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UBS (Lux) Money Market Fund - CHF - U-X ACC Fonds
WKN: A0NDE6 ISIN: LU0395200107
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Geldmarkt-Fon.. | ||
---|---|---|---|
Währung | SCHWEIZER FRANKEN | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,03 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 755,13 Mio. CHF | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0395200107 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
5,45 | +5,3 % | +18,1 % |
0,15 | +4,0 % | +5,3 % |
11,84 | +32,7 % | +92,8 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
100,0 % | Global |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
10.436,8936
|
21.11.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in CHF |
9.695,21
|
21.11.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der aktiv verwaltete Teilfonds ist ein Standard-Geldmarktfonds mit variablem Nettoinventarwert (VNAV-Geldmarktfonds) im Sinne der EU- Geldmarktfondsverordnung und investiert ausschliesslich in diversifizierte, qualitativ hochwertige Geldmarktinstrumente von Schuldnern mit erstklassigen Kreditratings. Die gewichtete Durchschnittslaufzeit der Wertpapiere im Portfolio darf nicht länger sein als sechs Monate, und die endgültige Laufzeit einer festverzinslichen Anlage darf nicht länger sein als ein Jahr. Der Teilfonds eignet sich für Anleger, die in ein Portfolio investieren möchten, das eine langfristige Wertentwicklung im Einklang mit den massgeblichen Geldmarktindizes erzielt. Dieser Teilfonds fördert ökologische und/oder soziale Merkmale, verfolgt jedoch kein nachhaltiges Anlageziel. Bei der Zusammenstellung des Portfolios konzentriert sich der Investment Manager auf Kapitalerhalt und Liquidität in Verbindung mit der Erzielung attraktiver Erträge unter Wahrung eines konservativen Risikoprofils. Der aktiv verwaltete Teilfonds nutzt die Benchmark FTSE CHF 3M Eurodeposits als Referenz für den Performancevergleich. In Zeiten hoher Marktvolatilität kann die Wertentwicklung des Teilfonds erheblich von der Wertentwicklung der Benchmark abweichen.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | UBS Fund Management (Lu.. |
---|---|
Anschrift |
33A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU |
Internet | www.ubs.com |
Verwahrstelle | UBS Europe SE, Luxembou.. |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
4,110 % | OESTERR. K.BK 06-24 | |
3,660 % | LANDWIRTSCHAFTLICHE-REG-S ECP 0.00000%.. | |
3,050 % | NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK ECP 0.0000.. | |
3,050 % | BNG BANK NV ECP 0.00000% 24.06.24-24.1.. | |
3,040 % | OP CORPORATE BANK PLC ECP 0.00000% 08... | |
2,950 % | APPLE 15/24 | |
2,680 % | BGL BNP PARIBAS SA ECP 0.00000% 19.06... | |
2,600 % | K.F.W.ANL.V.05/2025 SF | |
2,440 % | LANDESKREDITBANK BADEN-REG-S ECP 0.000.. | |
2,440 % | CAISSE DEPOTS & CONSIGN-REG-S ECP 0.00.. | |
69,980 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
100,000 % | Global |
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