Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.05.2023 | Jahresbericht |
31.03.2024 | Halbjahresbericht |
22.12.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Ethik,.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,68 % | ||
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Fondsvolumen | 33,95 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU2060922031 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
11,06 | +15,6 % | -- | |||
9,43 | +23,5 % | +87,6 % | |||
9,43 | +23,5 % | +87,6 % |
Nach Bestandteilen | |
35,3 % | Informationstechnologie.. |
26,2 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
12,7 % | Industrie |
10,7 % | Rohstoffe |
7,9 % | Barmittel |
Nach Ländern | |
21,4 % | USA |
12,8 % | Deutschland |
11,2 % | Schweiz |
9,1 % | Niederlande |
7,9 % | Kasse |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
127,61
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01.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Ziel des aktiv verwalteten Pro Fondsmanagement - ESG Aktien Global A ist es, einen den Marktverhältnissen und der gewählten Anlagepolitik entsprechenden Kapitalgewinn in Euro zu erreichen. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Investmentmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Teilfonds hat. Die Limitierung des Marktpreisrisikos erfolgt relativ. Das Referenzportfolio besteht aus dem MSCI World SRI Select Net Return EUR Index. Um dies zu erreichen, fokussiert der Teilfonds dabei auf Aktien jener Unternehmen, welche ein besonderes Augenmerk auf ihre ökologische und soziale Leistung sowie Corporate Governance (kurz: ESG) legen. Bei der Aktienauswahl stützt sich der Investmentmanager vorwiegend auf Daten des anerkannten ESGDatenanbieters imug Beratungsgesellschaft mbH. Mit dem daraus resultierenden ESG-Rating wird die Leistung eines Unternehmens bewertet. Mindestens 51% des Aktivvermögens des Fonds werden in Kapitalbeteiligungen i.S.d. 2 Absatz 8 des deutschen Investmentsteuergesetzes angelegt. Der Teilfonds kann bis max. 49% seines Netto-Teilfondsvermögens flüssige Mittel halten.
Name | Universal-Investment-Lu.. |
Anschrift |
rue de Flaxweiler
15 L-6776 Grevenmacher , LU |
Internet | www.universal-investment.com |
Verwahrstelle | Hauck Aufhäuser Lampe P.. |
35,270 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
26,170 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
12,690 % | Industrie | |
10,680 % | Rohstoffe | |
7,940 % | Barmittel | |
4,240 % | Finanzdienstleistungen | |
2,390 % | Energie | |
1,390 % | Sonstige Konsumgüter |
6,190 % | NOVO-NORDISK AS B DK 0,1 | |
5,280 % | INTUIT INC. DL-,01 | |
4,890 % | ASML HOLDING EO -,09 | |
4,840 % | SEAGATE TEC.HLD.DL-,00001 | |
4,770 % | MICRON TECHN. INC. DL-,10 | |
4,240 % | ASR NEDERLAND N.V.EO-,16 | |
4,160 % | GEORG FISCHER NA SF 0,05 | |
4,160 % | SVENSKA CELL.B FRIA SK10 | |
3,950 % | FORTESCUE METALS GRP LTD. | |
3,760 % | LOGITECH INTL NA SF -,25 | |
53,760 % | übrige Positionen |
21,380 % | USA | |
12,840 % | Deutschland | |
11,250 % | Schweiz | |
9,130 % | Niederlande | |
7,940 % | Kasse | |
6,190 % | Dänemark | |
5,990 % | Italien | |
4,840 % | Irland | |
4,750 % | Frankreich | |
4,160 % | Schweden | |
3,950 % | Australien | |
2,630 % | China | |
2,570 % | Großbritannien | |
1,770 % | Hong Kong | |
1,390 % | Spanien |
33,290 % | Euro | |
28,870 % | US Dollar | |
11,250 % | Schweizer Franken | |
6,190 % | Dänische Kronen | |
4,160 % | Schwedische Krone | |
3,950 % | Australische Dollar | |
2,570 % | Pfund Sterling | |
1,770 % | Hongkong-Dollar | |
7,950 % | übrige Währungen |