DAX
19.034
-2,134
MDAX
26.451
-2,025
TecDAX
3.382
-1,040
NASDAQ 1..
21.093
-0,075
DOW JONE..
44.076
-0,499
S&P500 I..
5.999
-0,107
L&S BREN..
72,055
+0,167
Gold
2.601
-0,876
EUR/USD
1,0618
-0,426
Bitcoin ..
89.319
+0,666

UBAM - Diversified Income Opportunities - UC USD ACC Fonds

WKN: A3DM7G ISIN: LU2443910364


104.317836  EUR
0,792 +0,8194
Börse
Stand 08.11.24 - 08:00:00 Uhr
--
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,63 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 180,67 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU2443910364
Portrait

--

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager --
Auflagedatum 10.05.22
Zugelassen in CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,3008 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
5,50 +8,8 % --
5,01 +7,5 % -5,5 %
11,82 +33,6 % +92,0 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
26,2 % USA
11,6 % Großbritannien
9,2 % Frankreich
5,8 % Deutschland
5,7 % Niederlande

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
104,3178
08.11.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
111,81
08.11.24 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds strebt ein Kapitalwachstum sowie die Generierung von Erträgen an. Hierfür investiert er vornehmlich in Anleihen. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds darf ohne Einschränkung in andere Währungen als seine Basiswährung (USD) investieren, das Währungsrisiko ist jedoch auf 20 % seines Nettovermögens begrenzt. Das Engagement gegenüber dem US-Dollar kann durch den Leerverkauf anderer Währungen bis zu 110 % betragen. Mindestens 50 % der Anlagen in Anleihen werden in Emittenten getätigt, die als nachhaltig gelten und ein ESG-Rating (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) von mindestens BBB bei Emittenten aus entwickelten Märkten und BB bei Emittenten aus aufstrebenden Märkten, gemessen von MSCI ESG Research, aufweisen oder, falls ein solches Rating nicht verfügbar ist, ein gleichwertiges internes Rating, das vom Anlageverwalter vergeben wird. Die ESG-Anlagestrategie basiert auf drei Säulen: (i) Sektorausschluss gemäß der UBP-Richtlinie für verantwortungsbewusste Anlagepolitik, (ii) ESG-Integration zur Auswahl von Emittenten durch die Analyse von Faktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (Environmental, Social, Governance (ESG) und von finanziellen Faktoren, (iii) eine Präferenz für grüne, soziale und Nachhaltigkeitsanleihen. Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf einen Referenzindex verwaltet. Der Fonds kann seine Nettovermögenswerte innerhalb der folgenden Grenzen investieren: - 100 % in High-Yield-Papiere. Dieses Engagement kann durch Derivate auf bis zu 120 % erhöht werden. - 100 % in Papiere mit Investment-Grade-Status. Dieses Engagement kann durch Derivate auf bis zu 120 % erhöht werden. - 50 % in Schwellen-/Grenzländern (einschließlich China über Bond Connect) - 25 % in Wandelanleihen - 20 % in bedingte Pflichtwandelanleihen (CoCo-Bonds) - 20 % in forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS) - 10 % in Aktien, einschließlich Aktienderivate - 5 % in notleidende Wertpapiere. Der Fonds kann zu Absicherungszwecken, zu Anlagezwecken und für ein effizientes Portfoliomanagement in Deriva...

Portrait


Fondsgesellschaft

Name UBP Asset Management (E..
Anschrift Route d'Arlon 287-289
L-1150 Luxemburg , LU
Internet www.ubp.com
Verwahrstelle BNP Paribas S.A., Luxem..

Größte Positionen

Anteil Position
7,490 % UBAM-HYBRID BOND ZC USD
4,180 % KRED.F.WIED.V.22/2025 DL
2,040 % USA 15.12.2024 1
1,810 % NATWEST GROUP PLC 20/28
1,780 % BK IRELAND 21/27 FLR 144A
1,780 % SANTA.UK GRP 22/28 FLR
1,770 % ABN AMRO BANK 21/27 FLR
1,620 % KBC GROEP 23/29 FLR REGS
1,610 % MORGAN STANL 22/28FLR MTN
1,480 % CAIXABANK SA FL.R 24-30 15/03S
74,440 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  26,250 % USA
  11,630 % Großbritannien
  9,150 % Frankreich
  5,750 % Deutschland
  5,680 % Niederlande
  4,890 % Spanien
  2,040 % Japan
  1,980 % Schweiz
  1,830 % Belgien
  1,780 % Irland
  1,540 % Chile
  1,510 % Südafrika
  1,310 % Kolumbien
  1,300 % Indonesien
  1,300 % Mexiko
  1,280 % Kanada
  1,210 % Supranational
  1,040 % Peru
  0,850 % Paraguay
  0,780 % Uruguay
  0,630 % Dänemark
  0,600 % Schweden
  0,530 % Dominikanische Republik
  0,500 % Tschechien
  0,490 % Malaysia
  0,470 % Bermuda
  0,440 % Elfenbeinküste
  0,420 % Israel
  0,370 % Slowenien
  0,350 % Österreich
  0,340 % Brasilien
  0,330 % Luxemburg
  0,330 % Türkei
  0,310 % Thailand
  0,230 % Ungarn
  10,560 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  89,430 % US Dollar
  3,340 % Euro
  0,890 % Südafrikanischer Rand
  0,500 % Ägyptisches Pfund
  0,440 % Uruguayanische Peso Uruguayo
  5,400 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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