DAX
22.426
+0,692
MDAX
28.432
+0,439
TecDAX
3.606
+0,553
NASDAQ 1..
19.543
+0,629
DOW JONE..
40.517
+0,711
S&P500 I..
5.559
+0,549
L&S BREN..
62,49
-0,810
Gold
3.311
-0,168
EUR/USD
1,1375
-0,135
Bitcoin ..
95.023
+0,773

Apollo New World - EUR ACC Fonds

WKN: 934032 ISIN: AT0000746979


243.29  EUR
0,650 +1,57
Börse Fondsges. in EUR
Stand 28.04.25 - 08:00:00 Uhr
(D)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Emergi..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5,25 %
Laufende Kosten
0,96 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 144,35 Mio. EUR
Symbol --
ISIN AT0000746979
Portrait

(D)

Benchmark GLOBAL E..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Österreich
Fondsmanager Mag. Günther ..
Auflagedatum 30.08.96
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,9 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
4,39 +3,8 % +13,1 %
8,11 +5,1 % +42,7 %
17,16 +4,5 % +85,4 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
4,7 % Mexiko
4,3 % Ungarn
4,0 % Guatemala
3,9 % Vietnam
3,9 % Panama

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
243,29
28.04.25 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds strebt neben der Erzielung hoher laufender Erträge auch eine Ertragssteigerung durch die Erzielung von Kursgewinnen an. Der Fonds investiert überwiegend, d.h. zumindest 51 v.H. des Fondsvermögens in Anleihen von Schwellenländern (Emerging and developing countries). Die Investments erfolgen schwerpunktmäßig in EUR- und USD-Papiere, wobei Fremdwährungen z.T. gegen den EUR abgesichert werden. Das Investment erfolgt vorwiegend in möglichst liquide staatliche Schuldtitel bzw. in mehrheitlich in Staatsbesitz befindliche Unternehmen. Das Rating der Wertpapiere kann im High Yield Bereich liegen. Der Fonds kann auch in Sichteinlagen und kündbare Einlagen investieren, diese spielen im Rahmen der Veranlagung aber eine untergeordnete Rolle. Derivative Instrumente können zur Absicherung und zu spekulativen Zwecken zur Ertragsteigerung bis zu 49 v.H. des Fondsvermögens eingesetzt werden, haben aber im Rahmen der Anlagepolitik einen untergeordneten Nebenzweck. Der Fonds wird aktiv gemanagt und orientiert sich nicht an einer Benchmark. Durch das aktive Management können im Vergleich zu einem passiv orientierten Investmentfonds höhere Transaktionskosten entstehen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Security Kapitalanlage AG
Anschrift Burgring 16
A-8010 Graz , AT
Internet hwww.securitykag.at
Verwahrstelle Liechtensteinische Land..

Größte Positionen

Anteil Position
3,920 % DEBT+ASS.TRAD. 13/25 REGS
3,350 % 6.625% Bonds Brasilien 2025-15.03.35 G..
3,170 % UNGARN 23/33
3,100 % SENEGAL, REP. 21/37 REGS
3,060 % RUANDA REP. 21/31 REGS
3,050 % COTE IVOIRE 19/31 REGS
3,030 % RUMAENIEN 24/37 MTN REGS
3,020 % MEXIKO 21/36
2,950 % GEORGIEN 21/26 REGS
2,740 % PARAGUAY 14/44 REGS
68,610 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  4,680 % Mexiko
  4,260 % Ungarn
  3,950 % Guatemala
  3,920 % Vietnam
  3,880 % Panama
  3,580 % Rumänien
  3,490 % Elfenbeinküste
  3,420 % Türkei
  3,270 % Georgien
  3,260 % Honduras
  3,100 % Senegal
  3,060 % Ruanda
  3,060 % Serbien
  3,000 % Paraguay
  2,940 % Kolumbien
  2,740 % Albanien
  2,670 % Mazedonien
  2,450 % Supranational
  2,390 % Polen
  2,310 % Benin
  2,240 % Dominikanische Republik
  2,170 % Kenia
  2,080 % Armenien
  2,020 % Südafrika
  1,980 % Costa Rica
  1,890 % Papua-Neuguinea
  1,640 % Mongolei
  1,560 % Nigeria
  1,470 % Kamerun
  1,440 % Ägypten
  1,440 % Bahamas
  1,390 % Luxemburg
  1,000 % Kasse
  0,960 % San Marino
  0,560 % Usbekistan
  0,550 % Bosnien-Herzegowina
  0,390 % Angola
  0,370 % Ecuador
  0,310 % Niederlande
  0,280 % Brasilien
  0,250 % Großbritannien
  0,160 % Indonesien
  8,420 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  73,630 % Euro
  25,370 % US Dollar
  1,000 % Barmittel
  0,000 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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