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Fidelity Funds - Global High Yield Fund - I USD DIS Fonds
WKN: A2JGCG ISIN: LU1791708172
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 30.04.2024 | Jahresbericht |
| 31.10.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.07.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,80 % | ||
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| Fondsvolumen | 170,41 Mio. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU1791708172 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 6,35 | +9,3 % | +13,3 % |
| 5,14 | +7,0 % | -7,9 % |
| 11,63 | +28,3 % | +90,3 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 40,6 % | USA |
| 8,4 % | Luxemburg |
| 6,7 % | Großbritannien |
| 4,9 % | Niederlande |
| 4,1 % | Kayman Inseln |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
10,9375
|
03.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
12,07
|
03.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Teilfonds ist bestrebt, hohe laufende Erträge und Kapitalzuwachs zu verbinden. Der Teilfonds wird mindestens 70% in hochverzinsliche Anleihen mit einem Rating unterhalb von Investment Grade von Emittenten aus aller Welt investieren Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und bezieht sich auf den ICE BofA Q788 Custom Index (hedged to USD) (die Benchmark). Der Investmentmanager verfügt hinsichtlich der Zusammensetzung des Portfolios im Teilfonds über einen breiten Ermessensspielraum. Er kann Engagements aufbauen, die nicht in der Benchmark enthalten sind und deren Gewichtungen von denen der Benchmark abweichen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | FIL Investment Manageme.. |
| Anschrift |
2A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxemburg , LU |
| Internet | www.fidelity.lu |
| Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
Größte Positionen
| 2,670 % | FID.INSTL LIQ.-DL FD A AC | |
| 1,390 % | USA 31.08.2024 1,25 | |
| 1,320 % | BELL.ACQ.CO. 24/30 REGS | |
| 1,160 % | CEMEX S.A.B. 23/UND FLR | |
| 1,080 % | BCPERATIVO 21/31 FLR MTN | |
| 1,000 % | BATH+BODY WK 15/35 | |
| 0,980 % | VITAL ENERGY 23/30 | |
| 0,940 % | INTES.SANPAOLO UND.FLR | |
| 0,820 % | TEVA P.F.III 21/29 | |
| 0,810 % | MELCO RESORT 19/27 REGS | |
| 87,830 % | übrige Positionen |
Länder
| 40,570 % | USA | |
| 8,360 % | Luxemburg | |
| 6,690 % | Großbritannien | |
| 4,900 % | Niederlande | |
| 4,080 % | Kayman Inseln | |
| 3,160 % | Mexiko | |
| 2,850 % | Türkei | |
| 2,220 % | Frankreich | |
| 2,090 % | Deutschland | |
| 1,960 % | Kanada | |
| 1,870 % | Italien | |
| 1,820 % | Irland | |
| 1,580 % | Spanien | |
| 1,490 % | Japan | |
| 1,230 % | Österreich | |
| 0,970 % | Hong Kong | |
| 0,910 % | Jungferninseln (British) | |
| 0,790 % | Australien | |
| 0,790 % | Indonesien | |
| 0,630 % | Bermuda | |
| 0,600 % | Kolumbien | |
| 0,600 % | Tschechien | |
| 0,570 % | Indien | |
| 0,530 % | Chile | |
| 0,530 % | Schweden | |
| 0,440 % | Bulgarien | |
| 0,420 % | Jersey | |
| 0,390 % | Mauritius | |
| 0,360 % | Peru | |
| 0,350 % | Norwegen | |
| 0,300 % | Ungarn | |
| 0,300 % | Georgien | |
| 0,270 % | Griechenland | |
| 0,250 % | Malta | |
| 0,240 % | Rumänien | |
| 0,240 % | Guernsey | |
| 0,190 % | Schweiz | |
| 0,150 % | Liberia | |
| 0,120 % | Philippinen | |
| 0,110 % | Singapur | |
| 4,080 % | übrige Länder |
Währungen
| 34,830 % | Tschechische Kronen | |
| 34,700 % | US Dollar | |
| 29,170 % | Euro | |
| 0,130 % | Kanadische Dollar | |
| 1,170 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "S&P Rating":
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[
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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