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M&G Sustainable Total Return Credit Investment Fund - AI EUR ACC Fonds
WKN: A3CVVM ISIN: LU2362679206
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Total .. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,45 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 1,44 Mrd. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU2362679206 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 1,34 | +9,7 % | -- |
| 11,82 | +33,6 % | +92,0 % |
| 11,82 | +33,6 % | +92,0 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 10,0 % | Großbritannien |
| 8,7 % | Deutschland |
| 8,6 % | Frankreich |
| 7,4 % | USA |
| 7,0 % | Supranational |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
113,0162
|
06.11.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der M&G Sustainable Total Return Credit Investment Fund (der 'Fonds') strebt eine Gesamtrendite (Kapitalzuwachs plus Erträge) in Höhe des 1- Monats-EURIBOR zuzüglich 3-5 % (vor Abzug von Gebühren pro Jahr) über einen beliebigen Zeitraum von fünf Jahren an, wobei ESG-Kriterien angewendet werden. Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Nettoinventarwerts in Unternehmens- und Staatsanleihen, Barmittel (d. h. zulässige Einlagen) und Vermögenswerte, die schnell realisiert werden können, ABS-Anleihen und Vorzugsaktien, die auf beliebige Währungen lauten. Der Fonds investiert in Wertpapiere, die die ESG-Kriterien erfüllen, wobei ein Ausschlussverfahren und ein positives ESG-Ergebnis angewendet werden, wie im vorvertraglichen Anhang beschrieben.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | M&G Luxembourg S.A. |
|---|---|
| Anschrift |
Boulevard Royal
16 L-2449 Luxemburg , LU |
| Internet | www.mandg.com |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 1,940 % | BUNDESOBL.V.19/24 S.180 | |
| 1,940 % | REP. FSE 14-24 O.A.T. | |
| 1,580 % | WORLD BK 24/28 FLR MTN | |
| 1,050 % | EIB 23/28 MTN | |
| 1,010 % | ASIAN DEV.BKK 19/29 MTN | |
| 1,010 % | AFR. DEV. BK 18/28 MTN | |
| 0,900 % | BUNDANL.V.15/25 | |
| 0,760 % | EBRD 20/25 MTN | |
| 0,750 % | KRED.F.WIED.20/28 MTN | |
| 0,710 % | I.A.D.B 22/27 FLR MTN | |
| 88,350 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 10,010 % | Großbritannien | |
| 8,650 % | Deutschland | |
| 8,590 % | Frankreich | |
| 7,360 % | USA | |
| 7,050 % | Supranational | |
| 6,210 % | Niederlande | |
| 4,520 % | Kasse | |
| 3,360 % | Irland | |
| 3,040 % | Italien | |
| 2,960 % | Luxemburg | |
| 1,920 % | Schweden | |
| 1,770 % | Spanien | |
| 1,590 % | Kanada | |
| 1,500 % | Belgien | |
| 1,430 % | Österreich | |
| 1,100 % | Portugal | |
| 1,090 % | Australien | |
| 1,020 % | Norwegen | |
| 0,950 % | Island | |
| 0,690 % | Griechenland | |
| 0,620 % | Dänemark | |
| 0,560 % | Schweiz | |
| 0,550 % | Jersey | |
| 0,490 % | Finnland | |
| 0,310 % | Neuseeland | |
| 0,250 % | Japan | |
| 0,200 % | Kayman Inseln | |
| 22,210 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 53,460 % | Euro | |
| 11,660 % | Pfund Sterling | |
| 8,270 % | US Dollar | |
| 26,610 % | übrige Währungen |
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