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VermögensManagement-Fonds für Stiftungen - R EUR DIS Fonds
WKN: A1W2BQ ISIN: DE000A1W2BQ7
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Dachfonds Sch.. | ||
---|---|---|---|
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 2,5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,44 % | ||
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|||
Fondsvolumen | 14,93 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | DE000A1W2BQ7 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
3,53 | +8,7 % | +10,1 % |
4,82 | +6,0 % | -3,7 % |
11,89 | +29,1 % | +93,3 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
98,5 % | Global |
1,7 % | Kasse |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
96,15
|
13.12.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Ziel des aktiv verwalteten Fonds ist, einen stetigen Wertzuwachs und regelmäßigen Ertrag zu generieren. Zusätzlich sollen die Schwankungen in der Wertentwicklung des Fonds vergleichsweise niedrig sein. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat.Die Anteilklasse wird ohne Bezug zu einer Benchmark verwaltet. Um das Anlageziel zu erreichen, legt der Fonds mindestens 51 % seines Wertes in verzinslichen Wertpapieren in- und ausländischer Aussteller, Geldmarktinstrumenten, Bankguthaben, Rentenfondsanteilen, sowie in bestimmte Geld- bzw. Anleihenfonds an. Des Weiteren wird der Fonds maximal zu 40 Prozent in Aktien, in Aktien gleichwertige Papiere sowie in Aktienfonds investiert sein. Daneben kann der Fonds für bis zu 49 % seines Vermögens sowohl Wertpapiere als auch Geldmarktinstrumente oder Bankguthaben erwerben.Die Erträge dieser Anteilklasse werden ausgeschüttet.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | Warburg Invest Kapitala.. |
---|---|
Anschrift |
Ferdinandstraße
75 20095 Hamburg , DE |
Internet | www.warburg-fonds.com |
Verwahrstelle | Kreissparkasse Köln |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
18,920 % | TBF GLOBAL INCOME I | |
14,510 % | SIEMENS BALANCED | |
12,720 % | PHAIDROS FDS-CONSERVATI.D | |
12,540 % | FVS-FOUN.DEF.IEOD | |
12,270 % | KAPITAL PLUS I EUR | |
10,100 % | MEAG FAIRRETURN I | |
9,310 % | ACATIS Fair Value Modulor Verm.fd Nr. 1I | |
8,150 % | ODDO BHF POLA.MOD. DI-EUR | |
1,480 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
98,520 % | Global | |
1,700 % | Kasse |
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