DAX
22.391
-0,662
MDAX
27.494
-0,711
TecDAX
3.614
-0,624
NASDAQ 1..
19.571
+0,716
DOW JONE..
42.210
+0,548
S&P500 I..
5.667
+0,611
L&S BREN..
73,77
-0,847
Gold
3.142
-0,634
EUR/USD
1,0910
+0,059
Bitcoin ..
83.642
+1,329

Fidelity Institutional Liquidity Fund plc - The United States Dollar Fund - A USD ACC Fonds

WKN: 798247 ISIN: IE0003323619


19152.860725  EUR
0,219 +41,9387
Börse
Stand 01.04.25 - 08:00:00 Uhr
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Geldmarkt-Fon..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,15 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen -- USD
Symbol --
ISIN IE0003323619
Portrait

--

Benchmark EURO CUR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.09.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Christopher E..
Auflagedatum 30.11.95
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,15 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
6,87 +5,0 % +15,7 %
0,14 +3,7 % +6,7 %
13,24 +8,9 % +124,8 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
99,0 % Global
1,0 % Liquide Mittel
0,0 % übrige Länder

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
19.152,8607
01.04.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
20.675,33
01.04.25 08:00 -- 4

Strategie

Der Teilfonds ist bestrebt, den Kapitalwerts und die Liquidität zu erhalten und dabei eine Rendite für die Anleger zu erzielen, die im Einklang mit den Geldmarktzinsen steht. Der Teilfonds investiert in ein breit gefächertes Spektrum von kurzfristigen Instrumenten, darunter hochwertige Geldmarktinstrumente (wie unter anderem staatliche Wertpapiere, Bankobligationen, Commercial Papers und andere kurzfristige Obligationen), hochwertige Verbriefungen und Asset-Backed Commercial Papers, Einlagen, Wertpapierpensionsgeschäfte und umgekehrte Wertpapierpensionsgeschäfte sowie Anteile an zulässigen Geldmarktfonds. Der Teilfonds strebt für sein Portfolio einen ESG-Score an, der höher ist als der seines Anlageuniversums. Außerdem möchte der Investmentmanager durch den Anlageverwaltungsprozess sicherstellen, dass sich die Unternehmen, in die investiert wird, durch gute Governance-Praktiken auszeichnen

Portrait


Fondsgesellschaft

Name FIL Fund Management (Ir..
Anschrift Marconi House
2 Dublin , IE
Internet www.fidelityilf.com
Verwahrstelle J.P. Morgan SE, Dublin ..

Größte Positionen

Anteil Position
2,220 % SG ISSUER SA FRN SOFR+9 03/07/2025
1,550 % GREAT BEAR FUNDING DAC CP .0435 02/04/..
1,550 % CHESHAM FIN. 25/04.02.25
1,440 % BNP PARIBAS PUTTABLE SOFR+8 05/30/2025
1,000 % MAINBEACH FUNDING DAC CP .0437 02/04/2..
0,890 % NEW ZEALAND GOVERNMENT OF CP .0469 02/..
0,890 % CREDIT AGRICOLE SA LONDON BRH CD 4.49%..
0,880 % MITSUBISHI CORP FINANCE PLC CP .0443 0..
0,570 % BANK OF MONTREAL LDN BRH VCD SOFR+34 0..
0,470 % TORONTO DOMINION BK LONDON BRH VCD SOF..
88,540 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  98,990 % Global
  1,010 % Liquide Mittel
  0,000 % übrige Länder
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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