Invesco Belt and Road Debt Fund - A USD ACC Fonds
WKN: A2N7HL ISIN: LU1889097876
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 29.02.2024 | Jahresbericht |
| 31.08.2023 | Halbjahresbericht |
| 15.07.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Emergi.. | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,49 % | ||
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| Fondsvolumen | 383,03 Mio. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU1889097876 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 6,88 | +9,6 % | -6,2 % |
| 5,74 | +16,8 % | +14,3 % |
| 9,86 | +20,3 % | +80,8 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 11,7 % | Jungferninseln (British) |
| 7,3 % | Kayman Inseln |
| 7,2 % | Australien |
| 6,6 % | Japan |
| 5,5 % | China |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
9,2886
|
26.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
10,0857
|
26.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds strebt langfristige Gesamtrenditen an, wobei ein thematischer Ansatz verfolgt werden soll. Der Fonds konzentriert sich auf die 'Belt and Road Initiative'. Dies ist eine systematische Initiative und bedeutende Entwicklungsstrategie der chinesischen Regierung zur Förderung der Verbindungen über Land und See zwischen Asien, Europa, dem Nahen Osten und Afrika und ihren angrenzenden Meeren zur Bildung und Stärkung wirtschaftlicher Partnerschaften und Kooperation zwischen diesen Regionen. Der Fonds investiert vornehmlich in Schuldinstrumente aus Schwellenländern (einschließlich Schuldtitel von privaten und staatlichen Emittenten) und in nichtstaatliche Schuldinstrumente aus Industrieländern, die nach Ansicht des Anlageverwalters direkt oder indirekt von der Belt and Road Initiative profitieren könnten. Der Fonds kann in Schuldinstrumente investieren, die finanziell notleidend sind (notleidende Wertpapiere). Der Fonds kann Wertpapierleihgeschäfte für Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements einsetzen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Invesco Management S.A. |
| Anschrift |
37 A, Avenue JF Kennedy
L - 1855 Luxemburg , LU |
| Internet | www.invescomanagementcompany.lu |
| Verwahrstelle | The Bank of New York Me.. |
Größte Positionen
| 6,740 % | INVESCO LIQ.-DL LIQ.AGDL | |
| 2,630 % | GREEN.P.BID. 23/38 MTN | |
| 2,310 % | ADCOP 17/47 REGS | |
| 2,050 % | PHIL.NATL BK 19/24 MTN | |
| 1,750 % | MDGH-GMTN 20/50 MTN REGS | |
| 1,730 % | INVESCO FDS-IN.A.F.B.CADL | |
| 1,720 % | UTD OVER.BK 22/32 FLR MTN | |
| 1,660 % | NATL AUSTR.B 19/34 FLR | |
| 1,570 % | GACI F.INV. 23/53 MTN | |
| 1,560 % | COM.BK AUST. 24/34 MTN | |
| 76,280 % | übrige Positionen |
Länder
| 11,690 % | Jungferninseln (British) | |
| 7,310 % | Kayman Inseln | |
| 7,190 % | Australien | |
| 6,600 % | Japan | |
| 5,490 % | China | |
| 4,970 % | Singapur | |
| 3,970 % | Saudi-Arabien | |
| 3,950 % | Niederlande | |
| 3,560 % | Mauritius | |
| 3,120 % | Luxemburg | |
| 2,900 % | Südkorea | |
| 2,830 % | Indien | |
| 2,740 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
| 2,530 % | Irland | |
| 2,220 % | Katar | |
| 2,050 % | Philippinen | |
| 1,680 % | Hong Kong | |
| 1,380 % | Angola | |
| 1,340 % | Usbekistan | |
| 1,310 % | Ungarn | |
| 1,290 % | Bermuda | |
| 1,190 % | Oman | |
| 1,090 % | Rumänien | |
| 1,080 % | Ägypten | |
| 1,010 % | USA | |
| 0,980 % | Jersey | |
| 0,750 % | Indonesien | |
| 0,720 % | Elfenbeinküste | |
| 0,720 % | Macao | |
| 0,520 % | Mongolei | |
| 0,520 % | Gabun | |
| 0,480 % | Südafrika | |
| 0,370 % | Bahrain | |
| 0,370 % | Papua-Neuguinea | |
| 0,260 % | Ghana | |
| 0,210 % | Ukraine | |
| 9,610 % | übrige Länder |
Währungen
| 94,250 % | US Dollar | |
| 0,110 % | Euro | |
| 5,640 % | übrige Währungen |
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