DAX
19.243
+0,508
MDAX
26.078
+0,813
TecDAX
3.361
+0,945
NASDAQ 1..
20.702
-0,181
DOW JONE..
43.960
+0,226
S&P500 I..
5.952
+0,051
L&S BREN..
73,98
-0,370
Gold
2.690
+0,787
EUR/USD
1,0426
-0,411
Bitcoin ..
97.540
-0,965

UBS (Lux) Money Market Fund - CHF - U-X ACC Fonds

WKN: A0NDE6 ISIN: LU0395200107


10436.893565  EUR
0,377 +39,242
Börse
Stand 21.11.24 - 08:00:00 Uhr
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Geldmarkt-Fon..
Währung SCHWEIZER FRANKEN
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,03 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 755,13 Mio. CHF
Symbol --
ISIN LU0395200107
Portrait

--

Benchmark EURO CUR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.11.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Robbie Taylor..
Auflagedatum 13.07.09
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,0000 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
5,45 +5,3 % +18,1 %
0,15 +4,0 % +5,3 %
11,84 +32,7 % +92,8 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
100,0 % Global

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
10.436,8936
21.11.24 08:00 -- 4
Fondsges. in CHF
9.695,21
21.11.24 08:00 -- 4

Strategie

Der aktiv verwaltete Teilfonds ist ein Standard-Geldmarktfonds mit variablem Nettoinventarwert (VNAV-Geldmarktfonds) im Sinne der EU- Geldmarktfondsverordnung und investiert ausschliesslich in diversifizierte, qualitativ hochwertige Geldmarktinstrumente von Schuldnern mit erstklassigen Kreditratings. Die gewichtete Durchschnittslaufzeit der Wertpapiere im Portfolio darf nicht länger sein als sechs Monate, und die endgültige Laufzeit einer festverzinslichen Anlage darf nicht länger sein als ein Jahr. Der Teilfonds eignet sich für Anleger, die in ein Portfolio investieren möchten, das eine langfristige Wertentwicklung im Einklang mit den massgeblichen Geldmarktindizes erzielt. Dieser Teilfonds fördert ökologische und/oder soziale Merkmale, verfolgt jedoch kein nachhaltiges Anlageziel. Bei der Zusammenstellung des Portfolios konzentriert sich der Investment Manager auf Kapitalerhalt und Liquidität in Verbindung mit der Erzielung attraktiver Erträge unter Wahrung eines konservativen Risikoprofils. Der aktiv verwaltete Teilfonds nutzt die Benchmark FTSE CHF 3M Eurodeposits als Referenz für den Performancevergleich. In Zeiten hoher Marktvolatilität kann die Wertentwicklung des Teilfonds erheblich von der Wertentwicklung der Benchmark abweichen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name UBS Fund Management (Lu..
Anschrift 33A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU
Internet www.ubs.com
Verwahrstelle UBS Europe SE, Luxembou..

Größte Positionen

Anteil Position
4,110 % OESTERR. K.BK 06-24
3,660 % LANDWIRTSCHAFTLICHE-REG-S ECP 0.00000%..
3,050 % NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK ECP 0.0000..
3,050 % BNG BANK NV ECP 0.00000% 24.06.24-24.1..
3,040 % OP CORPORATE BANK PLC ECP 0.00000% 08...
2,950 % APPLE 15/24
2,680 % BGL BNP PARIBAS SA ECP 0.00000% 19.06...
2,600 % K.F.W.ANL.V.05/2025 SF
2,440 % LANDESKREDITBANK BADEN-REG-S ECP 0.000..
2,440 % CAISSE DEPOTS & CONSIGN-REG-S ECP 0.00..
69,980 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  100,000 % Global
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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