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Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2024 | Halbjahresbericht |
30.09.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,17 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 119,10 Mio. EUR | ||
Symbol | U2IT | ||
ISIN | DE0009781997 | ||
|
|||
Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
5,84 | +9,1 % | -7,1 % |
11,63 | +28,3 % | +90,3 % |
11,63 | +28,3 % | +90,3 % |
Nach Bestandteilen | |
10,4 % | Barmittel |
2,0 % | industrieunternehmen |
2,0 % | energie |
1,6 % | basiskonsumgüter |
1,2 % | technologie |
Nach Ländern | |
64,5 % | USA |
11,1 % | Deutschland |
10,4 % | Kasse |
3,1 % | Kanada |
3,0 % | Mexiko |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Lang & Schwarz | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
05.10.24 | 12:58 | 317 |
LT Baader Bank | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
04.10.24 | 20:00 | 17 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
18,05
|
02.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
Realtime Kurs |
04.10.24 | 22:00 | -- | 315 |
Stuttgart |
Realtime Kurs für Kunden |
04.10.24 | 21:56 | 0 | 53 |
gettex |
Realtime Kurs |
04.10.24 | 21:47 | 100 | 28 |
Düsseldorf |
17,977
|
04.10.24 | 21:45 | 0 | 15 |
Berlin |
17,94
|
04.10.24 | 08:25 | 0 | 1 |
Hamburg |
18,00
|
04.10.24 | 08:08 | 0 | 1 |
München |
18,00
|
04.10.24 | 08:24 | 0 | 1 |
Frankfurt |
17,957
|
04.10.24 | 08:35 | 0 | 1 |
Tradegate |
Realtime Kurs |
04.10.24 | 22:01 | -- | 1 |
Quotrix |
Realtime Kurs |
04.10.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Anleihen FX |
Realtime Kurs |
04.10.24 | 11:58 | 0 | 1 |
Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt. Die Gesellschaft erwirbt und veräußert die zugelassenen Vermögensgegenstände nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage sowie der weiteren Börsenaussichten. Der Fonds setzt sich zu mindestens 51 % aus verzinslichen Wertpapieren zusammen. Die Anlagepolitik sieht einen strukturierten Managementansatz vor. Der Fonds ist überwiegend in festverzinslichen Wertpapieren in- und ausländischer Emittenten investiert. Die durchschnittliche Laufzeit aller Anleihen wird von einer quantitativen Datenbank gesteuert. Aktien und Aktienzertifikate dürfen max. 25% des Wertes des Fonds ausmachen. Nach Vorgabe der von der Datenbank vorgegebenen Auslösepunkte wird ein Aufbau/Abbau der Gewichtung der Positionen im Aktienbereich vorgenommen. Die der Aktienquote zugerechneten Werte setzen sich aus den Bausteinen Index, Substanz und Wachstum zusammen, deren Gewichtung ebenfalls quantitativ gesteuert wird. Die Gewichtung und Berücksichtigung der Kriterien der Anlagepolitik kann variieren und zur vollständigen Nichtbeachtung oder zur deutlichen Überbewertung einzelner oder mehrerer Kriterien führen. Die Kriterien sind weder abschließend noch vollzählig, so dass ergänzend andere, hier nicht genannte Kriterien verwendet werden können, um insbesondere auch zukünftigen Entwicklungen Rechnung zu tragen.
Name | HANSAINVEST Hanseatisch.. |
Anschrift |
Kapstadtring
8 22297 Hamburg , DE |
Internet | www.hansainvest.com |
Verwahrstelle | DONNER & REUSCHEL AG |
10,360 % | Barmittel | |
2,010 % | industrieunternehmen | |
1,990 % | energie | |
1,640 % | basiskonsumgüter | |
1,160 % | technologie | |
1,080 % | gesundheitswesen | |
1,000 % | verbrauchsgüter | |
0,830 % | telekommunikation | |
0,390 % | grundstoffe | |
79,540 % | übrige Bestandteile |
8,870 % | Dell Computer Corp. DL-Debentures 1998.. | |
7,550 % | Sirius XM Radio Inc. DL-Notes 19/29 | |
5,480 % | T-Mobile USA Inc. DL-Notes 2018(18/28) | |
4,980 % | TBF GLOBAL TECHNOLOGY Inhaber-Anteile .. | |
4,770 % | TBF SMART POWER EUR I | |
4,450 % | Microsoft Corp. DL-Notes 21/52 | |
4,170 % | Meta Platforms Inc. DL-Notes 2023(23/53) | |
3,980 % | Apple Inc. DL-Notes 2023(23/53) | |
3,820 % | Cheniere Energy Inc. DL-Notes 2021(21/.. | |
3,170 % | NVIDIA Corp. DL-Notes 2020(20/50) | |
48,760 % | übrige Positionen |
64,450 % | USA | |
11,130 % | Deutschland | |
10,360 % | Kasse | |
3,100 % | Kanada | |
2,970 % | Mexiko | |
2,860 % | kein Land | |
1,940 % | Südafrika | |
0,830 % | Norwegen | |
0,800 % | Neuseeland | |
0,790 % | Polen | |
0,760 % | Japan | |
0,010 % | übrige Länder |
71,600 % | US-Dollar | |
16,980 % | Euro | |
3,110 % | Kanadischer Dollar | |
2,220 % | Mexikanischer Peso | |
1,940 % | Südafrikanischer Rand | |
0,910 % | Sonstige | |
0,900 % | Norwegische Krone | |
0,800 % | Neuseeland-Dollar | |
0,790 % | Polnischer Zloty | |
0,770 % | Japanischer Yen |