DAX
22.391
-0,662
MDAX
27.494
-0,711
TecDAX
3.614
-0,624
NASDAQ 1..
19.571
+0,716
DOW JONE..
42.210
+0,548
S&P500 I..
5.667
+0,611
L&S BREN..
73,075
-0,942
Gold
3.131
-1,002
EUR/USD
1,0949
+0,408
Bitcoin ..
83.418
+1,058

Value Investment Fonds Klassik - EUR DIS Fonds

WKN: A0DK8U ISIN: AT0000654652


98.34  EUR
-0,233 -0,23
Börse Fondsges. in EUR
Stand 01.04.25 - 08:00:00 Uhr
(D)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5,25 %
Laufende Kosten
1,52 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 02.12.24   3,10 EUR)
Fondsvolumen 929,44 Mio. EUR
Symbol --
ISIN AT0000654652
Portrait

(D)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Österreich
Fondsmanager DDr. Peter La..
Auflagedatum 19.03.03
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 1,5 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
4,51 +3,3 % +21,2 %
13,24 +8,9 % +124,8 %
13,24 +8,9 % +124,8 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
12,8 % Informationstechnologie..
5,3 % Finanzdienstleistungen
4,9 % Sonstige Konsumgüter
4,3 % Industrie
3,0 % Gesundheitsdienstleistu..
Nach Ländern
25,4 % USA
9,0 % Frankreich
5,0 % Italien
4,2 % Deutschland
2,7 % Schweden

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
98,34
01.04.25 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds strebt als Anlageziel regelmäßige Erträge bei langfristigem Wachstum an. Der Fonds ist ein Mischfonds. Der Fonds verfolgt einen Absolute Return Ansatz. Das Ziel des Fonds ist die Generierung von stabilen Erträgen unter größtmöglicher Vermeidung von Verlustjahren. Dies wird durch eine möglichst breite Streuung der Anlagekategorien unter finanzmathematischer Optimierung der Vermögenszusammensetzung im Fonds erreicht. Der Rentenanteil wird überwiegend in internationale Anleihen mit hoher Bonität, in internationale Investment Grade-Wandelanleihen und in Unternehmensanleihen ohne Laufzeitenbeschränkung investiert, des Weiteren werden auch Anleihen von Schwellenländern erworben. Wertpapiere oder Geldmarktinstrumente, die von Österreich, Deutschland, Frankreich und Niederlande einschließlich deren Gebietskörperschaften oder von internationalen Organisationen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen von einer dieser Mitgliedstaaten begeben oder garantiert werden, dürfen zu mehr als 35 v.H. bis zu 100 v.H. des Fondsvermögens erworben werden, sofern die Veranlagung in zumindest sechs verschiedenen Emissionen erfolgt, wobei die Veranlagung in ein und derselben Emission 30 v.H. des Fondsvermögens nicht überschreiten darf. Zusätzlich werden internationale Aktien (weltweit) bis zu rund 50 v.H. des Fondsvolumens beigemischt, wobei zumeist ein Teil der Aktienbestände mittels derivativer Instrumente abgesichert ist, um das Rückschlagpotential zu reduzieren. Wertpapiere in nicht EUR-Währung werden grundsätzlich weitestgehend in Euro gesichert, wodurch das Währungsrisiko minimiert wird. Es können zur Erreichung der Anlagestrategie auch Investmentfonds bis zu 10 v.H. des Fondsvermögens erworben werden. Der Fonds kann auch Sichteinlagen und kündbare Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten halten, diese spielen im Rahmen der Veranlagung eine untergeordnete Rolle. Derivative Instrumente können zu spekulativen Zwecken bis zu 49 v.H. des Fondsvermögens und zur Absicherung und eingesetzt werden, wodurch sich das Verlustrisiko erhöhen kann. Der Fonds wird aktiv gemanagt und orientiert sich nicht an einer Benchmark. Durch das aktive Management können im Vergleich zu einem passiv orientierten Investmentfonds höhere Transaktionskosten entstehen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Security Kapitalanlage AG
Anschrift Burgring 16
A-8010 Graz , AT
Internet hwww.securitykag.at
Verwahrstelle Liechtensteinische Land..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  12,760 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  5,310 % Finanzdienstleistungen
  4,860 % Sonstige Konsumgüter
  4,280 % Industrie
  2,950 % Gesundheitsdienstleistungen
  1,920 % Barmittel
  1,230 % Rohstoffe
  0,930 % Versorger
  0,910 % Energie
  0,610 % Immobilien
  64,240 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
4,420 % VALUE CASH FLOW FDS T
3,260 % APOLLO 77 A2
3,120 % USA 31.12.2027 0,625
1,830 % FRANKREICH 24/34 O.A.T.
1,720 % APOLLO NEW WORLD THES.ANT
1,630 % APPLE INC.
1,450 % SLOWAKEI 23/35
1,350 % NVIDIA CORP. DL-,001
1,270 % MICROSOFT DL-,00000625
1,250 % LANSF.HYP. 23/30
78,700 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  25,420 % USA
  8,980 % Frankreich
  4,990 % Italien
  4,220 % Deutschland
  2,740 % Schweden
  2,640 % Polen
  2,520 % Österreich
  2,160 % Australien
  2,050 % Belgien
  1,920 % Kasse
  1,890 % Slowakei
  1,860 % Niederlande
  1,610 % Supranational
  1,490 % Ungarn
  1,310 % Spanien
  1,240 % Japan
  1,180 % Malta
  1,090 % Island
  1,070 % Türkei
  0,980 % Serbien
  0,900 % Mexiko
  0,880 % San Marino
  0,790 % Tschechien
  0,720 % Indien
  0,720 % Rumänien
  0,690 % Montenegro
  0,680 % Brasilien
  0,660 % Portugal
  0,610 % Irland
  0,590 % Südafrika
  0,550 % Bulgarien
  0,540 % Südkorea
  0,480 % Litauen
  0,460 % Dänemark
  0,450 % Lettland
  0,440 % Philippinen
  0,410 % Kolumbien
  0,400 % Andorra
  0,390 % Kanada
  0,360 % Estland
  0,360 % Kroatien
  0,360 % Panama
  0,360 % Marokko
  0,350 % Großbritannien
  0,350 % Mazedonien
  0,330 % Neuseeland
  0,280 % Nigeria
  0,280 % Elfenbeinküste
  0,260 % Finnland
  0,240 % Senegal
  0,210 % Bahamas
  0,190 % Ägypten
  0,170 % Albanien
  0,160 % Malaysia
  0,160 % Singapur
  0,130 % Mongolei
  0,100 % Indonesien
  0,100 % Thailand
  12,530 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  46,800 % Euro
  31,150 % US Dollar
  5,100 % Australische Dollar
  2,740 % Schwedische Krone
  0,720 % Indische Rupie
  0,540 % Südkoreanischer Won
  0,210 % Südafrikanischer Rand
  0,180 % Brasilianische Real
  0,160 % Malaysische Ringgit
  0,160 % Mexikanische Peso Nuevo
  0,100 % Thailändischer Baht
  0,100 % Indonesische Rupiah
  0,100 % Philippinischer Peso
  11,940 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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