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Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.04.2024 | Jahresbericht |
31.10.2023 | Halbjahresbericht |
01.07.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Inflat.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,77 % | ||
|
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Fondsvolumen | 128,18 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1830996127 | ||
|
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Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
6,73 | +9,4 % | -4,3 % |
5,14 | +7,0 % | -7,9 % |
11,63 | +28,3 % | +90,3 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
9,5 % | Brasilien |
9,0 % | Südafrika |
5,8 % | Kolumbien |
5,5 % | Indonesien |
5,0 % | Peru |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
8,8411
|
03.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
9,7565
|
03.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Teilfonds ist bestrebt, Erträge und im Laufe der Zeit Kapitalwachstum zu erzielen. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Staats- und Unternehmensanleihen aus Schwellenländern, die unter anderem auf Landeswährung oder global gehandelte Leitwährungen ('Hartwährungen') lauten, sowie in Nominal- und inflationsbezogene Anleihen. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Teilfonds investiert mindestens 50 % seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit guten Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG). Bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds nutzt der Investmentmanager interne Research- und Anlagemöglichkeiten, um Anlagechancen bei Anleiheemittenten, Sektoren, Regionen und Wertpapiertypen zu identifizieren. Dies kann eine Bewertung der Kreditwürdigkeit der Anleiheemittenten, der makroökonomischen Faktoren und der Bewertungen beinhalten.
Name | FIL Investment Manageme.. |
Anschrift |
2A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxemburg , LU |
Internet | www.fidelity.lu |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
9,420 % | FID.INSTL LIQ.-DL FD A AC | |
4,530 % | COLOMBIA 11-26 B | |
4,430 % | SOUTH AFR. 2035 R2035 | |
4,080 % | BRAZIL 22/24 ZO | |
3,880 % | BRAZIL 20/31 | |
3,460 % | MEXICO 2047 M | |
3,060 % | INDONESIA 19/40 | |
2,570 % | MALAYSIA 20/50 | |
2,510 % | I.A.D.B 23/30 MTN | |
2,310 % | TSCHECHIEN 21/32 | |
59,750 % | übrige Positionen |
9,530 % | Brasilien | |
9,020 % | Südafrika | |
5,820 % | Kolumbien | |
5,520 % | Indonesien | |
5,050 % | Peru | |
4,990 % | Mexiko | |
4,420 % | Türkei | |
4,390 % | Kasse | |
3,700 % | Supranational | |
2,570 % | Malaysia | |
2,470 % | Rumänien | |
2,420 % | Südkorea | |
2,380 % | Ghana | |
2,310 % | Tschechien | |
2,210 % | Thailand | |
2,120 % | Ägypten | |
1,530 % | Nigeria | |
1,400 % | Irland | |
1,360 % | Polen | |
1,310 % | Ungarn | |
1,250 % | Ukraine | |
1,220 % | Chile | |
1,210 % | Hong Kong | |
1,090 % | China | |
0,770 % | Usbekistan | |
0,590 % | Argentinien | |
0,510 % | Elfenbeinküste | |
0,450 % | Uruguay | |
0,440 % | Jordanien | |
0,440 % | Ecuador | |
0,430 % | Senegal | |
0,430 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
0,390 % | Großbritannien | |
0,380 % | Panama | |
0,370 % | Angola | |
0,370 % | Gabun | |
0,320 % | Serbien | |
0,300 % | Georgien | |
0,290 % | Bahrain | |
0,270 % | Kenia | |
0,260 % | Venezuela | |
0,250 % | Dominikanische Republik | |
0,250 % | Pakistan | |
0,250 % | Sri Lanka | |
0,220 % | Sambia | |
0,190 % | Paraguay | |
0,170 % | Ruanda | |
0,140 % | Tunesien | |
0,140 % | Mauritius | |
12,090 % | übrige Länder |
38,640 % | Euro | |
18,120 % | Pfund Sterling | |
5,530 % | Malaysische Ringgit | |
4,980 % | Indonesische Rupiah | |
4,940 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
4,800 % | Südafrikanischer Rand | |
4,630 % | Thailändischer Baht | |
4,240 % | Brasilianische Real | |
4,020 % | Polnischer Zloty | |
3,300 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
3,040 % | Tschechische Kronen | |
2,180 % | Rumänischer Leu | |
1,580 % | Ghana Cedi |