DAX
19.215
-0,759
MDAX
26.591
+0,232
TecDAX
3.381
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NASDAQ 1..
21.122
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DOW JONE..
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73,995
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Gold
2.684
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EUR/USD
1,0718
-0,714
Bitcoin ..
76.426
-0,158

Schroder GAIA Helix - S USD DIS Fonds

WKN: A3DE7L ISIN: LU2436579200


93.420869  EUR
-0,569 -0,5347
Börse
Stand 07.11.24 - 08:00:00 Uhr
--
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Hedgefonds
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,61 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 30.09.24   8,56 USD)
Fondsvolumen 288,02 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU2436579200
Portrait

--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Robert Donald..
Auflagedatum 03.03.22
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,3474 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
7,12 +5,1 % --
11,78 +32,1 % +88,9 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
28,7 % Finanzwerte
26,6 % Industrie
23,5 % Informationstechnologie
20,8 % Nicht-Basiskonsumgüter
11,3 % Rohstoffe
Nach Ländern
30,5 % Japan
29,6 % Schwellenmärkte - Asien-Pazi..
22,5 % Großbritannien
20,6 % N. America
15,4 % Europe ex. UK

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
93,4209
07.11.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
100,86
07.11.24 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien aus aller Welt, einschließlich der Schwellenmärkte, ein Kapitalwachstum an, das über einen Dreijahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den Secured Overnight Financing Rate (SOFR) übertrifft. Der Fonds kann zudem in Anleihen, Rohstoffmärkte und Währungen weltweit investieren, einschließlich Schwellenmärkte. Der Fonds wird aktiv verwaltet und setzt bei verschiedenen Märkten und Anlageklassen eine Reihe diversifizierter Strategien um. Der Fonds legt in Aktien, Anleihen, Währungen und Rohstoffen sowie in Investmentfonds an, die wiederum in derartigen Instrumenten anlegen. Der Fonds kann bis zu 50 % seines Vermögens in Anleihen unter Investmentqualität anlegen (wobei es sich um Wertpapiere mit einem Kreditrating unter Investmentqualität nach Standard & Poor's oder einem vergleichbaren Rating anderer Kreditratingagenturen handelt). Die Anlagen werden direkt (durch physische Bestände) und/oder indirekt (über Derivate) vorgenommen. Der Fonds kann netto long oder netto short sein, wenn Long- und Short-Positionen kombiniert werden. Der Fonds kann von Hebeleffekten Gebrauch machen, Barmittel (vorbehaltlich der in Anhang I des Fondsprospekts vorgesehenen Einschränkungen) halten und in Geldmarktinstrumente und liquide Mittel, die keine Barmittel sind, investieren. Der Fonds kann bis zu 10 % seines Vermögens in offenen Investmentfonds und ETFs investieren.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Schroder Investment Man..
Anschrift 5 rue Höhenhof
L-1736 Senningerberg , LU
Internet www.schroders.com
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  28,700 % Finanzwerte
  26,600 % Industrie
  23,500 % Informationstechnologie
  20,800 % Nicht-Basiskonsumgüter
  11,300 % Rohstoffe
  8,100 % Kommunikationsdienste
  8,000 % Gesundheit
  7,600 % Basiskonsumgüter
  6,100 % Energie
  4,100 % Immobilien
  1,800 % Interest Rate / Gov Related / Gov
  1,300 % Versorger
  1,100 % Index

Größte Positionen

Anteil Position
9,170 % TAIWAN SEMICON.MANU. TA10
7,730 % USA 23/24 ZO
6,430 % USA 24/24 ZO
4,530 % SAMSUNG EL. SW 100
3,830 % Schroder ISF Indian Eq.I Acc
3,780 % S.GAIA-AS.E.L.S IDLA
1,970 % MEDIATEK INC. TA 10
1,610 % USA 24/24 ZO
1,350 % OTP BANK NYRT.
1,300 % USA 24/24 ZO
58,300 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  30,500 % Japan
  29,600 % Schwellenmärkte - Asien-Pazifik-Region
  22,500 % Großbritannien
  20,600 % N. America
  15,400 % Europe ex. UK
  11,000 % Asia Pacific ex. Japan
  7,300 % Schwellenmärkte - Europa
  6,300 % Schwellenmärkte - Nord-/Mittel-/Südame..
  5,700 % Schwellenmärkte - Naher Osten/Afrika
  0,100 % Sonstige
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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