DAX
19.953
+0,526
MDAX
25.766
+0,237
TecDAX
3.451
+0,682
NASDAQ 1..
21.697
+0,947
DOW JONE..
43.196
+0,696
S&P500 I..
6.016
+0,743
L&S BREN..
73,475
+1,150
Gold
2.623
-0,366
EUR/USD
1,0434
+0,116
Bitcoin ..
96.300
+0,624

Fidelity Institutional Liquidity Fund plc - The United States Dollar Fund - A USD ACC Fonds

WKN: 798247 ISIN: IE0003323619


19635.839002  EUR
0,204 +39,9066
Börse
Stand 23.12.24 - 08:00:00 Uhr
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Geldmarkt-Fon..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,15 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen -- USD
Symbol --
ISIN IE0003323619
Portrait

--

Benchmark EURO CUR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.09.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Christopher E..
Auflagedatum 30.11.95
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,15 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
6,18 +10,6 % +20,2 %
0,15 +4,0 % +5,8 %
12,12 +29,0 % +88,8 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
100,7 % Global

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
19.635,839
23.12.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
20.430,10
23.12.24 08:00 -- 4

Strategie

Der Teilfonds ist bestrebt, den Kapitalwerts und die Liquidität zu erhalten und dabei eine Rendite für die Anleger zu erzielen, die im Einklang mit den Geldmarktzinsen steht. Der Teilfonds investiert in ein breit gefächertes Spektrum von kurzfristigen Instrumenten, darunter hochwertige Geldmarktinstrumente (wie unter anderem staatliche Wertpapiere, Bankobligationen, Commercial Papers und andere kurzfristige Obligationen), hochwertige Verbriefungen und Asset-Backed Commercial Papers, Einlagen, Wertpapierpensionsgeschäfte und umgekehrte Wertpapierpensionsgeschäfte sowie Anteile an zulässigen Geldmarktfonds. Der Teilfonds strebt für sein Portfolio einen ESG-Score an, der höher ist als der seines Anlageuniversums. Außerdem möchte der Investmentmanager durch den Anlageverwaltungsprozess sicherstellen, dass sich die Unternehmen, in die investiert wird, durch gute Governance-Praktiken auszeichnen

Portrait


Fondsgesellschaft

Name FIL Fund Management (Ir..
Anschrift Marconi House
2 Dublin , IE
Internet www.fidelityilf.com
Verwahrstelle J.P. Morgan SE, Dublin ..

Größte Positionen

Anteil Position
2,330 % SG ISSUER SA 0% 03/07/2025
1,630 % GREAT BEAR FUNDING DAC CP .0461 12/02/..
1,630 % GREAT BEAR FUNDING DAC CP .0461 12/09/..
1,630 % CHESHAM FINANCE LTD / CHESHAM FINANCE ..
1,520 % BNP PARIBAS PUTTABLE SOFR+8 05/30/2025
1,050 % MAINBEACH FUNDING DAC CP .0462 12/09/2..
1,050 % MAINBEACH FUNDING DAC CP .0462 12/02/2..
0,960 % CREDIT AGRICOLE SA LONDON BRH CD 5.495..
0,930 % NEW ZEALAND GOVERNMENT OF CP .0469 02/..
0,880 % NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD VCD SOFR+3..
86,390 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  100,680 % Global
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2024 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
comdirect Chat