DAX
19.253
+0,556
MDAX
26.084
+0,835
TecDAX
3.367
+1,145
NASDAQ 1..
20.725
-0,071
DOW JONE..
43.902
+0,096
S&P500 I..
5.948
-0,015
L&S BREN..
73,865
-0,525
Gold
2.698
+1,088
EUR/USD
1,0424
-0,422
Bitcoin ..
98.146
-0,349

Schroder International Selection Fund Securitised Credit - I USD DIS Fonds

WKN: A2DWA3 ISIN: LU1662755393


96.576731  EUR
0,548 +0,526
Börse
Stand 21.11.24 - 08:00:00 Uhr
--
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,07 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 26.09.24   1,55 USD)
Fondsvolumen 3,69 Mrd. USD
Symbol --
ISIN LU1662755393
Portrait

(B)

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
quartalsweise
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Michelle Russ..
Auflagedatum 06.09.17
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,0000 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
6,36 +10,5 % +24,6 %
4,80 +7,8 % -5,5 %
11,84 +32,7 % +92,8 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
94,7 % Global
5,3 % Cash & Equiv.

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
96,5767
21.11.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
101,253
21.11.24 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds strebt durch Anlagen in verbriefte Vermögenswerte von Unternehmen aus aller Welt Erträge und ein Kapitalwachstum an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum vor Abzug der Gebühren* dem ICE BofA AA-BBB ABS Index entsprechen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in verbriefte Anlagen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS), hypothekarisch besicherte Wertpapiere in Bezug auf Wohnimmobilien (MBS) und hypothekarisch besicherte Wertpapiere in Bezug auf gewerbliche Immobilien (CMBS). Der Fonds kann auch in Collateralized Loan Obligations (CLOs) investieren. Der Fonds kann bis zu 100 % seines Vermögens in ABS, MBS und CMBS aus aller Welt mit einem Kreditrating mit oder unter Investment Grade (nach Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen) investieren. Zu den Basiswerten der forderungsbesicherten Wertpapiere können Kreditkartenforderungen, Privatdarlehen, Kfz-Darlehen, Transportfinanzierung und Kredite an Kleinunternehmen gehören.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Schroder Investment Man..
Anschrift 5 rue Höhenhof
L-1736 Senningerberg , LU
Internet www.schroders.com
Verwahrstelle J.P. Morgan SE

Größte Positionen

Anteil Position
12,240 % USA 24/24 ZO
3,670 % Fannie Mae 5.5 12/31/2049
3,160 % GNMA2 30YR TBA(REG C)
2,670 % G2SF 6 11/24 6% 20 Nov 2024
2,540 % FNCL 6 11/24 6% 14 Nov 2024
2,300 % USA 24/24 ZO
1,730 % BETA 2024-1 A2 6.5% 01 Jul 2030
1,730 % GRADE 2024-LOC3 A1 6.7376% 25 Oct 2054
1,690 % Fannie Mae 4,5%
1,580 % PUMA 2023-1 A 5.4575% 22 Mar 2055
66,690 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  94,700 % Global
  5,300 % Cash & Equiv.
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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