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Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.04.2024 | Jahresbericht |
31.10.2023 | Halbjahresbericht |
01.07.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,50 % | ||
|
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Fondsvolumen | 240,78 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU2111945965 | ||
|
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Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
5,72 | +8,9 % | -- |
5,14 | +7,0 % | -7,9 % |
11,63 | +28,3 % | +90,3 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
25,4 % | Großbritannien |
20,4 % | USA |
9,1 % | Niederlande |
7,0 % | Frankreich |
3,9 % | Luxemburg |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
8,8624
|
03.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
9,78
|
03.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Teilfonds ist bestrebt, Erträge und im Laufe der Zeit Kapitalwachstum zu erzielen. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Investment Grade-Schuldverschreibungen von Unternehmen aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Teilfonds konzentriert sich auf das Management von Klimarisiken und bevorzugt dazu Emittenten mit den niedrigsten Kohlenstoffprofilen innerhalb ihrer Sektoren, die auf einem sich hinsichtlich der CO2-Bilanz verbessernden Weg sind, sowie sorgfältig ausgewählte Emittenten von grünen Anleihen. Die Strategie zielt darauf ab, dem Klimawandel dadurch proaktiv zu begegnen, dass sie laufend Engagements bei globalen Emittenten von Unternehmensanleihen unterhält. Bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds nutzt der Investmentmanager interne Research- und Anlagemöglichkeiten, um Anlagechancen bei Anleiheemittenten, Sektoren, Regionen und Wertpapiertypen zu identifizieren. Dies kann eine Bewertung der Kreditwürdigkeit der Anleiheemittenten, der makroökonomischen Faktoren und der Bewertungen beinhalten. Der Investmentmanager berücksichtigt ESG-Eigenschaften bei der Bewertung von Anlagerisiken und -chancen. Bei der Ermittlung der ESG-Eigenschaften berücksichtigt der Investmentmanager ESG-Ratings von Fidelity oder externen Agenturen. Mit Hilfe des Investmentmanagementprozesses will der Investmentmanager sicherstellen, dass sich die Emittenten, in die investiert wird, durch gute Governance-Praktiken auszeichnen.
Name | FIL Investment Manageme.. |
Anschrift |
2A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxemburg , LU |
Internet | www.fidelity.lu |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
5,590 % | FID.INSTL LIQ.-DL FD A AC | |
2,520 % | EIB 19/29 MTN | |
1,330 % | NATL GRID E. 20/31 MTN | |
1,310 % | EDP-ENERGIAS 21/81 FLR | |
1,290 % | ABERTIS INF. 21/UND. FLR | |
1,210 % | BRAMBLES USA 2025 144A | |
1,030 % | ORANGE 14/44 | |
1,020 % | GABON BBM T. 23/38 REGS | |
1,020 % | W.S.C.F.NO.2 19/31 | |
1,000 % | ARCH.DANIELS 22/32 | |
82,680 % | übrige Positionen |
25,410 % | Großbritannien | |
20,390 % | USA | |
9,070 % | Niederlande | |
7,020 % | Frankreich | |
3,940 % | Luxemburg | |
3,200 % | Supranational | |
2,770 % | Irland | |
2,760 % | Italien | |
2,740 % | Japan | |
2,410 % | Deutschland | |
1,640 % | Spanien | |
1,380 % | Kanada | |
1,310 % | Portugal | |
1,090 % | Schweden | |
1,020 % | Gabun | |
0,980 % | Belgien | |
0,930 % | Finnland | |
0,850 % | Südkorea | |
0,810 % | Dänemark | |
0,780 % | Kayman Inseln | |
0,580 % | Jersey | |
0,450 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
0,440 % | Chile | |
0,410 % | Österreich | |
0,250 % | Dominikanische Republik | |
0,220 % | Schweiz | |
0,190 % | Hong Kong | |
0,140 % | Australien | |
6,820 % | übrige Länder |
76,940 % | Pfund Sterling | |
13,740 % | Euro | |
3,870 % | Tschechische Kronen | |
0,540 % | Schweizer Franken | |
0,420 % | US Dollar | |
0,150 % | Kanadische Dollar | |
4,340 % | übrige Währungen |