DAX
22.371
-0,751
MDAX
27.553
-0,501
TecDAX
3.602
-0,941
NASDAQ 1..
19.372
-0,309
DOW JONE..
41.921
-0,141
S&P500 I..
5.619
-0,242
L&S BREN..
74,185
-0,289
Gold
3.115
-0,012
EUR/USD
1,0787
-0,064
Bitcoin ..
84.180
-1,166

Siemens Balanced - EUR ACC Fonds

WKN: A0KEXM ISIN: DE000A0KEXM6


23.644  EUR
0,059 +0,014
Börse
Stand 02.04.25 - 09:17:36 Uhr
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,32 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 1,39 Mrd. EUR
Symbol S4WE
ISIN DE000A0KEXM6
Portrait

(C)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.06.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Siemens Fonds..
Auflagedatum 06.09.06
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,3016 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
8,99 +5,0 % +35,0 %
13,29 +7,9 % +128,6 %
13,29 +7,9 % +128,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
10,5 % Informationstechnologie..
6,9 % Finanzdienstleistungen
6,8 % Sonstige Konsumgüter
4,1 % Industrie
3,5 % Gesundheitsdienstleistu..
Nach Ländern
28,7 % USA
14,7 % Frankreich
9,4 % Niederlande
6,9 % Deutschland
4,5 % Großbritannien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
23,643
23,905
02.04.25 09:27 20
LT Baader Trading
23,5428
23,837
02.04.25 07:45 1
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
23,69
31.03.25 08:00 -- 4
LS Exchange
23,643
02.04.25 09:24 -- 20
Stuttgart
23,60
02.04.25 08:45 0 4
gettex
23,644
02.04.25 09:17 0 3
Berlin
23,65
02.04.25 08:30 0 1
Frankfurt
23,594
02.04.25 08:53 0 1
Hannover
23,64
02.04.25 08:45 0 1
Hamburg
23,64
02.04.25 08:03 0 1
Düsseldorf
23,594
02.04.25 08:12 0 1
Tradegate
23,809
01.04.25 22:26 113 1
Quotrix
23,734
02.04.25 07:27 0 1
Anleihen FX
23,64
01.04.25 11:58 0 3

Strategie

Der Siemens Balanced ist ein Mischfonds, der aktiv verwaltet wird und einen langfristig attraktiven Wertzuwachs anstrebt. Dabei investiert der Fonds mindestens 51% in festverzinsliche Wertpapiere und höchstens 49% in Aktien. Mindestens 25% des Sondervermögens werden in Aktien und Anteilen an indexnachbildenden ETF´s angelegt. Es sollen die Ertragschancen der Anlagesegmente europäische festverzinsliche Wertpapiere (Staats- und Unternehmensanleihen) sowie europäische und US-amerikanische Aktien genutzt werden. Ferner kann in Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, Investmentanteile, Derivate sowie sonstige Anlageinstrumente investiert werden. Derivate dürfen zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert - nicht notwendig 1:1 - von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte wie z.B. Wertpapieren oder Zinssätzen abhängt.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Siemens Fonds Invest GmbH
Anschrift Otto-Hahn-Ring 6
81739 München , DE
Internet www.siemens.de
Verwahrstelle The Bank of New York Me..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  10,500 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  6,940 % Finanzdienstleistungen
  6,780 % Sonstige Konsumgüter
  4,080 % Industrie
  3,540 % Gesundheitsdienstleistungen
  1,890 % Barmittel
  1,570 % Rohstoffe
  1,230 % Versorger
  0,450 % Energie
  0,430 % Immobilien
  62,590 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
1,480 % APPLE INC.
1,290 % MICROSOFT DL-,00000625
1,000 % NVIDIA CORP. DL-,001
0,830 % AMAZON.COM INC. DL-,01
0,690 % SAP SE O.N.
0,650 % ASML HOLDING EO -,09
0,630 % EURONET WW. 19/26
0,630 % ELENIA VERKKO 20/27 MTN
0,530 % ALPHABET INC.CL.A DL-,001
0,530 % WORLEY FIN./ 21/26
91,740 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  28,740 % USA
  14,660 % Frankreich
  9,440 % Niederlande
  6,920 % Deutschland
  4,510 % Großbritannien
  4,440 % Spanien
  4,220 % Schweden
  2,640 % Finnland
  2,520 % Belgien
  2,360 % Italien
  2,200 % Dänemark
  1,900 % Irland
  1,890 % Kasse
  1,700 % Luxemburg
  1,670 % Kanada
  1,570 % Österreich
  1,480 % Schweiz
  1,410 % Japan
  1,350 % Australien
  1,280 % Norwegen
  0,650 % Kayman Inseln
  0,620 % Tschechien
  0,600 % Neuseeland
  0,420 % Mexiko
  0,360 % Hong Kong
  0,230 % Jersey
  0,220 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  76,780 % Euro
  18,620 % US Dollar
  1,300 % Schweizer Franken
  0,520 % Schwedische Krone
  0,450 % Pfund Sterling
  0,280 % Norwegische Krone
  0,110 % Dänische Kronen
  1,940 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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