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Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.05.2023 | Jahresbericht |
31.03.2024 | Halbjahresbericht |
22.12.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Dachfonds gem.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,10 % | ||
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Fondsvolumen | 22,61 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU2405146304 | ||
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Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
4,56 | +9,9 % | -- |
11,38 | +24,5 % | +88,6 % |
11,38 | +24,5 % | +88,6 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
91,2 % | Global |
8,8 % | Kasse |
0,0 % | übrige Länder |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
67,37
|
29.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
Ziel des aktiv verwalteten Pro Fondsmanagement - Nordlux Pro Fondsmanagement - Konzept 60 A ist es, einen den Marktverhältnissen und der gewählten Anlagepolitik entsprechenden Kapitalgewinn in Euro zu erreichen. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Investmentmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Teilfonds hat. Um das Ziel zu erreichen, wird der Teifonds überwiegend in Renten, Aktien, Zertifikate, Geldmarktinstrumenten, Zielfonds und flüssige Mittel investieren. Mindestens 25% des Aktivvermögens des Fonds werden in Kapitalbeteiligungen i.S.d. § 2 Absatz 8 des deutschen Investmentsteuergesetzes angelegt. Das Teilfondsvermögen wird dabei in der Regel nicht mehr als 60% des Teilfondsvermögens direkt in Aktien oder aktienähnliche Wertpapiere einschließlich Zertifikate auf Aktien und Aktienindizes investieren. Es dürfen maximal 20% des Netto-Teilfondsvermögens in Geldmarktinstrumente angelegt werden. Die Anlage in Asset Backed Securities oder Credit Default Swaps kann max. bis zu 15% des Netto-Teilfondsvermögens betragen. Der Fonds kann auch Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern, höhere Wertzuwächse zu erzielen oder um auf steigende oder fallende Kurse zu setzen. Gewinne werden nicht ausgeschüttet, sondern zur Wiederanlage zurückbehalten. Die Limitierung des Marktpreisrisikos erfolgt relativ. Das Referenzportfolio besteht aus einer Kombination des J.P. Morgan GBI EMU 3_5 LOC (40%), des MSCI World EUR (30%) und des EURO STOXX 50 Price EUR (30%).
Name | LRI Invest S.A. |
Anschrift |
rue Gabriel Lippmann
9A L-5365 Munsbach , LU |
Internet | www.lri-invest.lu |
Verwahrstelle | Hauck Aufhäuser Lampe P.. |
7,890 % | DT.BOERSE COM. XETRA-GOLD | |
4,810 % | VONTOBEL-US EQUITY I-DL | |
4,760 % | ODDO BHF-EU.CR.S.D. CP | |
4,340 % | ESG Aktien Global Actions Nominatives .. | |
4,240 % | ISHSV-MSCI JAPAN EO HDG A | |
4,010 % | J.Henderson Pan Europ.Fd I EUR Acc | |
3,610 % | TWELVE CAT BOND IEOA | |
3,200 % | DPAM L-BDS.EM SUST.FCEO | |
3,150 % | HELIUM-HELIUM SELECT.ACEO | |
2,760 % | FLOSS.V ST.-BD OPPOR.H | |
57,230 % | übrige Positionen |
91,220 % | Global | |
8,780 % | Kasse | |
0,000 % | übrige Länder |