ALL-IN-ONE - EUR ACC Fonds
WKN: 978972 ISIN: DE0009789727
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.05.2023 | Jahresbericht |
| 30.11.2023 | Halbjahresbericht |
| 07.08.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Dachfonds Akt.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 6,1 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
3,30 % | ||
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| Fondsvolumen | 190,49 Mio. EUR | ||
| Symbol | GIU0 | ||
| ISIN | DE0009789727 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 7,27 | +9,1 % | +2,3 % |
| 9,57 | +22,2 % | +85,0 % |
| 9,57 | +22,2 % | +85,0 % |
Fonds (ALL-IN-ONE - EUR ACC)
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 100,4 % | Branchenmix |
| Nach Ländern | |
| 100,4 % | Global |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 22.07.24 | 16:17 | 93 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
16,33
|
19.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Stuttgart |
|
22.07.24 | 16:00 | 0 | 28 |
| gettex |
|
22.07.24 | 16:17 | 0 | 16 |
| Frankfurt |
16,315
|
22.07.24 | 15:20 | 0 | 9 |
| Düsseldorf |
16,316
|
22.07.24 | 15:15 | 0 | 8 |
| Berlin |
16,18
|
22.07.24 | 08:14 | 0 | 1 |
| München |
16,30
|
22.07.24 | 08:13 | 0 | 1 |
| Quotrix |
|
22.07.24 | 07:57 | 0 | 1 |
| Anleihen FX |
|
22.07.24 | 11:58 | 0 | 1 |
Strategie
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlagegegenstände. Der Fonds investiert mindestens 51% in Anteile an anderen Fonds, die ihrerseits überwiegend in Aktien investieren. Der Fonds legt grundsätzlich weltweit an. Die regionale Gewichtung orientiert sich dabei überwiegend (mindestens 60 % bis zu 100 %) am MSCI World® Index. Die indexnahe Ausrichtung des Fonds erfolgt über eine Mischung aus global anlegenden Spitzenfonds und ausgesuchten Länder- / Regionenfonds, die in der Gesamtheit möglichst präzise den MSCI World®-Index abbilden sollen. Bis zu jeweils ca. 30 % kann der Fonds auch in spezielle Themen und Branchen bzw. einzelne geografische Bereiche investieren.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Universal-Investment-Ge.. |
| Anschrift |
Theodor-Heuss-Allee
70 D-60486 Frankfurt am Main , DE |
| Internet | www.universal-investment.com |
| Verwahrstelle | Hauck Aufhäuser Lampe P.. |
Bestandteile
| 100,440 % | Branchenmix |
Größte Positionen
| 10,690 % | QUANTEX FDS-Q.GL.VALU.IEO | |
| 8,700 % | ALL STARS 10X10 AK I | |
| 5,670 % | BERKSHIRE HATHAWAY A DL 5 | |
| 5,510 % | VALUE OPPORTUNITY FUND H | |
| 5,050 % | FID.FDS-GL.TECHN.IACCEO | |
| 4,980 % | AVH EM.MKT.FO.UI ANT.KL.A | |
| 4,160 % | RDW FDS-NEX.GE.E. BDLA | |
| 3,750 % | Polar Capital Fd.plc Gl.Insur.I EUR Acc | |
| 3,500 % | FAST-GLOBAL FUND I A DL | |
| 3,440 % | GQG PRT.GL.EQ. IEOA | |
| 44,550 % | übrige Positionen |
Länder
| 100,440 % | Global |
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