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Fidelity Funds - UK Special Situations Fund - A GBP DIS Fonds
WKN: A3CX10 ISIN: LU2219351520
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Großbr.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | BRITISCHES PFUND | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5,25 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,95 % | ||
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| Fondsvolumen | 107,02 Mio. GBP | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU2219351520 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 11,42 | +22,1 % | -- |
| 11,83 | +31,6 % | +91,0 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 20,9 % | Finanzdienstleistungen |
| 16,0 % | Industrie |
| 15,6 % | Sonstige Konsumgüter |
| 7,0 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 6,8 % | Barmittel |
| Nach Ländern | |
| 64,5 % | Großbritannien |
| 6,8 % | Kasse |
| 4,1 % | Irland |
| 3,3 % | Schweiz |
| 2,1 % | Schweden |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
1,5754
|
20.11.24 | 08:00 | -- | 8 |
| Fondsges. in GBP |
1,313
|
20.11.24 | 08:00 | -- | 8 |
Strategie
Der Teilfonds strebt langfristiges Kapitalwachstum an. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die ihren Hauptsitz im Vereinigten Königreich haben, dort notiert sind oder dort einen Großteil ihrer Geschäfte tätigen. Der Teilfonds investiert in besondere Situationen (unterbewertete Aktien, deren Erholungspotenzial vom Markt nicht erkannt wird). Das Portfolio wird aus einer Mischung aus größeren, mittleren und kleineren Unternehmen bestehen. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds berücksichtigt der Investmentmanager Wachstums- und Bewertungskennzahlen, Unternehmensfinanzen, Kapitalrendite, Cashflows und andere Finanzkenngrößen sowie die Unternehmensführung, die Branche, die wirtschaftlichen Bedingungen und andere Faktoren.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | FIL Investment Manageme.. |
|---|---|
| Anschrift |
2A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxemburg , LU |
| Internet | www.fidelity.lu |
| Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 20,940 % | Finanzdienstleistungen | |
| 15,960 % | Industrie | |
| 15,580 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 7,040 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 6,820 % | Barmittel | |
| 5,830 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 5,810 % | Energie | |
| 4,730 % | Rohstoffe | |
| 4,340 % | Versorger | |
| 1,410 % | Immobilien | |
| 11,540 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 8,230 % | FID.INSTL LIQ.-DL FD A AC | |
| 4,550 % | IMPERIAL BRANDS PLC LS-10 | |
| 3,530 % | KELLER GRP PLC LS-,10 | |
| 3,300 % | RECKITT BENCK.GRP LS -,10 | |
| 3,280 % | ROCHE HLDG AG GEN. | |
| 3,180 % | STAND. CHART. PLC DL-,50 | |
| 2,900 % | NATIONAL GRID PLC | |
| 2,800 % | DCC PLC EO-,25 | |
| 2,750 % | NATWEST GR.PLC LS 1,0769 | |
| 2,450 % | JUST GROUP PLC LS -,10 | |
| 63,030 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 64,510 % | Großbritannien | |
| 6,820 % | Kasse | |
| 4,100 % | Irland | |
| 3,280 % | Schweiz | |
| 2,130 % | Schweden | |
| 1,770 % | Bermuda | |
| 1,540 % | Griechenland | |
| 1,090 % | Australien | |
| 1,010 % | Jersey | |
| 0,840 % | Kasachstan | |
| 0,690 % | Curaçao | |
| 0,590 % | Kanada | |
| 0,220 % | Mauritius | |
| 11,410 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 61,060 % | Pfund Sterling | |
| 8,590 % | Euro | |
| 8,020 % | US Dollar | |
| 3,280 % | Schweizer Franken | |
| 2,130 % | Schwedische Krone | |
| 1,090 % | Australische Dollar | |
| 0,590 % | Kanadische Dollar | |
| 15,240 % | übrige Währungen |
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