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UBAM - Hybrid Bond - ZC USD ACC Fonds
WKN: A2P76W ISIN: LU1861454889
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,25 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 439,62 Mio. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU1861454889 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 8,01 | +22,2 % | -- |
| 5,50 | +10,9 % | +2,3 % |
| 11,82 | +33,6 % | +92,0 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 24,2 % | Großbritannien |
| 16,2 % | Frankreich |
| 14,5 % | Niederlande |
| 12,4 % | Spanien |
| 10,9 % | Italien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
123,0616
|
08.11.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
131,90
|
08.11.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
The Fund seeks to grow capital and generate income by investing primarily up to 100% in worldwide hybrid securities such as: - Contingent Convertible bonds ('Cocos') with specific loss-absorbing mechanisms including permanent write-down, temporary writedown or conversion into equity - Hybrid securities such as financial and non-financial subordinated debt. The Fund is allowed to invest without limits in currencies other than its base currency (USD) but the currency risk is limited to 10% of its net assets.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | UBP Asset Management (E.. |
|---|---|
| Anschrift |
Route d'Arlon
287-289 L-1150 Luxemburg , LU |
| Internet | www.ubp.com |
| Verwahrstelle | BNP Paribas S.A., Luxem.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 2,200 % | CAIXABANK 24/UND. FLR | |
| 2,140 % | BCO SANTAND. 20/UND. FLR | |
| 2,110 % | UBS GROUP 22/UND.FLR REGS | |
| 2,080 % | CREDIT AGRI. 23/UN.FLRMTN | |
| 2,040 % | KBC GROEP 23/UND. FLR | |
| 2,000 % | DANSKE BK 21/UND. FLR | |
| 1,940 % | UNICREDIT 21/UND.FLR | |
| 1,890 % | ABN AMRO 17/UND. FLR | |
| 1,830 % | BBVA 23/UND. FLR | |
| 1,800 % | INTESA SAN. 20/UND.FLR | |
| 79,970 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 24,220 % | Großbritannien | |
| 16,210 % | Frankreich | |
| 14,500 % | Niederlande | |
| 12,370 % | Spanien | |
| 10,950 % | Italien | |
| 4,830 % | Schweiz | |
| 3,280 % | Kasse | |
| 3,040 % | Schweden | |
| 2,700 % | Belgien | |
| 2,000 % | Dänemark | |
| 1,510 % | Deutschland | |
| 0,950 % | USA | |
| 0,890 % | Norwegen | |
| 0,850 % | Finnland | |
| 0,540 % | Kanada | |
| 0,440 % | Japan | |
| 0,250 % | Portugal | |
| 0,470 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 46,220 % | Euro | |
| 43,660 % | US Dollar | |
| 6,840 % | Pfund Sterling | |
| 3,280 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "S&P Rating":
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[
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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