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UBAM - Hybrid Bond - ZC USD ACC Fonds
WKN: A2P76W ISIN: LU1861454889
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
| -- | Jahresbericht |
| -- | Halbjahresbericht |
| -- | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,25 % | ||
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| Fondsvolumen | 435,76 Mio. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU1861454889 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 8,11 | +16,6 % | -- |
| 5,73 | +15,7 % | +3,6 % |
| 11,63 | +28,3 % | +90,3 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 24,3 % | Großbritannien |
| 16,3 % | Frankreich |
| 14,5 % | Niederlande |
| 12,4 % | Spanien |
| 11,0 % | Italien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
116,9132
|
02.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
129,14
|
02.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds strebt ein Kapitalwachstum sowie die Generierung von Erträgen an. Dieses Ziel soll vorwiegend mittels Anlage von bis zu 100 % in weltweite hybride Wertpapiere erreicht werden, zum Beispiel: - Bedingte Pflichtwandelanleihen ('CoCo-Bonds') mit spezifischen verlustabsorbierenden Mechanismen, einschließlich permanenter Abschreibung, temporärer Abschreibung oder Umwandlung in Aktien- Hybride Wertpapiere, wie finanzielle und nicht-finanzielle nachrangige Schuldverschreibungen. Der Fonds kann unbegrenzt in anderen Währungen als seiner Basiswährung (US-Dollar) investieren. Das Währungsrisiko ist jedoch auf 10 % des Nettovermögens begrenzt. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist breit gestreut. Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf einen Referenzwert verwaltet.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | UBP Asset Management (E.. |
| Anschrift |
Route d'Arlon
287-289 L-1150 Luxemburg , LU |
| Internet | www.ubp.com |
| Verwahrstelle | BNP Paribas S.A., Luxem.. |
Größte Positionen
| 2,260 % | BCO SANTAND. 20/UND. FLR | |
| 2,210 % | CAIXABANK 24/UND. FLR | |
| 2,150 % | CREDIT AGRI. 23/UN.FLRMTN | |
| 2,130 % | UBS GROUP 22/UND.FLR REGS | |
| 2,020 % | DANSKE BK 21/UND. FLR | |
| 1,970 % | UNICREDIT 21/UND.FLR | |
| 1,870 % | BBVA 23/UND. FLR | |
| 1,810 % | NATWEST GRP 20/UND. FLR | |
| 1,770 % | NATWEST GROUP 20/UND.FLR | |
| 1,770 % | BNP PARIBAS 22/UND. FLR | |
| 80,040 % | übrige Positionen |
Länder
| 24,340 % | Großbritannien | |
| 16,320 % | Frankreich | |
| 14,540 % | Niederlande | |
| 12,400 % | Spanien | |
| 11,010 % | Italien | |
| 4,900 % | Schweiz | |
| 3,420 % | Belgien | |
| 3,100 % | Schweden | |
| 2,530 % | Kasse | |
| 2,020 % | Dänemark | |
| 1,480 % | Deutschland | |
| 0,990 % | USA | |
| 0,900 % | Norwegen | |
| 0,820 % | Finnland | |
| 0,540 % | Kanada | |
| 0,440 % | Japan | |
| 0,250 % | Portugal | |
| 0,000 % | übrige Länder |
Währungen
| 47,230 % | Euro | |
| 43,200 % | US Dollar | |
| 7,040 % | Pfund Sterling | |
| 2,530 % | übrige Währungen |
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