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M&G Sustainable Total Return Credit Investment Fund - AI EUR DIS Fonds
WKN: A3CVVN ISIN: LU2360511377
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Total .. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,45 % | ||
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| Fondsvolumen | 1,53 Mrd. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU2360511377 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 1,54 | +7,0 % | -- |
| 12,12 | +29,5 % | +89,8 % |
| 12,12 | +29,5 % | +89,8 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 9,5 % | Großbritannien |
| 9,3 % | Deutschland |
| 7,6 % | Frankreich |
| 7,3 % | USA |
| 7,0 % | Supranational |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
102,0847
|
02.01.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der M&G Sustainable Total Return Credit Investment Fund (der 'Fonds') strebt eine Gesamtrendite (Kapitalzuwachs plus Erträge) in Höhe des 1- Monats-EURIBOR zuzüglich 3-5 % (vor Abzug von Gebühren pro Jahr) über einen beliebigen Zeitraum von fünf Jahren an, wobei ESG-Kriterien angewendet werden. Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Nettoinventarwerts in Unternehmens- und Staatsanleihen, Barmittel (d. h. zulässige Einlagen) und Vermögenswerte, die schnell realisiert werden können, ABS-Anleihen und Vorzugsaktien, die auf beliebige Währungen lauten. Der Fonds investiert in Wertpapiere, die die ESG-Kriterien erfüllen, wobei ein Ausschlussverfahren und ein positives ESG-Ergebnis angewendet werden, wie im vorvertraglichen Anhang beschrieben.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | M&G Luxembourg S.A. |
|---|---|
| Anschrift |
Boulevard Royal
16 L-2449 Luxemburg , LU |
| Internet | www.mandg.com |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 1,530 % | WORLD BK 24/28 FLR MTN | |
| 1,480 % | BRD USCHAT.AUSG.24/01 | |
| 1,430 % | BUNDANL.V.15/25 | |
| 0,990 % | BRD USCHAT.AUSG.24/02 | |
| 0,990 % | FRANKREICH 24/25 ZO | |
| 0,980 % | EIB 23/28 MTN | |
| 0,980 % | AFR. DEV. BK 18/28 MTN | |
| 0,980 % | ASIAN DEV.BKK 19/29 MTN | |
| 0,750 % | I.A.D.B 22/27 FLR MTN | |
| 0,750 % | EBRD 20/25 MTN | |
| 89,140 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 9,480 % | Großbritannien | |
| 9,290 % | Deutschland | |
| 7,590 % | Frankreich | |
| 7,260 % | USA | |
| 7,010 % | Supranational | |
| 5,560 % | Niederlande | |
| 3,520 % | Kasse | |
| 3,250 % | Irland | |
| 2,870 % | Italien | |
| 2,590 % | Luxemburg | |
| 1,830 % | Spanien | |
| 1,790 % | Schweden | |
| 1,530 % | Belgien | |
| 1,320 % | Österreich | |
| 1,240 % | Kanada | |
| 1,090 % | Portugal | |
| 1,030 % | Australien | |
| 0,950 % | Norwegen | |
| 0,840 % | Island | |
| 0,610 % | Dänemark | |
| 0,610 % | Finnland | |
| 0,560 % | Jersey | |
| 0,540 % | Schweiz | |
| 0,420 % | Kayman Inseln | |
| 0,390 % | Griechenland | |
| 0,270 % | Japan | |
| 26,560 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 51,470 % | Euro | |
| 10,380 % | Pfund Sterling | |
| 8,200 % | US Dollar | |
| 29,950 % | übrige Währungen |
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