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Fidelity Funds - Global Income Fund - A EUR ACC Fonds
WKN: A3EKAA ISIN: LU2628386331
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
-- | ||
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| Fondsvolumen | 1,15 Mrd. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU2628386331 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| -- | -- | -- |
| 4,88 | +4,6 % | -5,0 % |
| 12,13 | +29,8 % | +89,5 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 18,0 % | USA |
| 12,8 % | Großbritannien |
| 8,0 % | Deutschland |
| 5,6 % | Niederlande |
| 5,4 % | Irland |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
11,63
|
06.01.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Teilfonds ist bestrebt, hohe Erträge und im Laufe der Zeit Kapitalwachstum zu erzielen. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Schuldverschreibungen aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern. Die Anlagen können Schuldpapiere mit einem Rating von Investment Grade oder schlechter und mit unterschiedlichen Laufzeiten sowie Hochzinsanleihen und Schwellenmarktanleihen umfassen, die auf verschiedene Währungen lauten. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | FIL Investment Manageme.. |
|---|---|
| Anschrift |
2A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxemburg , LU |
| Internet | www.fidelity.lu |
| Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 4,460 % | FID.INSTL LIQ.-DL FD A AC | |
| 2,550 % | BUND SCHATZANW. 23/25 | |
| 1,100 % | OSB GROUP 24/30 FLR MTN | |
| 1,100 % | NATWEST GRP 24/34 FLR MTN | |
| 0,990 % | ENBW AG ANL.24/84 | |
| 0,960 % | BUND SCHATZANW. 23/25 | |
| 0,950 % | KBC GROEP 24/UND. FLR | |
| 0,910 % | AA BD 21/50 MTN | |
| 0,910 % | ABN AMRO BK 24/UND.FLRMTN | |
| 0,890 % | WIN.DEA FIN. 24/32 | |
| 85,180 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 18,010 % | USA | |
| 12,790 % | Großbritannien | |
| 8,000 % | Deutschland | |
| 5,600 % | Niederlande | |
| 5,410 % | Irland | |
| 4,620 % | Frankreich | |
| 4,150 % | Italien | |
| 3,670 % | Spanien | |
| 2,880 % | Luxemburg | |
| 1,450 % | Österreich | |
| 1,430 % | Jersey | |
| 1,410 % | Griechenland | |
| 1,190 % | Kayman Inseln | |
| 1,170 % | Rumänien | |
| 1,090 % | Türkei | |
| 1,040 % | Japan | |
| 0,980 % | Brasilien | |
| 0,970 % | Island | |
| 0,950 % | Belgien | |
| 0,880 % | Schweden | |
| 0,860 % | Bermuda | |
| 0,840 % | Schweiz | |
| 0,790 % | Kanada | |
| 0,780 % | Ungarn | |
| 0,730 % | Singapur | |
| 0,680 % | Georgien | |
| 0,510 % | Mexiko | |
| 0,480 % | Israel | |
| 0,450 % | Portugal | |
| 0,430 % | Indien | |
| 0,410 % | Norwegen | |
| 0,410 % | Tschechien | |
| 0,390 % | Panama | |
| 0,380 % | Liberia | |
| 0,380 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
| 0,370 % | Finnland | |
| 0,360 % | Südkorea | |
| 0,350 % | Südafrika | |
| 0,300 % | Zypern | |
| 0,290 % | Jungferninseln (British) | |
| 0,220 % | Oman | |
| 0,210 % | China | |
| 0,210 % | Hong Kong | |
| 0,150 % | Kolumbien | |
| 0,150 % | Dänemark | |
| 0,150 % | Dominikanische Republik | |
| 0,140 % | Australien | |
| 0,120 % | Mauritius | |
| 0,100 % | Serbien | |
| 10,670 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 65,560 % | US Dollar | |
| 24,000 % | Euro | |
| 3,340 % | Hongkong-Dollar | |
| 1,170 % | Australische Dollar | |
| 1,010 % | Japanische Yen | |
| 0,890 % | Tschechische Kronen | |
| 0,310 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 0,200 % | Pfund Sterling | |
| 3,520 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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