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Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.03.2024 | Jahresbericht |
30.09.2023 | Halbjahresbericht |
01.07.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,68 % | ||
|
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Fondsvolumen | 76,07 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU2033388138 | ||
|
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Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
5,77 | +5,2 % | -- |
11,63 | +28,3 % | +90,3 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
81,5 % | Deutschland |
7,5 % | Kasse |
5,4 % | Supranational |
5,6 % | übrige Länder |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
103,91
|
03.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
Dieser aktiv verwaltete Teilfonds strebt einen konsistenten, absoluten Kapitalzuwachs an. Er ist als Artikel 8 der SFDR-Verordnung kategorisiert. Der Teilfonds investiert unter Berücksichtigung der gesetzlichen Vorgaben direkt und indirekt in Aktien, Anleihen, Geldmarktinstrumente, Währungen, Rohstoffe und Volatilität. Indirekte Anlagen können über börslich oder ausserbörslich gehandelte Derivate, über strukturierte Produkte oder über andere Anlagefonds einschliesslich börsengehandelter Fonds erfolgen. Der Portfoliomanager kann Anlagen für den Teilfonds nach eigenem Ermessen innerhalb der vorgegebenen Anlagerestriktionen tätigen. Der Teilfonds, der sich an keiner Benchmark orientiert, implementiert eine Anlagestrategie, deren Ziel es ist, die in den Anlageklassen Aktien, Anleihen, Rohstoffe und Volatilität eingegangenen Marktrisiken über die Zeit hinweg aktiv zu verwalten. Er kann ferner bis zu 20% seines Nettovermögens in Bankeinlagen auf Sicht halten. Der Teilfonds kann zur Erreichung des Anlagezieles sowie zur Absicherung Derivate einschliesslich Total Return Swaps einsetzen.
Name | Vontobel Asset Manageme.. |
Anschrift |
rue Erasme
18 L-1468 Luxemburg , LU |
Internet | am.vontobel.com |
Verwahrstelle | CACEIS Investor Service.. |
18,300 % | Buy Gbp Sell Eur On 9/12/24 With Bnp P.. | |
8,210 % | Euro-Oat Future Sep24 | |
8,100 % | DEKA OPF MTN R.A160 | |
7,940 % | Long Gilt Future Dec24 | |
7,160 % | Sell Chf Buy Eur On 9/12/24 With J.P. .. | |
6,810 % | BAD.-WUERTT.LSA 21/26 | |
6,810 % | Sell Jpy Buy Eur On 9/12/24 With J.P. .. | |
6,530 % | HESSEN SCHA.20/25 | |
5,990 % | INV.BK.S-H. IHS 17/24 | |
5,880 % | Buy Usd Sell Eur On 9/12/24 With J.P. .. | |
18,270 % | übrige Positionen |
81,510 % | Deutschland | |
7,540 % | Kasse | |
5,390 % | Supranational | |
5,560 % | übrige Länder |
93,030 % | Euro | |
0,410 % | US Dollar | |
6,560 % | übrige Währungen |