Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.08.2023 | Jahresbericht |
29.02.2024 | Halbjahresbericht |
26.01.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,22 % | ||
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Fondsvolumen | 75,52 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1879231402 | ||
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Portrait |
Performance | ||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
6,99 | +1,1 % | -10,5 % |
9,86 | +20,3 % | +80,8 % |
9,86 | +20,3 % | +80,8 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
73,1 % | Deutschland |
11,0 % | Kasse |
4,5 % | Supranational |
11,4 % | übrige Länder |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
106,20
|
25.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Dieser aktiv verwaltete Teilfonds strebt unabhängig von der Entwicklung des Marktes oder der Anlageklassen einen beständigen absoluten Kapitalzuwachs an. Er ist als Artikel 8 der SFDR-Verordnung kategorisiert. Der Teilfonds investiert insbesondere in die folgenden Anlageklassen und setzt zu diesem Zweck Strategien ein, die auf quantitativen Methoden und Modellen sowie auf künstlicher Intelligenz basieren: Aktienmärkte (einschliesslich übertragbarer Wertpapiere, die als geschlossene Immobilienfonds qualifiziert sind, und Partizipationsscheinen), die festverzinsliche Anlageklasse (einschliesslich bis zu 20% des Vermögens in Asset-Backed oder Mortgage-Backed Securities), Geldmärkte, Währungen, Volatilität und die Anlageklasse alternativer Investments, insbesondere Rohstoffe. Der Teilfonds darf sowohl Long- als auch Short-Positionen in einer Anlageklasse eingehen und kann auch jederzeit in einer im vorstehenden Satz genannten Anlageklasse nicht engagiert sein. Der Teilfonds kann bis zu 10% seines Vermögens in andere Anlagefonds investieren. Der Teilfonds implementiert eine Anlagestrategie, die auf die aktive Steuerung des Marktrisikos abzielt. Der Teilfonds kann ferner bis zu 20% seines Nettovermögens in Bankeinlagen auf Sicht halten. Der Teilfonds kann zur Erreichung des Anlageziels sowie zur Absicherung Derivate, darunter Total Return Swaps und Kreditderivate, einsetzen.
Name | Vontobel Asset Manageme.. |
Anschrift |
rue Erasme
18 L-1468 Luxemburg , LU |
Internet | am.vontobel.com |
Verwahrstelle | RBC Investor Services B.. |
27,690 % | Buy Gbp Sell Eur On 6/13/24 With J.P. .. | |
20,370 % | Sell Chf Buy Eur On 6/13/24 With J.P. .. | |
18,240 % | Buy Usd Sell Eur On 6/13/24 With J.P. .. | |
17,580 % | Sell Jpy Buy Eur On 6/13/24 With J.P. .. | |
7,210 % | Buy Cad Sell Eur On 6/13/24 With Bnp P.. | |
6,230 % | BERLIN HYP AG PF 22/25 | |
6,150 % | KRED.F.WIED.17/25 MTN | |
6,080 % | Swiss Mkt Ix Futr Jun24 | |
5,990 % | NIEDERS.SCH.A.24/29 A585 | |
5,340 % | Omxs30 Ind Future Jun24 |
73,080 % | Deutschland | |
11,040 % | Kasse | |
4,470 % | Supranational | |
11,410 % | übrige Länder |
57,890 % | Euro | |
28,580 % | Pfund Sterling | |
13,530 % | US Dollar | |
0,000 % | übrige Währungen |