Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.09.2023 | Jahresbericht |
31.03.2024 | Halbjahresbericht |
28.04.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Emergi.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5,25 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,97 % | ||
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Fondsvolumen | 153,54 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | AT0000746979 | ||
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Portrait |
Performance | ||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
3,55 | +11,2 % | -0,6 % |
5,73 | +17,5 % | +15,1 % |
9,60 | +23,3 % | +86,5 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
4,6 % | Mexiko |
4,5 % | Ungarn |
4,1 % | Supranational |
4,0 % | Panama |
3,7 % | Vietnam |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
239,51
|
22.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Fonds strebt neben der Erzielung hoher laufender Erträge auch eine Ertragssteigerung durch die Erzielung von Kursgewinnen an. Der Fonds investiert überwiegend, d.h. zumindest 51 v.H. des Fondsvermögens in Anleihen von Schwellenländern (Emerging and developing countries). Die Investments erfolgen schwerpunktmäßig in EUR- und USD-Papiere, wobei Fremdwährungen z.T. gegen den EUR abgesichert werden. Das Investment erfolgt vorwiegend in möglichst liquide staatliche Schuldtitel bzw. in mehrheitlich in Staatsbesitz befindliche Unternehmen. Das Rating der Wertpapiere kann im High Yield Bereich liegen. Der Fonds kann auch in Sichteinlagen und kündbare Einlagen investieren, diese spielen im Rahmen der Veranlagung aber eine untergeordnete Rolle. Derivative Instrumente können zur Absicherung und zu spekulativen Zwecken zur Ertragsteigerung bis zu 49 v.H. des Fondsvermögens eingesetzt werden, haben aber im Rahmen der Anlagepolitik einen untergeordneten Nebenzweck. Der Fonds wird aktiv gemanagt und orientiert sich nicht an einer Benchmark. Durch das aktive Management können im Vergleich zu einem passiv orientierten Investmentfonds höhere Transaktionskosten entstehen.
Name | Security Kapitalanlage AG |
Anschrift |
Burgring
16 A-8010 Graz , AT |
Internet | www.securitykag.at |
Verwahrstelle | Liechtensteinische Land.. |
3,670 % | DEBT+ASS.TRAD. 13/25 REGS | |
3,580 % | E+S A.T+D BK. 21/28 MTN | |
3,510 % | BRAZIL 23/33 | |
3,110 % | UNGARN 23/33 | |
3,010 % | RUANDA REP. 21/31 REGS | |
2,990 % | MEXIKO 21/36 | |
2,970 % | 5.625% EMTN Romania 2024-30.05.37 Reg S | |
2,960 % | PARAGUAY 14/44 REGS | |
2,930 % | SENEGAL, REP. 18/28 REGS | |
2,890 % | COTE IVOIRE 19/31 REGS | |
68,380 % | übrige Positionen |
4,560 % | Mexiko | |
4,460 % | Ungarn | |
4,110 % | Supranational | |
3,970 % | Panama | |
3,670 % | Vietnam | |
3,630 % | Brasilien | |
3,520 % | Türkei | |
3,310 % | Elfenbeinküste | |
3,200 % | Paraguay | |
3,030 % | Guatemala | |
3,010 % | Ruanda | |
2,930 % | Senegal | |
2,750 % | Georgien | |
2,710 % | Costa Rica | |
2,710 % | Honduras | |
2,670 % | Albanien | |
2,660 % | Kenia | |
2,640 % | Mongolei | |
2,630 % | Kolumbien | |
2,570 % | Serbien | |
2,380 % | Polen | |
2,350 % | Mazedonien | |
2,250 % | Benin | |
1,980 % | Armenien | |
1,880 % | Rumänien | |
1,840 % | Montenegro | |
1,750 % | Papua-Neuguinea | |
1,730 % | Südafrika | |
1,510 % | Dominikanische Republik | |
1,440 % | Kamerun | |
1,270 % | Kanada | |
1,260 % | Bahamas | |
1,250 % | Ägypten | |
1,230 % | Bosnien-Herzegowina | |
1,060 % | Aserbaidschan | |
1,030 % | Trinidad und Tobago | |
0,980 % | San Marino | |
0,860 % | Kasse | |
0,820 % | Kasachstan | |
0,570 % | Luxemburg | |
0,510 % | Niederlande | |
0,400 % | Nigeria | |
0,390 % | Ecuador | |
0,380 % | Angola | |
4,140 % | übrige Länder |
70,400 % | Euro | |
28,730 % | US Dollar | |
0,860 % | Barmittel | |
0,010 % | übrige Währungen |