Schroder International Selection Fund Multi-Asset Growth and Income - A AUD DIS H Fonds
WKN: A2N9UX ISIN: LU1900986305
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
| -- | Jahresbericht |
| -- | Halbjahresbericht |
| -- | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
| Währung | AUSTRALISCHER DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,60 % | ||
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| Fondsvolumen | 447,38 Mio. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU1900986305 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 10,98 | +9,1 % | +13,4 % |
| 9,45 | +20,1 % | +89,0 % |
| 9,57 | +22,2 % | +85,0 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 11,3 % | Finanzdienstleistungen |
| 9,1 % | Informationstechnologie.. |
| 2,8 % | Energie |
| 2,2 % | Sonstige Konsumgüter |
| 1,7 % | Industrie |
| Nach Ländern | |
| 31,1 % | USA |
| 7,3 % | Japan |
| 7,1 % | Frankreich |
| 5,2 % | Niederlande |
| 4,3 % | Deutschland |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
103,1069
|
19.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in AUD |
167,8446
|
19.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Ziel des Fonds sind Kapitalwachstum und Erträge über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum (nach Abzug von Gebühren) durch Anlagen in ein diversifiziertes Spektrum von Anlagen und Märkten weltweit. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert direkt oder indirekt über Derivate in Aktien, Anleihen von Regierungen, Regierungsbehörden, supranationalen Organisationen und Unternehmen weltweit in verschiedenen Währungen sowie in alternative Anlageklassen. Der Fonds kann: - Bis zu 50 % in Wertpapiere ohne Investmentqualität (wobei es sich um Wertpapiere mit einem Kreditrating unter Investmentqualität nach Standard & Poor's oder einem vergleichbaren Rating anderer Kreditratingagenturen handelt). - Bis zu 20 % seines Vermögens in forderungsbesicherte Wertpapiere, durch gewerbliche Hypotheken besicherte Wertpapiere und/oder durch Wohnimmobilien besicherte Wertpapiere aus aller Welt mit einem Kreditrating mit oder ohne Investment Grade (nach Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen). Bei den Basiswerten kann es sich unter anderem um Kreditkartenforderungen, Privatkredite, Automobilkredite, Kredite an Kleinunternehmen, Leasingverträge, gewerbliche Hypotheken und Hypotheken auf Wohnimmobilien handeln. Der Fonds kann direkt in China B-Aktien und China H-Aktien investieren. Zudem kann er maximal 15 % seines Vermögens (auf Nettobasis) direkt oder indirekt (z. B. über Genussscheine) über Shanghai-Hong Kong Stock Connect und Shenzhen-Hong Kong Stock Connect in China A-Aktien sowie in am STAR Board und an der ChiNext notierte Aktien investieren. Der Fonds darf auch bis zu 10 % in der Volksrepublik China über geregelte Märkte (einschließlich des CIBM über Bond Connect oder CIBM Direct) investieren. Das Engagement in alternativen Anlageklassen erfolgt über zulässige Vermögenswerte, wie im Prospekt beschrieben. Der Fonds kann in Geldmarktanlagen investieren und Barmittel halten. Der Fonds kann bis zu 10 % seines Vermögens in offenen Investmentfonds anlegen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Schroder Investment Man.. |
| Anschrift |
5 rue Höhenhof
L-1736 Senningerberg , LU |
| Internet | www.schroders.com |
| Verwahrstelle | J.P. Morgan SE |
Bestandteile
| 11,340 % | Finanzdienstleistungen | |
| 9,080 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 2,790 % | Energie | |
| 2,200 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 1,740 % | Industrie | |
| 1,600 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 1,270 % | Rohstoffe | |
| 0,160 % | Versorger | |
| 69,820 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 4,700 % | SISF-SECURITI.CRED.IDDLQV | |
| 4,110 % | SCHROD.GAIA-CAT BD IACCDL | |
| 1,460 % | SK HYNIX 23/30 CV | |
| 1,300 % | BNP PARIBAS 22/25 ZO CV | |
| 1,170 % | BESI 22/29 CV | |
| 1,150 % | DUERR AG WA 20/26 | |
| 1,140 % | SOUTH AFR. 2035 R2035 | |
| 1,120 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
| 1,100 % | GS F.C.INTL 24/27 CV MTN | |
| 1,050 % | SUPER MICRO 24/29 144A | |
| 81,700 % | übrige Positionen |
Länder
| 31,110 % | USA | |
| 7,270 % | Japan | |
| 7,100 % | Frankreich | |
| 5,180 % | Niederlande | |
| 4,330 % | Deutschland | |
| 4,240 % | Großbritannien | |
| 4,160 % | Italien | |
| 2,980 % | Spanien | |
| 1,950 % | Kayman Inseln | |
| 1,870 % | Türkei | |
| 1,820 % | Südkorea | |
| 1,780 % | Luxemburg | |
| 1,230 % | Singapur | |
| 1,140 % | Südafrika | |
| 1,100 % | Jersey | |
| 1,060 % | Liberia | |
| 1,000 % | Australien | |
| 0,970 % | Kanada | |
| 0,800 % | Taiwan | |
| 0,780 % | Israel | |
| 0,770 % | Irland | |
| 0,730 % | Jungferninseln (British) | |
| 0,610 % | Hong Kong | |
| 0,470 % | Schweden | |
| 0,300 % | Norwegen | |
| 0,260 % | Portugal | |
| 0,170 % | Bermuda | |
| 0,140 % | Österreich | |
| 0,140 % | Polen | |
| 0,130 % | Panama | |
| 0,110 % | Dänemark | |
| 0,100 % | Brasilien | |
| 14,200 % | übrige Länder |
Währungen
| 101,430 % | währungsgesichert |
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