DAX
19.831
-0,270
MDAX
25.459
-0,354
TecDAX
3.404
-0,300
NASDAQ 1..
21.417
+0,559
DOW JONE..
42.964
+0,241
S&P500 I..
5.956
+0,386
L&S BREN..
72,805
+0,296
Gold
2.631
+0,273
EUR/USD
1,0411
-0,214
Bitcoin ..
95.452
+0,308

AvH Emerging Markets Fonds UI - A EUR DIS Fonds

WKN: A1145F ISIN: DE000A1145F8


149.18  EUR
-0,114 -0,17
Börse Fondsges. in EUR
Stand 19.12.24 - 08:00:00 Uhr
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 2 %
Laufende Kosten
1,80 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 16.11.20   0,06 EUR)
Fondsvolumen 49,16 Mio. EUR
Symbol --
ISIN DE000A1145F8
Portrait

(C)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager --
Auflagedatum 16.01.15
Zugelassen in CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,4799 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
9,19 +12,2 % +29,3 %
12,08 +28,2 % +86,8 %
12,08 +28,2 % +86,8 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
34,5 % Sonstige Konsumgüter
24,5 % Finanzdienstleistungen
16,5 % Energie
6,7 % Rohstoffe
4,0 % Barmittel
Nach Ländern
17,9 % Indonesien
15,0 % Philippinen
6,2 % Kasachstan
6,1 % Nigeria
6,0 % Kenia

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
149,18
19.12.24 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mindestens 51 % in Wertpapiere von Ausstellern aus Emerging Markets oder Wertpapiere von Ausstellern, die den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in den Emerging Markets ausüben. Als Emerging Markets werden alle diejenigen Länder definiert, in denen die Titel aus dem MSCI Emerging & Frontier Markets Index Ihren Stammsitz haben. Zusätzlich gilt ebenfalls, dass mindestens 51 % des Wertes des Fonds in folgende Kapitalbeteiligungen angelegt werden: Anteile an Kapitalgesellschaften, die zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassen oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind und bei denen es sich nicht um Anteile an Investmentvermögen handelt, Anteile an anderen Investmentvermögen entweder in Höhe der bewertungstäglich veröffentlichten Quote ihres Wertes, zu der sie tatsächlich in Kapitalbeteiligungen im Sinne von § 2 Abs. 8 Investmentsteuergesetz anlegen oder in Höhe der in den Anlagebedingungen des anderen Investmentvermögens festgelegten Kapitalbeteiligungs-Mindestquote.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Universal-Investment-Ge..
Anschrift Theodor-Heuss-Allee 70
D-60486 Frankfurt am Main , DE
Internet www.universal-investment.com
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  34,500 % Sonstige Konsumgüter
  24,510 % Finanzdienstleistungen
  16,470 % Energie
  6,660 % Rohstoffe
  3,990 % Barmittel
  2,180 % Gesundheitsdienstleistungen
  1,020 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  10,670 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
8,260 % PT MAP AKTIF ADIPER.RP100
5,440 % CT1 ISSUER O.END
4,380 % PRYCE CORP. PP 1
4,230 % TOTAL GABON S.A. DL 17
3,920 % COSCO CAPITAL INC. PP 1
3,830 % HALYK SAV.BK.GDRS/40 KT15
3,670 % NSI NETFDS. IS 22/27
3,520 % CAPITAL APPRECIATION RC 1
3,340 % BANK OF AFR.SENEG.FC 1000
3,090 % GINEBRA SAN MIGUEL INC
56,320 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  17,880 % Indonesien
  14,970 % Philippinen
  6,220 % Kasachstan
  6,120 % Nigeria
  5,960 % Kenia
  5,440 % Guernsey
  4,230 % Gabun
  4,030 % Großbritannien
  3,990 % Kasse
  3,670 % Deutschland
  3,570 % Polen
  3,520 % Südafrika
  3,420 % Kanada
  3,340 % Senegal
  2,810 % Ghana
  2,470 % Sambia
  2,460 % Australien
  2,360 % Mauritius
  1,680 % Elfenbeinküste
  1,200 % Supranational
  0,310 % Bulgarien
  0,350 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  17,880 % Indonesische Rupiah
  14,970 % Philippinischer Peso
  9,940 % US Dollar
  6,220 % Kasachischer Tenge
  6,120 % Nigerianischer Naira
  5,960 % Kenia-Schilling
  5,020 % CFA-Franc (West)
  4,030 % Pfund Sterling
  3,630 % Euro
  3,570 % Polnischer Zloty
  3,520 % Südafrikanischer Rand
  3,420 % Kanadische Dollar
  2,810 % Ghana Cedi
  2,470 % Sambia Kwacha
  2,460 % Australische Dollar
  2,360 % Mauritius Rupie
  1,200 % Russischer Rubel
  0,310 % Bulgarische Lew
  4,110 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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