DAX
21.717
-3,008
MDAX
26.875
-2,254
TecDAX
3.475
-3,840
NASDAQ 1..
18.521
-5,366
DOW JONE..
40.535
-3,968
S&P500 I..
5.395
-4,807
L&S BREN..
69,84
-5,327
Gold
3.116
-1,483
EUR/USD
1,1047
+1,308
Bitcoin ..
83.203
+0,797

Apollo Corporate Bond - A2 EUR DIS Fonds

WKN: A2N64S ISIN: AT0000A23S61


99372.48  EUR
0,147 +145,71
Börse Fondsges. in EUR
Stand 02.04.25 - 08:00:00 Uhr
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5,25 %
Laufende Kosten
0,36 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 02.12.24   2000,00 EUR)
Fondsvolumen 173,01 Mio. EUR
Symbol --
ISIN AT0000A23S61
Portrait

--

Benchmark GLOBAL L..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.09.
Ursprungsland Österreich
Fondsmanager Martin Seitin..
Auflagedatum 15.10.18
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,3 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
3,15 +6,0 % --
5,38 +5,3 % +8,5 %
13,24 +8,9 % +124,8 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
21,9 % USA
9,1 % Luxemburg
8,0 % Großbritannien
6,5 % Niederlande
6,5 % Frankreich

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
99.372,48
02.04.25 08:00 -- 4

Strategie

Der Anlagefokus liegt auf Unternehmensanleihen guter Bonität. Eine Beimischung von High Yield Anleihen ist zulässig. Fremdwährungsrisiken werden weitgehend gegen Euro gesichert. Der Fonds wird aktiv gemanagt und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert. Für den Investmentfonds werden überwiegend, d.h. mindestens 51 v.H. des Fondsvermögens, internationale Anleihen von Unternehmen mit einer Ratingkategorie von zumindest BB- in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Geldmarktinstrumente dürfen zur kurzfristigen Liquiditätshaltung bis zu 49 v.H. des Fondsvermögens erworben werden. Sichteinlagen spielen im Rahmen der Veranlagung eine untergeordnete Rolle und dürfen bis zu 49 v.H. des Fondsvermögens gehalten werden. Im Rahmen von Umschichtungen des Fondsportfolios und/oder der begründeten Annahme drohender Verluste bei Wertpapieren kann der Investmentfonds den Anteil an Wertpapieren unterschreiten und einen höheren Anteil an Sichteinlagen oder kündbaren Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten aufweisen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Security Kapitalanlage AG
Anschrift Burgring 16
A-8010 Graz , AT
Internet hwww.securitykag.at
Verwahrstelle Liechtensteinische Land..

Größte Positionen

Anteil Position
9,360 % VALUE CASH FLOW FDS T
1,090 % EPH FIN.INT. 23/28 MTN
1,040 % GRENKE FIN. 24/29 MTN
1,040 % P3 GROUP 24/32 MTN
0,960 % IGNITIS GR. 20/30 MTN
0,950 % CEZ 24/32 MTN
0,920 % LATVENERGO 22/27
0,910 % INTEL 20/40
0,900 % OSB GROUP 23/28 FLR MTN
0,900 % TDC NET 23/31 MTN
81,930 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  21,940 % USA
  9,140 % Luxemburg
  8,000 % Großbritannien
  6,520 % Niederlande
  6,490 % Frankreich
  3,400 % Deutschland
  2,720 % Belgien
  2,530 % Mexiko
  2,490 % Australien
  2,460 % Irland
  2,270 % Österreich
  2,030 % Tschechien
  1,570 % Dänemark
  1,400 % Slowakei
  1,270 % Finnland
  1,130 % Litauen
  1,090 % Chile
  0,940 % Spanien
  0,920 % Lettland
  0,880 % Guernsey
  0,830 % Jersey
  0,800 % Schweden
  0,670 % Japan
  0,640 % Kasse
  0,610 % Indien
  0,610 % Jungferninseln (British)
  0,590 % Norwegen
  0,530 % Italien
  0,460 % Kolumbien
  0,450 % Ungarn
  0,290 % Slowenien
  0,280 % Polen
  0,180 % Kroatien
  0,160 % Indonesien
  0,120 % Rumänien
  13,590 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  49,220 % Euro
  35,110 % US Dollar
  5,670 % Pfund Sterling
  10,000 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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