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Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
-- | Jahresbericht |
-- | Halbjahresbericht |
-- | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,63 % | ||
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Fondsvolumen | 180,97 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU2443911099 | ||
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Portrait |
Performance | ||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
3,45 | +10,2 % | -- |
5,14 | +7,0 % | -7,9 % |
11,63 | +28,3 % | +90,3 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
26,2 % | USA |
11,6 % | Großbritannien |
9,2 % | Frankreich |
5,8 % | Deutschland |
5,7 % | Niederlande |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
106,88
|
02.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Fonds strebt ein Kapitalwachstum sowie die Generierung von Erträgen an. Hierfür investiert er vornehmlich in Anleihen. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds darf ohne Einschränkung in andere Währungen als seine Basiswährung (USD) investieren, das Währungsrisiko ist jedoch auf 20 % seines Nettovermögens begrenzt. Das Engagement gegenüber dem US-Dollar kann durch den Leerverkauf anderer Währungen bis zu 110 % betragen. Mindestens 50 % der Anlagen in Anleihen werden in Emittenten getätigt, die als nachhaltig gelten und ein ESG-Rating (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) von mindestens BBB bei Emittenten aus entwickelten Märkten und BB bei Emittenten aus aufstrebenden Märkten, gemessen von MSCI ESG Research, aufweisen oder, falls ein solches Rating nicht verfügbar ist, ein gleichwertiges internes Rating, das vom Anlageverwalter vergeben wird. Die ESG-Anlagestrategie basiert auf drei Säulen: (i) Sektorausschluss gemäß der UBP-Richtlinie für verantwortungsbewusste Anlagepolitik, (ii) ESG-Integration zur Auswahl von Emittenten durch die Analyse von Faktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (Environmental, Social, Governance (ESG) und von finanziellen Faktoren, (iii) eine Präferenz für grüne, soziale und Nachhaltigkeitsanleihen. Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf einen Referenzindex verwaltet. Der Fonds kann seine Nettovermögenswerte innerhalb der folgenden Grenzen investieren: - 100 % in High-Yield-Papiere. Dieses Engagement kann durch Derivate auf bis zu 120 % erhöht werden. - 100 % in Papiere mit Investment-Grade-Status. Dieses Engagement kann durch Derivate auf bis zu 120 % erhöht werden. - 50 % in Schwellen-/Grenzländern (einschließlich China über Bond Connect) - 25 % in Wandelanleihen - 20 % in bedingte Pflichtwandelanleihen (CoCo-Bonds) - 20 % in forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS) - 10 % in Aktien, einschließlich Aktienderivate - 5 % in notleidende Wertpapiere. Der Fonds kann zu Absicherungszwecken, zu Anlagezwecken und für ein effizientes Portfoliomanagement in Deriva...
Name | UBP Asset Management (E.. |
Anschrift |
Route d'Arlon
287-289 L-1150 Luxemburg , LU |
Internet | www.ubp.com |
Verwahrstelle | BNP Paribas S.A., Luxem.. |
7,490 % | UBAM-HYBRID BOND ZC USD | |
4,180 % | KRED.F.WIED.V.22/2025 DL | |
2,040 % | USA 15.12.2024 1 | |
1,810 % | NATWEST GROUP PLC 20/28 | |
1,780 % | SANTA.UK GRP 22/28 FLR | |
1,780 % | BK IRELAND 21/27 FLR 144A | |
1,770 % | ABN AMRO BANK 21/27 FLR | |
1,620 % | KBC GROEP 23/29 FLR REGS | |
1,610 % | MORGAN STANL 22/28FLR MTN | |
1,480 % | CAIXABANK SA FL.R 24-30 15/03S | |
74,440 % | übrige Positionen |
26,250 % | USA | |
11,630 % | Großbritannien | |
9,150 % | Frankreich | |
5,750 % | Deutschland | |
5,680 % | Niederlande | |
4,890 % | Spanien | |
2,040 % | Japan | |
1,980 % | Schweiz | |
1,830 % | Belgien | |
1,780 % | Irland | |
1,540 % | Chile | |
1,510 % | Südafrika | |
1,310 % | Kolumbien | |
1,300 % | Indonesien | |
1,300 % | Mexiko | |
1,280 % | Kanada | |
1,210 % | Supranational | |
1,040 % | Peru | |
0,850 % | Paraguay | |
0,780 % | Uruguay | |
0,630 % | Dänemark | |
0,600 % | Schweden | |
0,530 % | Dominikanische Republik | |
0,500 % | Tschechien | |
0,490 % | Malaysia | |
0,470 % | Bermuda | |
0,440 % | Elfenbeinküste | |
0,420 % | Israel | |
0,370 % | Slowenien | |
0,350 % | Österreich | |
0,340 % | Brasilien | |
0,330 % | Luxemburg | |
0,330 % | Türkei | |
0,310 % | Thailand | |
0,230 % | Ungarn | |
10,560 % | übrige Länder |
103,170 % | währungsgesichert |