DAX
22.242
+0,806
MDAX
28.295
+1,386
TecDAX
3.588
+0,142
NASDAQ 1..
19.424
+1,123
DOW JONE..
40.105
+0,011
S&P500 I..
5.523
+0,751
L&S BREN..
65,90
+0,450
Gold
3.319
-0,895
EUR/USD
1,1364
-0,075
Bitcoin ..
94.731
+0,809

Quantex Global Value Fund - I EUR DIS Fonds

WKN: A2JEW3 ISIN: LI0399611685


296.52  EUR
1,122 +3,29
Börse Fondsges. in EUR
Stand 24.04.25 - 08:00:00 Uhr
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
1,00 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 11.05.22   6,00 EUR)
Fondsvolumen 1,42 Mrd. CHF
Symbol --
ISIN LI0399611685
Portrait

(B)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Liechtenstein
Fondsmanager Peter Frech
Auflagedatum 28.02.18
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,75 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
11,27 +1,8 % +136,3 %
17,21 +3,6 % +90,0 %
17,21 +3,6 % +90,0 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
40,2 % Sonstige Konsumgüter
16,9 % Finanzdienstleistungen
11,6 % Energie
10,3 % Gesundheitsdienstleistu..
8,8 % Rohstoffe
Nach Ländern
26,1 % USA
18,7 % Großbritannien
9,4 % Mexiko
9,2 % Brasilien
6,4 % Kanada

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
296,52
24.04.25 08:00 -- 4

Strategie

Ziel des Fondsmanagements sind hohe Wertzuwächse. Um dies zu erreichen, investiert der Teilfonds hauptsächlich in Aktien von Unternehmen weltweit. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Wertpapiere dem Fondsmanagement. Der Teilfonds setzt Derivatgeschäfte ein, um mögliche Verluste in Folge von Kursschwankungen zu verringern, als auch um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Die Gebühren für den Kauf und Verkauf von Wertpapieren trägt der Teilfonds. Sie entstehen zusätzlich zu den unten unter 'Kosten' aufgeführten Prozentsätzen und können die Rendite des Teilfonds mindern. Die Erträge des Teilfonds verbleiben im Teilfonds und erhöhen den Wert der Anteile. Die Anleger können von der Verwaltungsgesellschaft grundsätzlich täglich die Rücknahme ihrer Anteile gemäss Prospekt verlangen. Die Verwaltungsgesellschaft kann jedoch die Rücknahme aussetzen, wenn aussergewöhnliche Umstände dies unter Berücksichtigung der Anlegerinteressen erforderlich erscheinen lassen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name LLB Fund Services AG
Anschrift Städtle 44
9490 Vaduz , LI
Internet www.llb.li
Verwahrstelle Liechtensteinische Land..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  40,200 % Sonstige Konsumgüter
  16,860 % Finanzdienstleistungen
  11,630 % Energie
  10,330 % Gesundheitsdienstleistungen
  8,820 % Rohstoffe
  6,200 % Industrie
  4,780 % Barmittel
  1,180 % Informationstechnologie/ Telekommunika..

Größte Positionen

Anteil Position
2,910 % AMBEV S.A. SP. ADR
2,850 % ANHEUSER-BUSCH INBEV
2,820 % SHELL PLC EO-07
2,810 % BRIT.AMER.TOBACCO LS-,25
2,780 % B3
2,740 % BP PLC DL-,25
2,720 % STD BK GRP RC -,10
2,710 % ENDEAVOUR MINING DL-,01
2,640 % BB SEGURIDADE PARTICIP.SA
2,630 % DINO POLSKA S.A. ZY -,10
72,390 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  26,120 % USA
  18,730 % Großbritannien
  9,360 % Mexiko
  9,240 % Brasilien
  6,390 % Kanada
  4,780 % Kasse
  3,730 % Südafrika
  3,720 % Frankreich
  2,850 % Belgien
  2,630 % Polen
  2,560 % Schweden
  2,430 % Dänemark
  2,290 % Irland
  1,430 % Schweiz
  1,320 % Luxemburg
  1,230 % Spanien
  1,190 % Indonesien

Währungen

Anteil Währung
  31,580 % US Dollar
  12,900 % Euro
  11,780 % Pfund Sterling
  9,360 % Mexikanische Peso Nuevo
  9,240 % Brasilianische Real
  6,390 % Kanadische Dollar
  3,730 % Südafrikanischer Rand
  2,630 % Polnischer Zloty
  2,560 % Schwedische Krone
  2,430 % Dänische Kronen
  1,430 % Schweizer Franken
  1,210 % Indonesische Rupiah
  4,760 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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