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CT (Lux) European Strategic Bond - ZE EUR ACC Fonds
WKN: A3C34Y ISIN: LU2392401944
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Renten Europa | ||
---|---|---|---|
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,55 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 125,28 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU2392401944 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
2,12 | +5,1 % | -- |
4,34 | +2,3 % | -9,4 % |
12,12 | +29,4 % | +89,6 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
21,2 % | Großbritannien |
15,3 % | Deutschland |
14,5 % | USA |
10,3 % | Niederlande |
6,6 % | Frankreich |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
10,0136
|
20.12.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Das Ziel des Fonds ist es, Erträge zu erzielen, die das Potenzial besitzen, den von Ihnen investierten Betrag mittel- bis langfristig zu erhöhen. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anleihen mit einem Rating von Investment Grade oder unter Investment Grade (die einem Darlehen ähnlich sind und einen festen oder variablen Zinssatz zahlen), die von Unternehmen und Staaten in Europa (einschließlich des Vereinigten Königreichs) oder von Unternehmen, die dort eine wesentliche Geschäftstätigkeit ausüben, begeben werden. Anleihen mit einem Rating unter Investment Grade sind Anleihen, die von internationalen Agenturen, die solche Ratings anbieten, schlechter bewertet wurden und als risikoreicher gelten als höher bewertete Anleihen, sie erzielen aber in der Regel höhere Erträge. Der Fonds investiert vornehmlich in Anleihen mit einer Laufzeit von weniger als 10 Jahren. Der Fonds investiert direkt oder durch den Einsatz von Derivaten (komplexe Instrumente) in diese Vermögenswerte. Derivate werden verwendet, um ein Engagement in Basiswerten zu erhalten, zu erhöhen oder zu reduzieren. Sie können eine Hebelwirkung erzeugen. Wenn eine Hebelwirkung erzeugt wird, kann der Nettoinventarwert des Fonds stärker schwanken als ohne Hebelwirkung. Der Fonds kann Derivate auch zu Absicherungszwecken oder zur effizienteren Verwaltung des Fonds verwenden. Ziel des Fonds ist die aktive Verwaltung des Währungsengagements und des Zinsrisikos durch den Einsatz von Derivaten, wodurch die Gesamt-Performance gesteigert oder verringert werden kann. Der Fonds kann auch in andere als die oben angegebenen Anlageklassen und Instrumente investieren. Der Fonds wird aktiv in Bezug auf den ICE BofA 1-7 Year All Euro Government Index (20 %), den ICE BofA 1-10 Year Euro Corporate Index (40 %) und den ICE BofA European Currency High Yield Constrained Index (40 %) verwaltet. Der Index ist im Großen und Ganzen repräsentativ für die Wertpapiere, in die der Fonds investiert, und bietet einen geeigneten Ziel-Referenzwert, an dem die Fondsperformance über einen bestimmten Zeitraum hinweg gemessen und bewertet wird. Es liegt im Ermessen des Fondsmanagers, Anlagen mit anderen Gewichtungen als denen im Index sowie nicht im Index enthaltene Anlagen zu wählen, wobei der Fonds erhebliche Abweichungen vom Index aufweisen kann.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | Threadneedle Management.. |
---|---|
Anschrift |
avenue J. F. Kennedy
49 L-1855 Luxembourg , LU |
Internet | www.columbiathreadneedle.lu |
Verwahrstelle | Citibank Europe plc, Lu.. |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
4,000 % | KRED.F.WIED.19/27 MTN | |
1,900 % | K.F.W.ANL.V.17/2027 | |
1,200 % | SWISSCOM FIN 24/31 MTN | |
1,090 % | INTERN.FIN. 23/26 | |
1,070 % | JPMORG.CHASE 21/32 FLR | |
1,010 % | AMGEN 23/33 | |
0,890 % | AROUNDTOWN 21/27 MTN | |
0,890 % | BK AMERICA 21/31 FLR MTN | |
0,880 % | HBOS 05/30 FLR MTN | |
0,880 % | BUPA FIN. 23/30 | |
86,190 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
21,180 % | Großbritannien | |
15,320 % | Deutschland | |
14,490 % | USA | |
10,340 % | Niederlande | |
6,590 % | Frankreich | |
6,360 % | Luxemburg | |
3,330 % | Australien | |
3,330 % | Italien | |
3,040 % | Irland | |
2,300 % | Spanien | |
2,060 % | Kasse | |
1,640 % | Schweden | |
1,540 % | Belgien | |
1,090 % | Supranational | |
0,800 % | Japan | |
0,740 % | Gibraltar | |
0,690 % | Finnland | |
0,650 % | Griechenland | |
0,630 % | Bermuda | |
0,580 % | Dänemark | |
0,550 % | Norwegen | |
0,540 % | Kayman Inseln | |
0,510 % | Polen | |
0,360 % | Rumänien | |
0,330 % | Ägypten | |
0,320 % | Panama | |
0,250 % | Singapur | |
0,240 % | Jersey | |
0,220 % | Elfenbeinküste | |
0,170 % | Mexiko |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
71,510 % | Euro | |
13,970 % | US Dollar | |
11,020 % | Pfund Sterling | |
0,800 % | Japanische Yen | |
2,700 % | übrige Währungen |
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