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Invesco Funds SICAV - Invesco Developing Initiatives Bond Fund - Z EUR ACC H Fonds
WKN: A2N7HQ ISIN: LU1889098767
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Emergi.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,81 % | ||
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| Fondsvolumen | 348,60 Mio. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU1889098767 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 2,87 | +7,4 % | -12,4 % |
| 5,66 | +22,4 % | +30,7 % |
| 11,89 | +29,1 % | +93,3 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 8,9 % | Singapur |
| 8,3 % | Australien |
| 7,5 % | Kayman Inseln |
| 7,2 % | Japan |
| 5,4 % | Hong Kong |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
9,4844
|
13.12.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds strebt langfristige Gesamtrenditen durch ein Engagement in Emittenten an, von denen erwartet wird, dass sie von der zunehmenden globalen Vernetzung, regionalen Partnerschaften und/oder dem Binnenwachstum in den Regionen Asien, Europa und Afrika profitieren. Der Fonds investiert vornehmlich in Schuldtitel von Emittenten aus aufstrebenden Märkten (einschließlich Schuldtitel von Staaten aus aufstrebenden Märkten) und in nichtstaatliche Schuldtitel von Emittenten aus entwickelten Märkten, die nach Ansicht des Anlageverwalters direkt oder indirekt von strategischen Regierungsinitiativen zur Förderung der globalen Vernetzung, von regionalen Partnerschaften und/oder des Binnenwachstums in den Regionen Asien, Europa und Afrika profitieren könnten. Der Fonds kann in Schuldinstrumente investieren, die finanziell notleidend sind (notleidende Wertpapiere). Der Fonds kann in bedingte Wandelanleihen investieren. Der Fonds kann Wertpapierleihgeschäfte für Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements einsetzen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Invesco Management S.A. |
|---|---|
| Anschrift |
37 A, Avenue JF Kennedy
L - 1855 Luxemburg , LU |
| Internet | www.invescomanagementcompany.lu |
| Verwahrstelle | The Bank of New York Me.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 4,900 % | INVESCO LIQ.-DL LIQ.AGDL | |
| 2,830 % | MEITUAN 21/28 CV | |
| 2,340 % | SHINHAN BK 24/34 REGS | |
| 2,320 % | GREEN.P.BID. 23/38 MTN | |
| 2,250 % | FAR E.HORIZ. 24/28 MTN | |
| 2,090 % | APA INFRAST. 24/34 REGS | |
| 2,030 % | ANZ BK N.Z. 24/34FLR REGS | |
| 2,030 % | OVERS.CH.BKG 24/34 FLR | |
| 1,970 % | INVESCO FDS-IN.A.F.B.CADL | |
| 1,930 % | UTD OVER.BK 22/32 FLR MTN | |
| 75,310 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 8,910 % | Singapur | |
| 8,260 % | Australien | |
| 7,480 % | Kayman Inseln | |
| 7,160 % | Japan | |
| 5,420 % | Hong Kong | |
| 4,940 % | China | |
| 4,050 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
| 3,740 % | Irland | |
| 3,030 % | Südkorea | |
| 2,820 % | Katar | |
| 2,620 % | Niederlande | |
| 2,570 % | Ungarn | |
| 2,450 % | Supranational | |
| 2,320 % | Luxemburg | |
| 2,200 % | Jungferninseln (British) | |
| 2,030 % | Neuseeland | |
| 2,010 % | Macao | |
| 1,900 % | Indonesien | |
| 1,780 % | Mongolei | |
| 1,730 % | Polen | |
| 1,680 % | Rumänien | |
| 1,600 % | Saudi-Arabien | |
| 1,420 % | Usbekistan | |
| 1,200 % | Kasse | |
| 1,120 % | Gabun | |
| 0,820 % | Elfenbeinküste | |
| 0,740 % | USA | |
| 0,710 % | Schweiz | |
| 0,710 % | Thailand | |
| 0,690 % | Ägypten | |
| 0,600 % | Oman | |
| 0,550 % | Südafrika | |
| 0,500 % | Mauritius | |
| 0,420 % | Bahrain | |
| 0,400 % | Ghana | |
| 0,330 % | Jersey | |
| 0,280 % | Papua-Neuguinea | |
| 0,270 % | Angola | |
| 0,170 % | Großbritannien | |
| 8,370 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 100,000 % | währungsgesichert |
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