339
NASDAQ 1..
20.728
-0,060
DOW JONE..
43.905
+0,102
S&P500 I..
5.950
+0,021
L&S BREN..
74,78
+0,707
Gold
2.696
+0,994
EUR/USD
1,0487
+0,176
Bitcoin ..
99.100
+0,619

UBS (Lux) Bond SICAV - EUR Corporates Sustainable (EUR) - U-X ACC Fonds

WKN: A0RFJN ISIN: LU0396345034


12478.58  EUR
-0,087 -10,81
Börse Fondsges. in EUR
Stand 20.11.24 - 08:00:00 Uhr
(D)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,01 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 901,13 Mio. EUR
Symbol --
ISIN LU0396345034
Portrait

(D)

Benchmark GLOBAL L..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.06.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Kent Zhang, V..
Auflagedatum 06.02.09
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,0000 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
3,14 +8,6 % +1,4 %
4,61 +11,5 % +5,5 %
11,84 +32,7 % +92,8 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
18,3 % Frankreich
16,2 % Niederlande
11,6 % USA
8,3 % Großbritannien
7,0 % Spanien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
12.478,58
20.11.24 08:00 -- 4

Strategie

Der aktiv verwaltete Teilfonds investiert hauptsächlich in auf Euro lautende Staats- und Unternehmensanleihen von Schuldnern mit hohem Kreditrating (Investment-Grade-Einstufung von den wichtigsten Ratingagenturen). Dieser Teilfonds fördert ökologische und/oder soziale Merkmale, verfolgt aber kein nachhaltiges Anlageziel. Der Teilfonds nutzt die Benchmark Bloomberg Euro Aggregate 500mio+ Corporate EUR Index als Referenz für die Portfoliokonstruktion, zur Performancebewertung, für Vergleiche des Nachhaltigkeitsprofils und Risikomanagementzwecke. Obwohl ein Teil des Portfolios in die gleichen Instrumente und mit den gleichen Gewichtungen wie in der Benchmark investiert werden kann, ist der Portfolio Manager bei der Auswahl von Instrumenten nicht an die Benchmark gebunden. Der Portfolio Manager kann insbesondere nach eigenem Ermessen in Anleihen von Emittenten investieren, die nicht in der Benchmark enthalten sind, und/oder den Anteil der Anlagen in Sektoren abweichend von deren Gewichtung in der Benchmark ausgestalten, um dadurch Anlagemöglichkeiten zu nutzen. In Zeiten hoher Marktvolatilität kann die Wertentwicklung des Teilfonds daher erheblich von der Wertentwicklung der Benchmark abweichen. Der Teilfondsmanager kombiniert verschiedene, sorgfältig ausgesuchte Schuldner und Wertpapiere mit unterschiedlichen Laufzeiten mit dem Ziel, interessante Renditechancen zu nutzen und dabei die Risiken unter Kontrolle zu halten. Die Rendite des Fonds hängt in erster Linie von der Entwicklung der Zinssätze und der Kreditwürdigkeit der Emittenten sowie von den Zinserträgen ab. Die Rendite kann auch durch Wechselkursschwankungen beeinflusst werden, sofern aktive oder ungesicherte Positionen bestehen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name UBS Fund Management (Lu..
Anschrift 33A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU
Internet www.ubs.com
Verwahrstelle UBS Europe SE, Luxembou..

Größte Positionen

Anteil Position
1,000 % COMMONW.BK AUSTR.17/29FLR
1,000 % CO. RABOBANK 19/UND.FLR
0,960 % ENEL F. INTL 21/27 MTN
0,910 % MORGAN STANLEY 22/26 FLR
0,880 % AT + T 23/31
0,850 % A.N.Z.BKG.GR 19/29 FLR
0,850 % COCA-COLA EU.P. 18/27
0,800 % ABERTIS INF. 23/28 MTN
0,790 % JPMORG.CHASE 23/31 FLRMTN
0,780 % BQUE F.C.MTL 16/26 MTN
91,180 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  18,260 % Frankreich
  16,230 % Niederlande
  11,600 % USA
  8,290 % Großbritannien
  6,960 % Spanien
  6,910 % Deutschland
  4,890 % Luxemburg
  4,550 % Australien
  3,520 % Kasse
  3,240 % Schweiz
  2,440 % Schweden
  2,160 % Italien
  2,050 % Finnland
  1,940 % Belgien
  1,180 % Supranational
  1,100 % Irland
  0,900 % Österreich
  0,710 % Liechtenstein
  0,700 % Norwegen
  0,690 % Dänemark
  0,500 % Polen
  0,240 % Neuseeland
  0,190 % Griechenland
  0,190 % Japan
  0,180 % Bermuda
  0,140 % Lettland
  0,240 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  96,620 % Euro
  3,380 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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