Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund - I EUR ACC Fonds
WKN: A2JRUZ ISIN: LU1862482442
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 30.04.2023 | Jahresbericht |
| 31.10.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.01.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,81 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 5,18 Mrd. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU1862482442 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 5,34 | +8,5 % | +9,5 % | |||
| 9,43 | +23,5 % | +87,6 % | |||
| 9,43 | +23,5 % | +87,6 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 5,5 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 5,4 % | Finanzdienstleistungen |
| 4,8 % | Industrie |
| 4,6 % | Sonstige Konsumgüter |
| 3,7 % | Informationstechnologie.. |
| Nach Ländern | |
| 16,9 % | USA |
| 9,9 % | Großbritannien |
| 5,9 % | Frankreich |
| 4,9 % | Irland |
| 4,3 % | Japan |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
12,01
|
02.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Teilfonds ist bestrebt, mittel- bis langfristig Kapitalzuwachs und Erträge zu erzielen. Der Teilfonds wird in eine breite Palette von Märkten in aller Welt investieren, die ein Engagement in Investment Grade-Anleihen, hochverzinslichen Anleihen, Schwellenmarktanleihen und Aktien von Unternehmen bieten. Der Teilfonds darf in Anleihen investieren, die von Regierungen, Unternehmen und anderen Stellen begeben werden. Der Teilfonds darf bis zu 50% in Staatsanleihen aus aller Welt investieren und ein Engagement von weniger als 30% in Infrastrukturpapieren und zulässigen geschlossenen Immobilien-Investmenttrusts (REITs) unterhalten. Der Teilfonds darf bei normalen Marktbedingungen bis zu 100% in globale Investment Grade- Anleihen, 50% in Schwellenmarktanleihen, 50% in Aktien von Unternehmen aus aller Welt und 60% in hochverzinsliche Anleihen aus aller Welt investieren.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | FIL Investment Manageme.. |
| Anschrift |
2A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxemburg , LU |
| Internet | www.fidelity.lu |
| Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
Bestandteile
| 5,540 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 5,410 % | Finanzdienstleistungen | |
| 4,830 % | Industrie | |
| 4,600 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 3,740 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 2,730 % | Versorger | |
| 1,970 % | Barmittel | |
| 1,110 % | Rohstoffe | |
| 0,330 % | Energie | |
| 69,740 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 5,110 % | UST BILLS 0% 08/06/2024 | |
| 3,110 % | NEUB.BER.-SD HY BD IN.DDL | |
| 2,190 % | SECR.T.NACIO 22/33 F | |
| 1,480 % | UST BILLS 0% 07/09/2024 | |
| 1,270 % | ITALIEN 24/27 | |
| 1,240 % | SPANIEN 23/26 | |
| 1,110 % | GREENCOAT UK WIND LS -,01 | |
| 1,050 % | USA 24/24 ZO | |
| 0,990 % | FID.INSTL LIQ.-DL FD A AC | |
| 0,990 % | INTL PUBLIC PARTNER.LS-01 | |
| 81,460 % | übrige Positionen |
Länder
| 16,940 % | USA | |
| 9,910 % | Großbritannien | |
| 5,880 % | Frankreich | |
| 4,940 % | Irland | |
| 4,330 % | Japan | |
| 4,150 % | Deutschland | |
| 3,750 % | Spanien | |
| 3,340 % | Niederlande | |
| 2,720 % | Brasilien | |
| 2,550 % | Italien | |
| 2,010 % | Schweiz | |
| 1,970 % | Kasse | |
| 1,240 % | Luxemburg | |
| 1,000 % | Finnland | |
| 0,850 % | Österreich | |
| 0,730 % | Kayman Inseln | |
| 0,690 % | Belgien | |
| 0,690 % | Schweden | |
| 0,670 % | Taiwan | |
| 0,630 % | Jersey | |
| 0,630 % | Südafrika | |
| 0,570 % | Tschechien | |
| 0,560 % | Dänemark | |
| 0,490 % | Südkorea | |
| 0,470 % | Indonesien | |
| 0,460 % | Singapur | |
| 0,450 % | China | |
| 0,440 % | Hong Kong | |
| 0,430 % | Polen | |
| 0,420 % | Indien | |
| 0,420 % | Thailand | |
| 0,390 % | Jungferninseln (British) | |
| 0,370 % | Guernsey | |
| 0,350 % | Kanada | |
| 0,350 % | Mauritius | |
| 0,340 % | Griechenland | |
| 0,340 % | Malaysia | |
| 0,330 % | Mexiko | |
| 0,250 % | Australien | |
| 0,240 % | Rumänien | |
| 0,210 % | Türkei | |
| 0,200 % | Norwegen | |
| 0,180 % | Peru | |
| 0,140 % | Chile | |
| 0,140 % | Kolumbien | |
| 0,130 % | Bermuda | |
| 0,130 % | Ungarn | |
| 0,120 % | Island | |
| 0,110 % | Supranational | |
| 0,100 % | Ägypten | |
| 0,100 % | Panama | |
| 0,100 % | Philippinen | |
| 21,050 % | übrige Länder |
Währungen
| 36,660 % | Euro | |
| 32,830 % | US Dollar | |
| 11,820 % | Singapur-Dollar | |
| 2,790 % | Japanische Yen | |
| 1,620 % | Brasilianische Real | |
| 1,450 % | Australische Dollar | |
| 1,220 % | Polnischer Zloty | |
| 1,090 % | Schweizer Franken | |
| 0,900 % | Tschechische Kronen | |
| 0,680 % | Kolumbianischer Peso | |
| 0,540 % | Ungarische Forint | |
| 0,320 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
| 0,230 % | Indonesische Rupiah | |
| 0,180 % | Südafrikanischer Rand | |
| 0,170 % | Dänische Kronen | |
| 0,120 % | Türkische Lira | |
| 0,110 % | Schwedische Krone | |
| 0,110 % | Südkoreanischer Won | |
| 0,100 % | Indische Rupie | |
| 0,100 % | Rumänischer Leu | |
| 6,960 % | übrige Währungen |
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Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
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