DAX
22.072
-1,422
MDAX
27.214
-1,021
TecDAX
3.561
-1,470
NASDAQ 1..
18.967
-3,084
DOW JONE..
41.203
-2,385
S&P500 I..
5.505
-2,868
L&S BREN..
72,345
-1,932
Gold
3.129
-1,060
EUR/USD
1,1014
+1,009
Bitcoin ..
83.713
+1,415

Fidelity Funds - UK Special Situations Fund - A GBP DIS Fonds

WKN: A3CX10 ISIN: LU2219351520


1.643771  EUR
-0,199 -0,0033
Börse
Stand 02.04.25 - 08:00:00 Uhr
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Großbr..
Währung BRITISCHES PFUND
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5,25 %
Laufende Kosten
1,95 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 01.08.24   0,03 GBP)
Fondsvolumen 115,07 Mio. GBP
Symbol --
ISIN LU2219351520
Portrait

(C)

Benchmark MSCI UNI..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.05.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Alex Wright, ..
Auflagedatum 10.02.21
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,5 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
12,32 +15,2 % --
13,24 +8,9 % +124,8 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
25,3 % Finanzdienstleistungen
18,2 % Industrie
15,0 % Sonstige Konsumgüter
6,1 % Gesundheitsdienstleistu..
5,6 % Barmittel
Nach Ländern
68,8 % Großbritannien
5,6 % Kasse
3,7 % Irland
2,1 % Schweiz
1,5 % Jersey

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
1,6438
02.04.25 08:00 -- 4
Fondsges. in GBP
1,374
02.04.25 08:00 -- 4

Strategie

Der Teilfonds strebt langfristiges Kapitalwachstum an. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die ihren Hauptsitz im Vereinigten Königreich haben, dort notiert sind oder dort einen Großteil ihrer Geschäfte tätigen. Der Teilfonds investiert in besondere Situationen (unterbewertete Aktien, deren Erholungspotenzial vom Markt nicht erkannt wird). Das Portfolio wird aus einer Mischung aus größeren, mittleren und kleineren Unternehmen bestehen. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds berücksichtigt der Investmentmanager Wachstums- und Bewertungskennzahlen, Unternehmensfinanzen, Kapitalrendite, Cashflows und andere Finanzkenngrößen sowie die Unternehmensführung, die Branche, die wirtschaftlichen Bedingungen und andere Faktoren.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name FIL Investment Manageme..
Anschrift 2A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxemburg , LU
Internet www.fidelity.lu
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  25,310 % Finanzdienstleistungen
  18,170 % Industrie
  14,970 % Sonstige Konsumgüter
  6,100 % Gesundheitsdienstleistungen
  5,640 % Barmittel
  4,750 % Rohstoffe
  4,500 % Versorger
  4,090 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  2,240 % Energie
  1,210 % Immobilien
  13,020 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
8,110 % FID.INSTL LIQ.-DL FD A AC
4,220 % STAND. CHART. PLC DL-,50
3,980 % IMPERIAL BRANDS PLC LS-10
3,540 % DCC PLC EO-,25
3,450 % RECKITT BENCK.GRP LS -,10
3,410 % NATWEST GR.PLC LS 1,0769
2,990 % DIR.LINE.INS.LS-,10909090
2,810 % JUST GROUP PLC LS -,10
2,800 % BRIT.AMER.TOBACCO LS-,25
2,750 % NATIONAL GRID PLC
61,940 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  68,790 % Großbritannien
  5,640 % Kasse
  3,730 % Irland
  2,060 % Schweiz
  1,500 % Jersey
  1,370 % Griechenland
  1,310 % Bermuda
  0,960 % Australien
  0,750 % Kasachstan
  0,510 % Kanada
  0,190 % Frankreich
  0,180 % Mauritius
  13,010 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  65,810 % Pfund Sterling
  9,710 % US Dollar
  7,090 % Euro
  2,060 % Schweizer Franken
  0,960 % Australische Dollar
  0,510 % Kanadische Dollar
  13,860 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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