DAX
20.406
-0,100
MDAX
26.528
-1,064
TecDAX
3.521
-0,742
NASDAQ 1..
21.774
+0,740
DOW JONE..
43.826
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S&P500 I..
6.050
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Gold
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EUR/USD
1,0502
+0,273
Bitcoin ..
101.455
+0,142

Invesco Funds SICAV - Invesco Developing Initiatives Bond Fund - A CZK ACC H Fonds

WKN: A3D93B ISIN: LU2382294218


270.3533  CZK
-0,154 -0,4174
Börse
Stand 13.12.24 - 08:00:00 Uhr
--
(E)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Emergi..
Währung TSCHECHISCHE KRONE
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
1,49 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 348,60 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU2382294218
Portrait

(E)

Benchmark GLOBAL E..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.03.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Yifei Ding, N..
Auflagedatum 06.10.21
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,25 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
4,43 +5,9 % --
5,66 +22,4 % +30,7 %
11,89 +29,1 % +93,3 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
8,9 % Singapur
8,3 % Australien
7,5 % Kayman Inseln
7,2 % Japan
5,4 % Hong Kong

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
10,8093
13.12.24 08:00 -- 4
Fondsges. in CZK
270,3533
13.12.24 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds strebt langfristige Gesamtrenditen durch ein Engagement in Emittenten an, von denen erwartet wird, dass sie von der zunehmenden globalen Vernetzung, regionalen Partnerschaften und/oder dem Binnenwachstum in den Regionen Asien, Europa und Afrika profitieren. Der Fonds investiert vornehmlich in Schuldtitel von Emittenten aus aufstrebenden Märkten (einschließlich Schuldtitel von Staaten aus aufstrebenden Märkten) und in nichtstaatliche Schuldtitel von Emittenten aus entwickelten Märkten, die nach Ansicht des Anlageverwalters direkt oder indirekt von strategischen Regierungsinitiativen zur Förderung der globalen Vernetzung, von regionalen Partnerschaften und/oder des Binnenwachstums in den Regionen Asien, Europa und Afrika profitieren könnten. Der Fonds kann in Schuldinstrumente investieren, die finanziell notleidend sind (notleidende Wertpapiere). Der Fonds kann in bedingte Wandelanleihen investieren. Der Fonds kann Wertpapierleihgeschäfte für Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements einsetzen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Invesco Management S.A.
Anschrift 37 A, Avenue JF Kennedy
L - 1855 Luxemburg , LU
Internet www.invescomanagementcompany.lu
Verwahrstelle The Bank of New York Me..

Größte Positionen

Anteil Position
4,900 % INVESCO LIQ.-DL LIQ.AGDL
2,830 % MEITUAN 21/28 CV
2,340 % SHINHAN BK 24/34 REGS
2,320 % GREEN.P.BID. 23/38 MTN
2,250 % FAR E.HORIZ. 24/28 MTN
2,090 % APA INFRAST. 24/34 REGS
2,030 % ANZ BK N.Z. 24/34FLR REGS
2,030 % OVERS.CH.BKG 24/34 FLR
1,970 % INVESCO FDS-IN.A.F.B.CADL
1,930 % UTD OVER.BK 22/32 FLR MTN
75,310 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  8,910 % Singapur
  8,260 % Australien
  7,480 % Kayman Inseln
  7,160 % Japan
  5,420 % Hong Kong
  4,940 % China
  4,050 % Vereinigte Arabische Emirate
  3,740 % Irland
  3,030 % Südkorea
  2,820 % Katar
  2,620 % Niederlande
  2,570 % Ungarn
  2,450 % Supranational
  2,320 % Luxemburg
  2,200 % Jungferninseln (British)
  2,030 % Neuseeland
  2,010 % Macao
  1,900 % Indonesien
  1,780 % Mongolei
  1,730 % Polen
  1,680 % Rumänien
  1,600 % Saudi-Arabien
  1,420 % Usbekistan
  1,200 % Kasse
  1,120 % Gabun
  0,820 % Elfenbeinküste
  0,740 % USA
  0,710 % Schweiz
  0,710 % Thailand
  0,690 % Ägypten
  0,600 % Oman
  0,550 % Südafrika
  0,500 % Mauritius
  0,420 % Bahrain
  0,400 % Ghana
  0,330 % Jersey
  0,280 % Papua-Neuguinea
  0,270 % Angola
  0,170 % Großbritannien
  8,370 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  100,000 % währungsgesichert
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Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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