DAX
22.242
+0,806
MDAX
28.295
+1,386
TecDAX
3.588
+0,142
NASDAQ 1..
19.424
+1,123
DOW JONE..
40.105
+0,011
S&P500 I..
5.523
+0,751
L&S BREN..
65,90
+0,450
Gold
3.319
-0,895
EUR/USD
1,1364
-0,075
Bitcoin ..
94.642
-0,143

Siemens Balanced - EUR ACC Fonds

WKN: A0KEXM ISIN: DE000A0KEXM6


23.744  EUR
0,555 +0,131
Börse
Stand 25.04.25 - 22:47:14 Uhr
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,32 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 1,36 Mrd. EUR
Symbol S4WE
ISIN DE000A0KEXM6
Portrait

(B)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.06.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Siemens Fonds..
Auflagedatum 06.09.06
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,3016 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
10,26 +6,1 % +30,0 %
17,21 +3,6 % +90,0 %
17,21 +3,6 % +90,0 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
9,7 % Informationstechnologie..
7,1 % Finanzdienstleistungen
6,4 % Sonstige Konsumgüter
4,0 % Industrie
3,5 % Gesundheitsdienstleistu..
Nach Ländern
27,8 % USA
14,8 % Frankreich
9,5 % Niederlande
7,0 % Deutschland
4,6 % Großbritannien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
23,416
23,786
25.04.25 21:50 665
LT Baader Trading
23,3938
23,6862
25.04.25 14:29 3
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
23,54
24.04.25 08:00 -- 4
LS Exchange
23,461
25.04.25 21:59 -- 840
Stuttgart
23,454
25.04.25 21:56 127 56
gettex
23,744
25.04.25 22:47 611 37
Düsseldorf
23,462
25.04.25 21:45 0 17
Hamburg
23,49
25.04.25 08:03 0 3
Berlin
23,26
25.04.25 08:22 0 2
Hannover
23,53
25.04.25 09:16 0 2
Frankfurt
23,66
25.04.25 15:19 42 1
Tradegate
23,657
25.04.25 22:02 -- 1
Quotrix
23,528
25.04.25 07:27 0 1
Anleihen FX
23,368
25.04.25 11:58 0 3

Strategie

Der Siemens Balanced ist ein Mischfonds, der aktiv verwaltet wird und einen langfristig attraktiven Wertzuwachs anstrebt. Dabei investiert der Fonds mindestens 51% in festverzinsliche Wertpapiere und höchstens 49% in Aktien. Mindestens 25% des Sondervermögens werden in Aktien und Anteilen an indexnachbildenden ETF´s angelegt. Es sollen die Ertragschancen der Anlagesegmente europäische festverzinsliche Wertpapiere (Staats- und Unternehmensanleihen) sowie europäische und US-amerikanische Aktien genutzt werden. Ferner kann in Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, Investmentanteile, Derivate sowie sonstige Anlageinstrumente investiert werden. Derivate dürfen zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert - nicht notwendig 1:1 - von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte wie z.B. Wertpapieren oder Zinssätzen abhängt.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Siemens Fonds Invest GmbH
Anschrift Otto-Hahn-Ring 6
81739 München , DE
Internet www.siemens.de
Verwahrstelle The Bank of New York Me..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  9,650 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  7,060 % Finanzdienstleistungen
  6,400 % Sonstige Konsumgüter
  3,950 % Industrie
  3,490 % Gesundheitsdienstleistungen
  1,950 % Barmittel
  1,530 % Rohstoffe
  1,310 % Versorger
  0,460 % Energie
  0,400 % Immobilien
  63,800 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
1,350 % APPLE INC.
1,210 % MICROSOFT DL-,00000625
0,860 % NVIDIA CORP. DL-,001
0,740 % AMAZON.COM INC. DL-,01
0,660 % EURONET WW. 19/26
0,660 % ELENIA VERKKO 20/27 MTN
0,660 % SAP SE O.N.
0,600 % ASML HOLDING EO -,09
0,550 % WORLEY FIN./ 21/26
0,540 % TALANX AG NACHR.ANL 17/47
92,170 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  27,770 % USA
  14,780 % Frankreich
  9,500 % Niederlande
  6,990 % Deutschland
  4,570 % Großbritannien
  4,520 % Spanien
  4,320 % Schweden
  2,700 % Finnland
  2,550 % Belgien
  2,430 % Italien
  2,240 % Dänemark
  1,950 % Kasse
  1,850 % Irland
  1,720 % Luxemburg
  1,690 % Kanada
  1,610 % Österreich
  1,490 % Schweiz
  1,440 % Japan
  1,390 % Australien
  1,330 % Norwegen
  0,650 % Kayman Inseln
  0,640 % Tschechien
  0,610 % Neuseeland
  0,430 % Mexiko
  0,370 % Hong Kong
  0,230 % Jersey
  0,230 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  77,890 % Euro
  17,410 % US Dollar
  1,310 % Schweizer Franken
  0,510 % Schwedische Krone
  0,470 % Pfund Sterling
  0,310 % Norwegische Krone
  0,110 % Dänische Kronen
  1,990 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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