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ERSTE TARGET Fonds
WKN: A0M0TB ISIN: AT0000A043V8
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Total Return | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3,5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,97 % | ||
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| Fondsvolumen | 26,03 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | AT0000A043V8 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 3,44 | +12,1 % | +0,4 % |
| 11,33 | +35,6 % | +89,1 % |
| 11,33 | +35,6 % | +89,1 % |
Fonds (ERSTE TARGET - EUR DIS)
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 98,6 % | Global |
| 1,4 % | Kasse |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
95,56
|
29.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der ERSTE TARGET ist ein gemischter Fonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Das Fondsvermögen des ERSTE TARGET wird auf Basis eines 'Absolute Return' Ansatzes mit dynamischer Anpassung der Vermögensklassen angelegt. Wertpapiere (einschließlich Wertpapiere mit eingebetteten derivativen Instrumenten) und Geldmarktinstrumente dürfen jeweils bis zu 100 % des Fondsvermögens erworben werden. Anteile an Investmentfonds (OGAW, OGA) dürfen jeweils bis zu 20 % des Fondsvermögens und insgesamt bis zu 100 % des Fondsvermögens erworben werden, sofern diese (OGAW, OGA) ihrerseits jeweils zu nicht mehr als 10 % des Fondsvermögens in Anteile anderer Investmentfonds investieren. Anteile an OGA dürfen insgesamt bis zu 30 % des Fondsvermögens erworben werden. Der Fonds beabsichtigt gemäß den von der Österreichischen Finanzmarktaufsicht genehmigten Fondsbestimmungen mehr als 35% seines Fondsvermögens in Wertpapieren und/oder Geldmarktinstrumenten von Mitgliedsstaaten, Gebietskörperschaften oder internationalen Organisationen öffentlich-rechtlichen Charakters anzulegen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Erste Asset Management .. |
|---|---|
| Anschrift |
Am Belvedere
1 A-1100 Wien , AT |
| Internet | www.erste-am.com |
| Verwahrstelle | Erste Group Bank AG |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 16,550 % | XT BOND EUR PASSIV T | |
| 9,150 % | T 1852 T | |
| 9,150 % | T 1851 T | |
| 9,100 % | ISHSV.MSCI W.EUR HGD ACC | |
| 9,040 % | ERSTE BD EU.HI.YI.R01TEO | |
| 6,000 % | DWS I.-EO HY CORP. IC | |
| 5,230 % | ERSTE BD EURO CORP.R01TEO | |
| 5,020 % | GS-AS.HY BD IHEOD | |
| 4,990 % | ERS.BD EM GOV.LOC.R01TEO | |
| 4,770 % | SS-WORLD SCR.IDX EF IEOH | |
| 21,000 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 98,620 % | Global | |
| 1,380 % | Kasse |
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