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Schroder GAIA Helix - S USD DIS Fonds
WKN: A3DE7L ISIN: LU2436579200
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Hedgefonds | ||
---|---|---|---|
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,61 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 288,02 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU2436579200 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
7,12 | +5,1 % | -- |
11,78 | +32,1 % | +88,9 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen | |
28,7 % | Finanzwerte |
26,6 % | Industrie |
23,5 % | Informationstechnologie |
20,8 % | Nicht-Basiskonsumgüter |
11,3 % | Rohstoffe |
Nach Ländern | |
30,5 % | Japan |
29,6 % | Schwellenmärkte - Asien-Pazi.. |
22,5 % | Großbritannien |
20,6 % | N. America |
15,4 % | Europe ex. UK |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
93,4209
|
07.11.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
100,86
|
07.11.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien aus aller Welt, einschließlich der Schwellenmärkte, ein Kapitalwachstum an, das über einen Dreijahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den Secured Overnight Financing Rate (SOFR) übertrifft. Der Fonds kann zudem in Anleihen, Rohstoffmärkte und Währungen weltweit investieren, einschließlich Schwellenmärkte. Der Fonds wird aktiv verwaltet und setzt bei verschiedenen Märkten und Anlageklassen eine Reihe diversifizierter Strategien um. Der Fonds legt in Aktien, Anleihen, Währungen und Rohstoffen sowie in Investmentfonds an, die wiederum in derartigen Instrumenten anlegen. Der Fonds kann bis zu 50 % seines Vermögens in Anleihen unter Investmentqualität anlegen (wobei es sich um Wertpapiere mit einem Kreditrating unter Investmentqualität nach Standard & Poor's oder einem vergleichbaren Rating anderer Kreditratingagenturen handelt). Die Anlagen werden direkt (durch physische Bestände) und/oder indirekt (über Derivate) vorgenommen. Der Fonds kann netto long oder netto short sein, wenn Long- und Short-Positionen kombiniert werden. Der Fonds kann von Hebeleffekten Gebrauch machen, Barmittel (vorbehaltlich der in Anhang I des Fondsprospekts vorgesehenen Einschränkungen) halten und in Geldmarktinstrumente und liquide Mittel, die keine Barmittel sind, investieren. Der Fonds kann bis zu 10 % seines Vermögens in offenen Investmentfonds und ETFs investieren.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | Schroder Investment Man.. |
---|---|
Anschrift |
5 rue Höhenhof
L-1736 Senningerberg , LU |
Internet | www.schroders.com |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
Bestandteile
Anteil | Bestandteil | |
---|---|---|
28,700 % | Finanzwerte | |
26,600 % | Industrie | |
23,500 % | Informationstechnologie | |
20,800 % | Nicht-Basiskonsumgüter | |
11,300 % | Rohstoffe | |
8,100 % | Kommunikationsdienste | |
8,000 % | Gesundheit | |
7,600 % | Basiskonsumgüter | |
6,100 % | Energie | |
4,100 % | Immobilien | |
1,800 % | Interest Rate / Gov Related / Gov | |
1,300 % | Versorger | |
1,100 % | Index |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
9,170 % | TAIWAN SEMICON.MANU. TA10 | |
7,730 % | USA 23/24 ZO | |
6,430 % | USA 24/24 ZO | |
4,530 % | SAMSUNG EL. SW 100 | |
3,830 % | Schroder ISF Indian Eq.I Acc | |
3,780 % | S.GAIA-AS.E.L.S IDLA | |
1,970 % | MEDIATEK INC. TA 10 | |
1,610 % | USA 24/24 ZO | |
1,350 % | OTP BANK NYRT. | |
1,300 % | USA 24/24 ZO | |
58,300 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
30,500 % | Japan | |
29,600 % | Schwellenmärkte - Asien-Pazifik-Region | |
22,500 % | Großbritannien | |
20,600 % | N. America | |
15,400 % | Europe ex. UK | |
11,000 % | Asia Pacific ex. Japan | |
7,300 % | Schwellenmärkte - Europa | |
6,300 % | Schwellenmärkte - Nord-/Mittel-/Südame.. | |
5,700 % | Schwellenmärkte - Naher Osten/Afrika | |
0,100 % | Sonstige |
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