DAX
18.907
-0,030
MDAX
25.703
+0,763
TecDAX
3.401
-0,086
NASDAQ 1..
19.561
+1,200
DOW JONE..
41.546
+0,491
S&P500 I..
5.646
+0,948
L&S BREN..
76,99
-2,483
Gold
2.503
-0,656
EUR/USD
1,1047
-0,296
Bitcoin ..
58.199
-1,289

Schroder International Selection Fund Global Bond - IZ USD ACC H Fonds

WKN: A3DNG0 ISIN: LU2484001883


97,1458 EUR
+0,22 % +0,2156
Börse
Stand 29.08.24 - 08:00:00 Uhr
--
(D)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt nicht verfügbar
-- Jahresbericht
-- Halbjahresbericht
-- Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,60 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 882,54 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU2484001883
Portrait

(D)

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Julien Houdai..
Auflagedatum 15.06.22
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,5 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
6,56 +6,1 % --
5,18 +5,4 % -9,1 %
11,38 +24,5 % +88,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
24,7 % USA
9,0 % Japan
6,7 % Großbritannien
6,1 % China
4,0 % Kanada

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
97,1458
29.08.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
107,6172
29.08.24 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds strebt durch Anlagen in Anleihen ein Kapitalwachstum und Erträge an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den Bloomberg Global Aggregate Bond Index übertreffen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in auf verschiedene Währungen lautende Anleihen von staatlichen, staatsnahen, supranationalen und privaten Emittenten aus aller Welt mit oder ohne Investmentqualität (nach Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen). Der Fonds kann bis zu 10 % seines Vermögens in CoCo-Bonds und bis zu 30 % seines Vermögens in Anleihen mit einem Kreditrating ohne Investmentqualität (nach Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen für Anleihen mit Rating und anhand impliziter Ratings von Schroders für Anleihen ohne Rating) investieren. Der Fonds kann außerdem bis zu 40 % seines Vermögens in forderungsbesicherte Wertpapiere und hypothekenbesicherte Wertpapiere aus aller Welt mit einem Kreditrating mit oder ohne Investmentqualität (nach Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen) investieren. Bei den Basiswerten kann es sich unter anderem um Kreditkartenforderungen, Privatkredite, Automobilkredite, Kredite an Kleinunternehmen, Leasingverträge, gewerbliche Hypotheken und Hypotheken auf Wohnimmobilien handeln.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Schroder Investment Man..
Anschrift 5 rue Höhenhof
L-1736 Senningerberg , LU
Internet www.schroders.com
Verwahrstelle J.P. Morgan SE

Größte Positionen

  3,080 % USA 24/24 ZO
  2,510 % JAPAN 2025 341
  2,420 % USA 24/24 ZO
  2,270 % USA 24/24 ZO
  1,730 % JAPAN 2027 349
  1,730 % FNMA 23/53 POOL MA5138
  1,690 % FNCL 6 8/24 6% 13 Aug 2024
  1,640 % SISF-SECURITI.CRED.IACCDL
  1,500 % Fannie Mae or Freddie Mac 5.5 12/31/2049
  1,270 % FNMA 23/53 POOL MA5139
  80,160 % übrige Positionen

Länder

  24,740 % USA
  8,980 % Japan
  6,700 % Großbritannien
  6,120 % China
  3,990 % Kanada
  3,900 % Frankreich
  2,600 % Indonesien
  2,500 % Mexiko
  2,390 % Australien
  2,270 % Spanien
  2,190 % Deutschland
  1,900 % Italien
  1,710 % Supranational
  1,430 % Rumänien
  1,350 % Niederlande
  1,130 % Brasilien
  1,080 % Neuseeland
  0,910 % Schweiz
  0,870 % Slowakei
  0,830 % Belgien
  0,820 % Irland
  0,680 % Bulgarien
  0,670 % Griechenland
  0,640 % Luxemburg
  0,570 % Österreich
  0,520 % Kolumbien
  0,500 % Norwegen
  0,400 % Singapur
  0,390 % Südkorea
  0,390 % Portugal
  0,330 % Dänemark
  0,330 % Malaysia
  0,300 % Thailand
  0,260 % Bermuda
  0,260 % Polen
  0,250 % Finnland
  0,200 % Tschechien
  0,170 % Kroatien
  0,140 % Guernsey
  0,130 % Schweden
  0,100 % Ungarn
  14,360 % übrige Länder

Währungen

  104,740 % währungsgesichert
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Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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