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Basisinformationsblatt (BIB) | |
29.02.2024 | Jahresbericht |
31.08.2023 | Halbjahresbericht |
15.07.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Asien | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,97 % | ||
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Fondsvolumen | 40,24 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0717748304 | ||
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Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
6,44 | +11,1 % | -1,0 % |
11,38 | +24,5 % | +88,6 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
12,2 % | Jungferninseln (British) |
10,6 % | Kayman Inseln |
7,6 % | Indien |
7,0 % | China |
5,7 % | Singapur |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
12,0046
|
30.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
13,2769
|
30.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Fonds strebt Erträge und langfristiges Kapitalwachstum an. Der Fonds investiert vornehmlich in Schuldinstrumente von Unternehmen und Regierungen aus Asien. Der Fonds kann in Schuldinstrumente investieren, die in finanzieller Hinsicht notleidend sind (notleidende Wertpapiere). Der Fonds kann in bedingte Wandelanleihen investieren. Der Fonds definiert Asien als alle Länder in Asien mit Ausnahme von Japan, jedoch einschließlich Australien und Neuseeland. Der Fonds kann in erheblichem Umfang Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um (i) das Risiko zu reduzieren bzw. zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften bzw. (ii) die Anlageziele des Fonds mithilfe eines unterschiedlichen Maßes an Hebelung zu erreichen (d. h., der Fonds kann ein über den Nettoinventarwert des Fonds hinausgehendes Marktengagement aufbauen).
Name | Invesco Management S.A. |
Anschrift |
37 A, Avenue JF Kennedy
L - 1855 Luxemburg , LU |
Internet | www.invescomanagementcompany.lu |
Verwahrstelle | The Bank of New York Me.. |
5,720 % | INVESCO LIQ.-DL LIQ.AGDL | |
2,290 % | BK OF CHINA 14/24MTN REGS | |
2,180 % | SHINHAN BK 24/34 REGS | |
1,760 % | COAS.EMERALD 24/UND. FLR | |
1,730 % | L.V. SANDS 24/34 | |
1,720 % | AIA GROUP 24/34 MTN REGS | |
1,720 % | JOY TRE.A.H. 24/29 | |
1,710 % | MEIJI YAS.L.INS.15/45 FLR | |
1,660 % | OVERS.CH.BKG 20/30 MTN | |
1,500 % | NIPPON LIFE 23/53FLR REGS | |
78,010 % | übrige Positionen |
12,170 % | Jungferninseln (British) | |
10,550 % | Kayman Inseln | |
7,560 % | Indien | |
7,010 % | China | |
5,660 % | Singapur | |
5,450 % | Hong Kong | |
4,930 % | Südkorea | |
4,840 % | Japan | |
4,710 % | Indonesien | |
4,260 % | Thailand | |
3,440 % | Mauritius | |
3,150 % | USA | |
2,880 % | Großbritannien | |
2,850 % | Australien | |
2,200 % | Macao | |
1,930 % | Mongolei | |
1,590 % | Philippinen | |
1,430 % | Vietnam | |
1,420 % | Pakistan | |
1,290 % | Sri Lanka | |
1,270 % | Malaysia | |
0,570 % | Irland | |
0,490 % | Luxemburg | |
8,350 % | übrige Länder |
93,570 % | US Dollar | |
0,720 % | Hongkong-Dollar | |
5,710 % | übrige Währungen |