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Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities - AI EUR DIS Fonds
WKN: A2PZ79 ISIN: LU2024691912
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
---|---|---|---|
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,68 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 72,80 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU2024691912 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
6,06 | +3,1 % | -- |
11,89 | +29,1 % | +93,3 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
76,1 % | Deutschland |
11,3 % | Kasse |
5,5 % | Supranational |
7,2 % | übrige Länder |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
134,09
|
12.12.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Dieser aktiv verwaltete Teilfonds strebt einen konsistenten, absoluten Kapitalzuwachs an. Er ist als Artikel 8 der SFDR-Verordnung kategorisiert. Der Teilfonds investiert unter Berücksichtigung der gesetzlichen Vorgaben direkt und indirekt in Aktien, Anleihen, Geldmarktinstrumente, Währungen, Rohstoffe und Volatilität. Indirekte Anlagen können über börslich oder ausserbörslich gehandelte Derivate, über strukturierte Produkte oder über andere Anlagefonds einschliesslich börsengehandelter Fonds erfolgen. Der Portfoliomanager kann Anlagen für den Teilfonds nach eigenem Ermessen innerhalb der vorgegebenen Anlagerestriktionen tätigen. Der Teilfonds, der sich an keiner Benchmark orientiert, implementiert eine Anlagestrategie, deren Ziel es ist, die in den Anlageklassen Aktien, Anleihen, Rohstoffe und Volatilität eingegangenen Marktrisiken über die Zeit hinweg aktiv zu verwalten. Er kann ferner bis zu 20% seines Nettovermögens in Bankeinlagen auf Sicht halten. Der Teilfonds kann zur Erreichung des Anlagezieles sowie zur Absicherung Derivate einschliesslich Total Return Swaps einsetzen.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | Vontobel Asset Manageme.. |
---|---|
Anschrift |
rue Erasme
18 L-1468 Luxemburg , LU |
Internet | am.vontobel.com |
Verwahrstelle | CACEIS Investor Service.. |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
16,730 % | Buy Gbp Sell Eur On 11/14/24 With Bnp .. | |
8,190 % | DEKA OPF MTN R.A160 | |
7,310 % | Sell Chf Buy Eur On 11/14/24 With Bnp .. | |
6,890 % | BAD.-WUERTT.LSA 21/26 | |
6,690 % | Investitionsbk Schl-Hol 2.898% 02/28/.. | |
6,610 % | HESSEN SCHA.20/25 | |
5,880 % | Buy Aud Sell Eur On 11/14/24 With Bnp .. | |
5,650 % | Buy Nzd Sell Eur On 11/14/24 With J.P... | |
5,480 % | EU 20/25 MTN | |
5,360 % | BERLIN, LAND LSA24/30A558 | |
25,210 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
76,100 % | Deutschland | |
11,260 % | Kasse | |
5,480 % | Supranational | |
7,160 % | übrige Länder |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
88,260 % | Euro | |
0,490 % | US Dollar | |
11,250 % | übrige Währungen |
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