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Schroder GAIA Asian Equity Long Short - I USD ACC Fonds
WKN: A3D10H ISIN: LU2504504601
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Hedgefonds | ||
|---|---|---|---|
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,14 % | ||
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| Fondsvolumen | 108,11 Mio. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU2504504601 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 9,00 | -7,8 % | -- |
| 16,54 | -0,1 % | +86,6 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 29,9 % | Informationstechnologie |
| 21,8 % | Finanzwerte |
| 17,8 % | Nicht-Basiskonsumgüter |
| 16,8 % | Industrie |
| 12,6 % | Kommunikation |
| Nach Ländern | |
| 31,5 % | Taiwan (Republik China) |
| 31,1 % | China |
| 23,6 % | Australien |
| 9,4 % | Hong Kong |
| 7,9 % | Singapur |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
98,7114
|
14.04.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
111,92
|
14.04.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds zielt darauf ab, über einen Zeitraum von drei Jahren ein Kapitalwachstum zu erzielen, das über der Secured Overnight Financing Rate (SOFR) nach Abzug der Gebühren liegt, indem er in Aktien von Unternehmen im asiatisch-pazifischen Raum (außer Japan) und weltweit investiert. Der Fonds kann auch in Währungen aus aller Welt investieren. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert sowohl Long- als auch Short- Positionen in Aktien von Unternehmen weltweit. Mindestens 75 % der Long- und Short-Positionen des Fonds werden jedoch in Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren von Unternehmen aus dem asiatisch- pazifischen Raum (ohne Japan) angelegt. Die Anlagen werden direkt (durch physische Bestände) und/oder indirekt (über Derivate) vorgenommen. Der Fonds kann direkt in China B-Aktien und China H-Aktien investieren. Zudem kann er bis zu 50 % seines Vermögens (auf Nettobasis) direkt oder indirekt (z. B. über Genussscheine) über Shanghai-Hong Kong Stock Connect und Shenzhen-Hong Kong Stock Connect in China A-Aktien und in am STAR Board und am ChiNext notierte Aktien investieren.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Schroder Investment Man.. |
|---|---|
| Anschrift |
5 rue Höhenhof
L-1736 Senningerberg , LU |
| Internet | www.schroders.com |
| Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 29,900 % | Informationstechnologie | |
| 21,800 % | Finanzwerte | |
| 17,800 % | Nicht-Basiskonsumgüter | |
| 16,800 % | Industrie | |
| 12,600 % | Kommunikation | |
| 7,800 % | Gesundheit | |
| 6,500 % | Rohstoffe | |
| 4,300 % | Immobilien | |
| 1,500 % | Energie | |
| 0,900 % | Basiskonsumgüter |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 3,500 % | TSMC | |
| 3,100 % | Resmed | |
| 2,600 % | MediaTek | |
| 2,600 % | Eclat Textile | |
| 2,500 % | Swire Properties | |
| 2,400 % | DBS | |
| 2,400 % | Singapore Exchange | |
| 2,200 % | Aristocrat Leisure | |
| 2,100 % | ASE Technology | |
| 2,100 % | ICTSI | |
| 74,500 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 31,500 % | Taiwan (Republik China) | |
| 31,100 % | China | |
| 23,600 % | Australien | |
| 9,400 % | Hong Kong | |
| 7,900 % | Singapur | |
| 6,500 % | Südkorea, Republik | |
| 4,200 % | Philippinen | |
| 2,300 % | Indonesien | |
| 1,500 % | Sonstige | |
| 1,300 % | Thailand | |
| 0,500 % | Neuseeland |
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