Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.05.2023 | Jahresbericht |
30.11.2023 | Halbjahresbericht |
25.08.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,32 % | ||
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Fondsvolumen | 1,01 Mrd. EUR | ||
Symbol | S4WE | ||
ISIN | DE000A0KEXM6 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
7,69 | +12,6 % | +19,3 % | |||
9,39 | +23,4 % | +86,4 % | |||
9,39 | +23,4 % | +86,4 % |
Nach Bestandteilen | |
10,8 % | Informationstechnologie.. |
6,2 % | Sonstige Konsumgüter |
5,3 % | Finanzdienstleistungen |
4,0 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
3,8 % | Industrie |
Nach Ländern | |
28,5 % | USA |
16,0 % | Frankreich |
8,1 % | Niederlande |
8,0 % | Deutschland |
4,8 % | Großbritannien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Lang & Schwarz | 22,482 |
23,269 |
05.07.24 | 22:59 | 59 |
LT Baader Bank | 22,7572 |
22,9888 |
05.07.24 | 21:59 | 40 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
22,79
|
04.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
22,482
|
05.07.24 | 21:59 | -- | 59 |
Stuttgart |
22,756
|
05.07.24 | 21:56 | 0 | 53 |
gettex |
23,00
|
05.07.24 | 21:47 | 41 | 29 |
Düsseldorf |
22,744
|
05.07.24 | 21:45 | 0 | 17 |
Hannover |
22,73
|
05.07.24 | 09:29 | 0 | 3 |
Hamburg |
22,72
|
05.07.24 | 08:07 | 0 | 3 |
Berlin |
22,77
|
05.07.24 | 17:20 | 0 | 2 |
Frankfurt |
22,72
|
05.07.24 | 08:13 | 0 | 2 |
Quotrix |
22,734
|
04.07.24 | 19:28 | 30 | 2 |
Tradegate |
22,873
|
05.07.24 | 22:26 | 2 | 1 |
Anleihen FX |
22,756
|
05.07.24 | 11:58 | 0 | 3 |
Der Siemens Balanced ist ein Mischfonds, der aktiv verwaltet wird und einen langfristig attraktiven Wertzuwachs anstrebt. Dabei investiert der Fonds mindestens 51% in festverzinsliche Wertpapiere und höchstens 49% in Aktien. Mindestens 25% des Sondervermögens werden in Aktien und Anteilen an indexnachbildenden ETF´s angelegt. Es sollen die Ertragschancen der Anlagesegmente europäische festverzinsliche Wertpapiere (Staats- und Unternehmensanleihen) sowie europäische und US-amerikanische Aktien genutzt werden. Ferner kann in Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, Investmentanteile, Derivate sowie sonstige Anlageinstrumente investiert werden. Derivate dürfen zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert - nicht notwendig 1:1 - von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte wie z.B. Wertpapieren oder Zinssätzen abhängt.
Name | Siemens Fonds Invest GmbH |
Anschrift |
Otto-Hahn-Ring
6 81739 München , DE |
Internet | www.siemens.de |
Verwahrstelle | The Bank of New York Me.. |
10,760 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
6,170 % | Sonstige Konsumgüter | |
5,270 % | Finanzdienstleistungen | |
4,050 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
3,770 % | Industrie | |
1,850 % | Rohstoffe | |
1,030 % | Barmittel | |
1,020 % | Versorger | |
0,840 % | Energie | |
0,540 % | Immobilien | |
64,700 % | übrige Bestandteile |
1,090 % | APPLE INC. | |
1,060 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
0,890 % | NVIDIA CORP. DL-,001 | |
0,810 % | ASML HOLDING EO -,09 | |
0,680 % | CK HUTCH.FIN.(16) 16/28 | |
0,670 % | WORLEY FIN./ 21/26 | |
0,640 % | LVMH EO 0,3 | |
0,630 % | EURONET WW. 19/26 | |
0,540 % | CESKA SPORIT 21/28 FLRMTN | |
0,530 % | TOTALENERGIES SE EO 2,50 | |
92,460 % | übrige Positionen |
28,480 % | USA | |
16,000 % | Frankreich | |
8,080 % | Niederlande | |
7,990 % | Deutschland | |
4,780 % | Großbritannien | |
4,300 % | Spanien | |
3,230 % | Schweden | |
2,870 % | Italien | |
2,840 % | Finnland | |
2,710 % | Belgien | |
2,190 % | Irland | |
2,060 % | Dänemark | |
1,840 % | Australien | |
1,810 % | Österreich | |
1,490 % | Schweiz | |
1,470 % | Luxemburg | |
1,370 % | Norwegen | |
1,180 % | Japan | |
1,030 % | Kasse | |
0,910 % | Kanada | |
0,810 % | Neuseeland | |
0,690 % | Kayman Inseln | |
0,590 % | Tschechien | |
0,570 % | Mexiko | |
0,290 % | Jersey | |
0,160 % | Hong Kong | |
0,110 % | Polen | |
0,150 % | übrige Länder |
78,720 % | Euro | |
17,220 % | US Dollar | |
1,140 % | Schweizer Franken | |
0,580 % | Pfund Sterling | |
0,500 % | Schwedische Krone | |
0,360 % | Dänische Kronen | |
0,280 % | Norwegische Krone | |
1,200 % | übrige Währungen |