|
DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Fidelity Funds - Emerging Market Total Return Debt Fund - I EUR ACC Fonds
WKN: A2PF8S ISIN: LU1968466547
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Inflat.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,77 % | ||
|
|||
| Fondsvolumen | 112,30 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU1968466547 | ||
|
|
|||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 5,67 | +8,9 % | -2,9 % |
| 4,88 | +4,6 % | -5,0 % |
| 12,13 | +29,8 % | +89,5 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 13,1 % | Kasse |
| 9,8 % | Südafrika |
| 8,9 % | Indonesien |
| 7,0 % | Kolumbien |
| 5,8 % | Peru |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
10,56
|
06.01.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Teilfonds ist bestrebt, Erträge und im Laufe der Zeit Kapitalwachstum zu erzielen. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Staats- und Unternehmensanleihen aus Schwellenländern, die unter anderem auf Landeswährung oder global gehandelte Leitwährungen ('Hartwährungen') lauten, sowie in Nominal- und inflationsbezogene Anleihen. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Teilfonds investiert mindestens 50 % seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit guten Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG). Bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds nutzt der Investmentmanager interne Research- und Anlagemöglichkeiten, um Anlagechancen bei Anleiheemittenten, Sektoren, Regionen und Wertpapiertypen zu identifizieren. Dies kann eine Bewertung der Kreditwürdigkeit der Anleiheemittenten, der makroökonomischen Faktoren und der Bewertungen beinhalten.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | FIL Investment Manageme.. |
|---|---|
| Anschrift |
2A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxemburg , LU |
| Internet | www.fidelity.lu |
| Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 9,630 % | FID.INSTL LIQ.-DL FD A AC | |
| 5,590 % | SOUTH AFR. 2035 R2035 | |
| 5,540 % | COLOMBIA 11-26 B | |
| 2,990 % | I.A.D.B 23/30 MTN | |
| 2,900 % | SOUTH AFR. 2031 R213 | |
| 2,810 % | INDONESIA 19/40 | |
| 2,600 % | MALAYSIA 20/50 | |
| 2,400 % | INDONESIA 2031 FR73 | |
| 1,860 % | BRAZIL 2027 NTNF | |
| 1,840 % | PERU 19/40 | |
| 61,840 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 13,130 % | Kasse | |
| 9,780 % | Südafrika | |
| 8,900 % | Indonesien | |
| 7,030 % | Kolumbien | |
| 5,750 % | Peru | |
| 4,520 % | Brasilien | |
| 4,510 % | Supranational | |
| 3,040 % | Südkorea | |
| 2,920 % | Türkei | |
| 2,600 % | Malaysia | |
| 2,190 % | Thailand | |
| 2,150 % | Rumänien | |
| 1,850 % | Chile | |
| 1,840 % | Tschechien | |
| 1,750 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
| 1,530 % | Mexiko | |
| 1,370 % | Ägypten | |
| 1,350 % | China | |
| 1,300 % | Philippinen | |
| 1,090 % | Nigeria | |
| 1,070 % | Ungarn | |
| 1,010 % | Argentinien | |
| 0,890 % | Polen | |
| 0,870 % | Ukraine | |
| 0,660 % | Elfenbeinküste | |
| 0,580 % | Jordanien | |
| 0,580 % | Ecuador | |
| 0,550 % | Usbekistan | |
| 0,530 % | Uruguay | |
| 0,470 % | Großbritannien | |
| 0,470 % | Angola | |
| 0,470 % | Gabun | |
| 0,450 % | Panama | |
| 0,400 % | Sri Lanka | |
| 0,400 % | Serbien | |
| 0,380 % | Georgien | |
| 0,370 % | Ghana | |
| 0,360 % | Bahrain | |
| 0,350 % | Kenia | |
| 0,320 % | Pakistan | |
| 0,300 % | Venezuela | |
| 0,290 % | Sambia | |
| 0,240 % | Paraguay | |
| 0,230 % | Ruanda | |
| 0,180 % | Tunesien | |
| 0,180 % | Senegal | |
| 0,120 % | Honduras | |
| 8,680 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 46,170 % | Euro | |
| 5,050 % | Malaysische Ringgit | |
| 4,910 % | Südafrikanischer Rand | |
| 4,910 % | Indonesische Rupiah | |
| 4,800 % | Brasilianische Real | |
| 4,320 % | Thailändischer Baht | |
| 4,150 % | Indische Rupie | |
| 4,110 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
| 3,290 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 3,150 % | Polnischer Zloty | |
| 2,740 % | Tschechische Kronen | |
| 2,090 % | Kolumbianischer Peso | |
| 1,860 % | Rumänischer Leu | |
| 1,730 % | Türkische Lira | |
| 1,280 % | Ungarische Forint | |
| 1,060 % | Peruanischer Nuevo Sol | |
| 0,950 % | Ägyptisches Pfund | |
| 0,910 % | Chilenischer Peso | |
| 0,760 % | Nigerianischer Naira | |
| 0,720 % | Pfund Sterling | |
| 0,530 % | Uruguayanische Peso Uruguayo | |
| 0,170 % | Serbischer Dinar | |
| 0,340 % | übrige Währungen |
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.