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Vontobel Fund - Non-Food Commodity - HI EUR ACC H Fonds
WKN: A12EVL ISIN: LU1106545616
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Commodities | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,02 % | ||
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| Fondsvolumen | 70,23 Mio. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU1106545616 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 17,06 | +7,9 % | +15,9 % |
| 11,89 | +29,1 % | +93,3 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 18,3 % | Deutschland |
| 15,5 % | Kanada |
| 9,3 % | Australien |
| 8,9 % | Supranational |
| 8,1 % | Schweden |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
83,72
|
12.12.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Dieser aktiv verwaltete Teilfonds beabsichtigt, mittel- bis langfristig am Wachstum der Rohstoffmärkte teilzunehmen. Der Teilfonds investiert in Festgelder, kurzfristige Geldmarktinstrumente, in verzinsliche Wertpapiere mit einer Restlaufzeit von höchstens dreissig Monaten sowie in komplexe Anlageinstrumente wie beispielsweise Swap-Transaktionen. Daneben kann der Teilfonds flüssige Mittel halten. Diese Swap-Transaktionen leiten ihren Wert von breit gefassten Rohstoffmarktindizes (sogenannten Referenzindizes) oder Exchange Traded Commodities oder entsprechenden Zertifikaten ab. Sie ermöglichen dadurch eine indirekte Teilnahme an der Wertentwicklung der globalen Rohstoffmärkte. Der Teilfonds nimmt dabei nicht an Agrar- und Viehzuchtmärkten teil. Der Teilfonds ist in Indizes der Bloomberg Commodity Indexes Serie und/oder deren Teilindizes oder anderen Rohstoffindizes investiert. Der Teilfonds kann Derivate zur Erreichung des Anlagezieles sowie zur Absicherung einsetzen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Vontobel Asset Manageme.. |
|---|---|
| Anschrift |
rue Erasme
18 L-1468 Luxemburg , LU |
| Internet | am.vontobel.com |
| Verwahrstelle | CACEIS Investor Service.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 4,750 % | LANDWIRT.R.BK DL 20/25 | |
| 4,320 % | LAND NRW MTN.LSA 22/25DL | |
| 3,700 % | WESTPAC BKG 20/25 REGS | |
| 3,480 % | ONTARIO PROV. 18/25 MTN | |
| 3,250 % | Royal Bank Of Canada 3.4% 06/09/2025 | |
| 3,230 % | BARCLAYS 15/25 | |
| 3,230 % | MACQUARIE BK 20/25 MTN | |
| 3,200 % | WORLD BK 15/25 | |
| 3,170 % | SVENSK EXPOR 20/25 MTN | |
| 2,470 % | EUROFIMA 23/26 MTN REGS | |
| 65,200 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 18,330 % | Deutschland | |
| 15,490 % | Kanada | |
| 9,300 % | Australien | |
| 8,860 % | Supranational | |
| 8,060 % | Schweden | |
| 7,400 % | Kasse | |
| 4,850 % | Großbritannien | |
| 4,330 % | Norwegen | |
| 4,160 % | Österreich | |
| 3,940 % | USA | |
| 3,390 % | Niederlande | |
| 2,900 % | Südkorea | |
| 1,820 % | Dänemark | |
| 1,610 % | Schweiz | |
| 1,040 % | Finnland | |
| 0,880 % | Belgien | |
| 0,340 % | Japan | |
| 3,300 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 100,000 % | währungsgesichert |
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