DAX
20.232
+1,076
MDAX
26.822
+1,403
TecDAX
3.513
+1,289
NASDAQ 1..
21.425
+0,928
DOW JONE..
44.880
+0,396
S&P500 I..
6.072
+0,375
L&S BREN..
72,40
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Gold
2.650
+0,287
EUR/USD
1,0532
+0,216
Bitcoin ..
96.193
+0,136

Schroder International Selection Fund Global Credit Income - U ZAR DIS H Fonds

WKN: A2N7W6 ISIN: LU1884787943


64.843152  EUR
0,169 +0,1097
Börse
Stand 03.12.24 - 08:00:00 Uhr
--
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung SÜDAFRIKANISCHER RAND
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
2,42 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 28.11.24   9,60 ZAR)
Fondsvolumen 5,43 Mrd. USD
Symbol --
ISIN LU1884787943
Portrait

(C)

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
monatlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Martin Coucke..
Auflagedatum 17.10.18
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,1 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
10,90 +19,1 % +7,7 %
4,79 +7,3 % -4,2 %
11,92 +32,2 % +97,3 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
28,6 % USA
8,2 % Großbritannien
6,1 % Niederlande
4,2 % Deutschland
4,0 % Frankreich

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
64,8432
03.12.24 08:00 -- 4
Fondsges. in ZAR
1.234,2613
03.12.24 08:00 -- 4

Strategie

Ziel des Fonds sind Kapitalzuwachs und Erträge durch Anlagen in Anleihen von staatlichen und privaten Emittenten aus aller Welt. Der Fonds ist bestrebt, Verluste in rückläufigen Märkten zu mindern. Die Verlustminderung kann nicht garantiert werden. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Investment-Grade- und Hochzinsanleihen von staatlichen, staatsnahen, supranationalen und privaten Emittenten aus aller Welt, einschließlich von Schwellenländern. Der Fonds kann mehr als 50 % seines Vermögens in Anleihen mit einem Kreditrating unterhalb von Investment Grade (nach Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen für Anleihen mit Rating oder anhand impliziter Ratings von Schroders für Anleihen ohne Rating) investieren, bis zu 20 % seines Vermögens in forderungs- und hypothekenbesicherte Wertpapiere, bis zu 10 % seines Vermögens in Convertible Bonds (einschließlich von CoCo-Bonds), und bis zu 10 % seines Vermögens in offene Investmentfonds. Der Anlageverwalter ist bestrebt, Verluste einzuschränken, indem er die Anlageallokation des Fonds auf Marktbereiche konzentriert, die nicht durch ein hohes Risiko für signifikant negative Renditen gekennzeichnet sind. Der Fonds kann auch bis zu ein Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt in andere Wertpapiere (einschließlich anderer Anlageklassen), Länder, Regionen, Branchen oder Währungen, Optionsscheine und Geldmarktanlagen investieren sowie Barmittel halten (vorbehaltlich der im Prospekt vorgesehenen Einschränkungen).

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Schroder Investment Man..
Anschrift 5 rue Höhenhof
L-1736 Senningerberg , LU
Internet www.schroders.com
Verwahrstelle J.P. Morgan SE

Größte Positionen

Anteil Position
3,740 % SISF GLOB CRED INC SHORT DUR I ACC
2,370 % SISF-SECURITI.CRED.IACCDL
1,820 % USA 31.01.2025 4,125
1,690 % US TREASURY 2025
1,630 % Schroder ISF Gl.Hi.In.Bd.I Acc
1,290 % FNMA 24/54 POOL MA5272
1,260 % FNMA 24/54 POOL MA5331
1,250 % FNMA 24/54 POOL MA5328
1,170 % FNMA 24/54 POOL MA5445
1,150 % FNMA 23/53 POOL MA5165
82,630 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  28,650 % USA
  8,250 % Großbritannien
  6,110 % Niederlande
  4,180 % Deutschland
  3,950 % Frankreich
  3,220 % Luxemburg
  2,570 % Italien
  2,550 % Spanien
  2,250 % Kasse
  1,630 % Ungarn
  1,510 % Österreich
  1,270 % Tschechien
  1,240 % Bermuda
  1,220 % Belgien
  1,210 % Irland
  1,130 % Guernsey
  0,960 % Brasilien
  0,940 % Rumänien
  0,890 % Polen
  0,830 % Schweiz
  0,660 % Australien
  0,660 % Kolumbien
  0,650 % Singapur
  0,560 % Israel
  0,490 % Jersey
  0,470 % Kanada
  0,470 % Schweden
  0,380 % Kayman Inseln
  0,360 % Slowenien
  0,330 % Panama
  0,300 % Mexiko
  0,260 % Dänemark
  0,210 % Slowakei
  0,190 % Japan
  0,180 % Türkei
  0,150 % Norwegen
  0,140 % Chile
  0,130 % Vereinigte Arabische Emirate
  0,120 % Griechenland
  0,110 % Kroatien
  0,110 % Portugal
  0,110 % Saudi-Arabien
  0,100 % Hong Kong
  0,100 % Oman
  18,200 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  100,000 % währungsgesichert
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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