Apollo Corporate Bond - A2 EUR DIS Fonds
WKN: A2N64S ISIN: AT0000A23S61
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
| -- | Jahresbericht |
| -- | Halbjahresbericht |
| -- | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,37 % | ||
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| Fondsvolumen | 167,61 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | AT0000A23S61 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 4,16 | +9,7 % | -- | |||
| 5,36 | +6,7 % | +4,5 % | |||
| 9,39 | +23,4 % | +86,4 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 23,4 % | USA |
| 7,7 % | Niederlande |
| 7,2 % | Großbritannien |
| 6,8 % | Luxemburg |
| 5,8 % | Frankreich |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
96.419,97
|
04.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Anlagefokus liegt auf Unternehmensanleihen guter Bonität. Eine Beimischung von High Yield Anleihen ist zulässig. Fremdwährungsrisiken werden weitgehend gegen Euro gesichert. Der Fonds wird aktiv gemanagt und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert. Für den Investmentfonds werden überwiegend, d.h. mindestens 51 v.H. des Fondsvermögens, internationale Anleihen von Unternehmen mit einer Ratingkategorie von zumindest BB- in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Geldmarktinstrumente dürfen zur kurzfristigen Liquiditätshaltung bis zu 49 v.H. des Fondsvermögens erworben werden. Sichteinlagen spielen im Rahmen der Veranlagung eine untergeordnete Rolle und dürfen bis zu 49 v.H. des Fondsvermögens gehalten werden. Im Rahmen von Umschichtungen des Fondsportfolios und/oder der begründeten Annahme drohender Verluste bei Wertpapieren kann der Investmentfonds den Anteil an Wertpapieren unterschreiten und einen höheren Anteil an Sichteinlagen oder kündbaren Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten aufweisen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Security Kapitalanlage AG |
| Anschrift |
Burgring
16 A-8010 Graz , AT |
| Internet | www.securitykag.at |
| Verwahrstelle | Liechtensteinische Lan.. |
Größte Positionen
| 9,210 % | VALUE CASH FLOW FDS T | |
| 1,130 % | 6.25% Nts Kinross Gold 2024-15.07.33 | |
| 1,120 % | ALPERIA 23/28 MTN | |
| 1,080 % | TDC NET 23/31 MTN | |
| 1,020 % | 5.75% EMTN Grenke Fin 2024-06.07.29 | |
| 0,950 % | 2I RETE GAS 23/33 MTN | |
| 0,920 % | OSB GROUP 23/28 FLR MTN | |
| 0,900 % | EPH FIN.INT. 23/28 MTN | |
| 0,860 % | TAPESTRY 23/31 | |
| 0,840 % | PORSCHE MTN 24/32 | |
| 81,970 % | übrige Positionen |
Länder
| 23,430 % | USA | |
| 7,680 % | Niederlande | |
| 7,190 % | Großbritannien | |
| 6,810 % | Luxemburg | |
| 5,840 % | Frankreich | |
| 3,280 % | Deutschland | |
| 3,240 % | Australien | |
| 3,010 % | Italien | |
| 2,440 % | Österreich | |
| 2,060 % | Belgien | |
| 1,580 % | Schweden | |
| 1,570 % | Chile | |
| 1,540 % | Finnland | |
| 1,390 % | Slowakei | |
| 1,380 % | Irland | |
| 1,290 % | Tschechien | |
| 1,290 % | Kayman Inseln | |
| 1,080 % | Dänemark | |
| 0,850 % | Guernsey | |
| 0,810 % | Japan | |
| 0,620 % | Indien | |
| 0,610 % | Jungferninseln (British) | |
| 0,590 % | Hong Kong | |
| 0,560 % | Mexiko | |
| 0,520 % | Litauen | |
| 0,480 % | Kasse | |
| 0,450 % | Ungarn | |
| 0,450 % | Indonesien | |
| 0,450 % | Slowenien | |
| 0,450 % | Türkei | |
| 0,440 % | Kanada | |
| 0,350 % | Spanien | |
| 0,280 % | Südkorea | |
| 0,240 % | Peru | |
| 0,190 % | Kroatien | |
| 0,180 % | Island | |
| 15,380 % | übrige Länder |
Währungen
| 88,580 % | Euro | |
| 1,670 % | US Dollar | |
| 0,480 % | Barmittel | |
| 9,270 % | übrige Währungen |
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